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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kruger Selección SICAV
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 15,60€ | 5,79% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2025+4,97%
5 años+8,70%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,0%
Salud
15,6%
Consumo Cíclico
10,4%
Materiales Básicos
10,3%
Industriales
9,6%
Servicios Financieros
8,9%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
70,3%
Estados Unidos
37,4%
Mercado Emergente
16,8%
Asia Emergente
15,6%
Zona Euro
14,0%
Reino Unido
5,2%
Asia Desarrollada
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Canadá
2,3%
Australasia
1,5%
Japón
1,3%
Iberoamérica
0,8%
África
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,5%
Otros activos
4,7%
Cash
3,8%
Bonos
2,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
29,4%
Giantcap
24,5%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
11,0%
Microcap
5,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF EURIE00BSPLC298 | 1.329.000€ | 9,35% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 1.308.342€ | 9,20% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 1.285.020€ | 9,04% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 1.153.000€ | 8,11% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.013.356€ | 7,13% |
VanEck S&P Global Mining ETFIE00BDFBTQ78 | 885.900€ | 6,23% |
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$AccIE000I8KRLL9 | 828.600€ | 5,83% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 699.975€ | 4,92% |
Future of Defence ETF AccIE000OJ5TQP4 | 694.400€ | 4,88% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 678.600€ | 4,77% |
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