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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kilmor Inversiones SICAV
Kilmor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156863039 | 2,63€ | 8,93% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156863039
Clase única
2025+0,86%
5 años+4,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kilmor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,96%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-13,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,4%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Financieros
5,1%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios Públicos
3,3%
Industriales
1,4%
Energía
0,4%
Consumo Defensivo
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
44,6%
Estados Unidos
24,7%
Zona Euro
18,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,1%
Acciones
45,1%
Cash
5,9%
Acciones preferentes
3,8%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,4%
Largecap
4,6%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eli Lilly and Co | 302.744€ | 6,01% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 298.628€ | 5,93% |
Iberdrola International B.V. 1.45%XS2295335413 | 288.586€ | 5,73% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 268.128€ | 5,32% |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 237.532€ | 4,72% |
Alphabet Inc Class A | 226.728€ | 4,50% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 220.367€ | 4,38% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 212.398€ | 4,22% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 201.225€ | 4,00% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 201.057€ | 3,99% |
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