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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kruger Selección SICAV
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 15,61€ | 4,89% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2025+5,05%
5 años+6,41%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,90%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
12,64%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,5%
Materiales Básicos
9,5%
Industriales
6,8%
Tecnología
6,4%
Servicios Financieros
5,7%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,8%
Consumo Defensivo
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
46,7%
Estados Unidos
22,8%
Mercado Emergente
13,6%
Asia Emergente
12,2%
Zona Euro
11,5%
Reino Unido
3,5%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Canadá
1,4%
Japón
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,9%
África
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,9%
Bonos
32,5%
Cash
5,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,6%
Giantcap
14,6%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
9,1%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 4.349.453€ | 29,99% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.062.241€ | 7,32% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 943.650€ | 6,51% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 905.400€ | 6,24% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 892.900€ | 6,16% |
iShares Global Timber&Forestry ETF $ DisIE00B27YCF74 | 750.210€ | 5,17% |
iShares Nasdaq US Biotech ETF USD AccIE00BYXG2H39 | 731.073€ | 5,04% |
SPDR MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF EURIE00BSPLC298 | 712.375€ | 4,91% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 697.050€ | 4,81% |
VanEck S&P Global Mining ETFIE00BDFBTQ78 | 553.230€ | 3,81% |
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