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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,8M€
Patrimonio de la clase
14,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kruger Selección SICAV
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 16,13€ | 7,36% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2025+8,55%
5 años+7,25%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,12%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,0%
Tecnología
10,3%
Salud
9,2%
Industriales
5,3%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Financieros
4,1%
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
2,0%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
41,1%
Estados Unidos
20,9%
Zona Euro
11,1%
Mercado Emergente
10,4%
Asia Emergente
9,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Reino Unido
1,8%
Canadá
1,2%
Australasia
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Japón
0,6%
África
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,5%
Cash
26,1%
Bonos
18,6%
Otros activos
2,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,6%
Giantcap
15,2%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
5,1%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 2.259.945€ | 15,36% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV P CpLU0167237972 | 2.258.896€ | 15,36% |
Gamma Global Z FIES0140794019 | 1.281.497€ | 8,71% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 1.216.422€ | 8,27% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.060.618€ | 7,21% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 669.825€ | 4,55% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 656.750€ | 4,47% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 570.850€ | 3,88% |
VanEck S&P Global Mining ETFIE00BDFBTQ78 | 539.325€ | 3,67% |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) disDE000A0Q4R28 | 479.400€ | 3,26% |
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