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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 17,08€ | 7,83% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2026+0,56%
5 años+5,90%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,50%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,83%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,0%
Salud
12,4%
Industriales
6,5%
Tecnología
5,3%
Servicios Financieros
3,1%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
46,2%
Estados Unidos
22,5%
Zona Euro
18,2%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,8%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,4%
Cash
31,5%
Bonos
13,9%
Otros activos
4,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,6%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
10,6%
Giantcap
6,6%
Microcap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 2.274.516€ | 14,17% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV P CpLU0167237972 | 1.669.696€ | 10,40% |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) disDE000A0Q4R28 | 1.420.950€ | 8,85% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 1.359.840€ | 8,47% |
Gamma Global Z FIES0140794019 | 1.291.648€ | 8,05% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 1.252.250€ | 7,80% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.096.791€ | 6,83% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 669.484€ | 4,17% |
Elecnor SAES0129743318 | 611.250€ | 3,81% |
Bellevue Medtech & Services I EURLU0415391514 | 489.257€ | 3,05% |
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