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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 16,72€ | 8,61% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2026-1,56%
5 años+4,64%
Riesgo4 / 7
Gastos2,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,12%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Salud
11,7%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
9,7%
Servicios Financieros
4,7%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
56,6%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
20,3%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
5,0%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
2,4%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,6%
Cash
17,7%
Bonos
12,5%
Otros activos
7,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,2%
Smallcap
13,9%
Largecap
12,9%
Giantcap
10,6%
Microcap
4,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 2.281.494€ | 14,35% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 1.422.720€ | 8,95% |
Gamma Global Z FIES0140794019 | 1.329.707€ | 8,36% |
Stt Strt SPDR MSCI EURpe SmCapValWtdETF€IE00BSPLC298 | 1.327.400€ | 8,35% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 808.723€ | 5,09% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 768.300€ | 4,83% |
Elecnor SAES0129743318 | 720.000€ | 4,53% |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) disDE000A0Q4R28 | 696.750€ | 4,38% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 607.120€ | 3,82% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 593.530€ | 3,73% |
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