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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kruger Selección SICAV
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 15,04€ | 3,82% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2024+5,73%
5 años+6,22%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,81%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,22%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-19,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,9%
Consumo Cíclico
11,7%
Salud
11,6%
Industriales
8,8%
Materiales Básicos
8,2%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios Financieros
3,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
63,1%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
13,8%
Mercado Emergente
12,8%
Asia Emergente
11,4%
Asia Desarrollada
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
2,8%
Japón
2,5%
Canadá
2,1%
Australasia
1,7%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,5%
Bonos
17,6%
Otros activos
4,5%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,5%
Giantcap
20,2%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
8,3%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H AccIE00BMX0B631 | 1.441.560€ | 10,18% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 1.393.160€ | 9,84% |
Spain (Kingdom of) 3.65%ES0000012A89 | 975.097€ | 6,88% |
SPDR® MSCI World Small Cap ETFIE00BCBJG560 | 877.230€ | 6,19% |
VanEck Global Mining ETF A USDIE00BDFBTQ78 | 857.725€ | 6,06% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 848.597€ | 5,99% |
iShares Global Clean Energy ETF USD DistIE00B1XNHC34 | 783.860€ | 5,53% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 706.222€ | 4,99% |
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$AccIE000I8KRLL9 | 670.100€ | 4,73% |
Amundi MSCI EMU Sm Cp ESGCTBNtZrAmbtETFDLU1598689153 | 630.234€ | 4,45% |
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