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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 17,00€ | 8,26% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2025+14,42%
5 años+6,99%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,79%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
11,3%
Consumo Cíclico
11,0%
Tecnología
5,6%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Financieros
3,1%
Industriales
3,0%
Servicios Públicos
2,1%
Servicios de Comunicación
1,3%
Energía
1,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
40,7%
Estados Unidos
18,3%
Zona Euro
13,1%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,9%
Asia Desarrollada
2,6%
Reino Unido
1,9%
Canadá
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Australasia
1,0%
Japón
0,9%
África
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,6%
Cash
31,1%
Bonos
16,8%
Otros activos
5,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,1%
Mediumcap
11,6%
Giantcap
8,3%
Smallcap
5,0%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 2.271.793€ | 14,14% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV P CpLU0167237972 | 1.666.852€ | 10,38% |
Gamma Global Z FIES0140794019 | 1.289.806€ | 8,03% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.077.608€ | 6,71% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 1.013.880€ | 6,31% |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) disDE000A0Q4R28 | 928.800€ | 5,78% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 894.440€ | 5,57% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 762.900€ | 4,75% |
VanEck S&P Global Mining ETFIE00BDFBTQ78 | 677.175€ | 4,22% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 652.463€ | 4,06% |
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