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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kruger Selección SICAV
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 15,72€ | 6,40% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2025+5,82%
5 años+6,93%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,19%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,40%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
6,4%
Tecnología
5,8%
Materiales Básicos
5,8%
Servicios Financieros
4,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
39,0%
Estados Unidos
16,4%
Zona Euro
13,5%
Mercado Emergente
11,1%
Asia Emergente
10,2%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
1,1%
Australasia
0,7%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,6%
Cash
25,8%
Bonos
21,1%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,7%
Giantcap
12,6%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
4,6%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 2.252.287€ | 15,46% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV P CpLU0167237972 | 2.251.873€ | 15,46% |
Gamma Global Z FIES0140794019 | 1.249.166€ | 8,57% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.055.924€ | 7,25% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 941.800€ | 6,46% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 838.672€ | 5,76% |
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD AccIE00BYXG2H39 | 735.326€ | 5,05% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 530.390€ | 3,64% |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) disDE000A0Q4R28 | 482.300€ | 3,31% |
VanEck S&P Global Mining ETFIE00BDFBTQ78 | 466.800€ | 3,20% |
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