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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kruger Selección SICAV
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 15,63€ | 4,40% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2025+5,21%
5 años+6,70%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,65%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
12,2%
Tecnología
10,4%
Salud
10,4%
Industriales
5,8%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Financieros
4,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
42,7%
Zona Euro
17,8%
Estados Unidos
17,4%
Mercado Emergente
11,1%
Asia Emergente
10,6%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
1,9%
Canadá
1,1%
Australasia
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
África
0,3%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,7%
Cash
24,8%
Bonos
19,1%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,3%
Giantcap
16,4%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
5,0%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 2.256.617€ | 15,34% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV P CpLU0167237972 | 2.255.508€ | 15,33% |
Gamma Global Z FIES0140794019 | 1.267.812€ | 8,62% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.070.623€ | 7,28% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 1.011.600€ | 6,88% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 879.221€ | 5,98% |
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD AccIE00BYXG2H39 | 691.560€ | 4,70% |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) disDE000A0Q4R28 | 687.075€ | 4,67% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 548.030€ | 3,72% |
VanEck S&P Global Mining ETFIE00BDFBTQ78 | 484.050€ | 3,29% |
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