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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kilmor Inversiones SICAV
Kilmor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156863039 | 2,55€ | 5,39% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156863039
Clase única
2025-2,27%
5 años+4,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kilmor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,65%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-13,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,3%
Salud
6,9%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios Públicos
2,8%
Industriales
1,2%
Energía
0,4%
Consumo Defensivo
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
42,6%
Estados Unidos
21,5%
Zona Euro
19,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Japón
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,7%
Acciones
42,9%
Cash
3,9%
Acciones preferentes
3,5%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,5%
Largecap
4,4%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 424.248€ | 8,16% |
Eli Lilly and Co | 343.103€ | 6,60% |
Iberdrola International B.V. 1.45%XS2295335413 | 279.548€ | 5,38% |
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF AccFR0007054358 | 260.536€ | 5,01% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 255.780€ | 4,92% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 212.655€ | 4,09% |
Alphabet Inc Class A | 210.823€ | 4,05% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 205.933€ | 3,96% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.49%XS1729872736 | 200.392€ | 3,85% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 197.654€ | 3,80% |
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