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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kilmor Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156863039 | 2,92€ | 11,86% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156863039
Clase única
2026+1,30%
5 años+6,69%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kilmor Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,57%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,86%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-13,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Servicios Financieros
6,5%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios Públicos
4,1%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
52,7%
Estados Unidos
30,3%
Zona Euro
21,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Japón
0,1%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,1%
Bonos
42,7%
Acciones preferentes
4,0%
Cash
0,2%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,9%
Largecap
7,9%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 364.318€ | 6,94% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 298.144€ | 5,68% |
Iberdrola International B.V. 1.45%XS2295335413 | 292.552€ | 5,57% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 287.028€ | 5,47% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 281.962€ | 5,37% |
Eli Lilly and Co | 268.494€ | 5,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 222.085€ | 4,23% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 215.545€ | 4,10% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.12%XS2800064912 | 204.191€ | 3,89% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 202.307€ | 3,85% |
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