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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,3M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kruger Selección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156942031 | 17,03€ | 8,14% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156942031
Clase única
2026+0,24%
5 años+5,25%
Riesgo4 / 7
Gastos2,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kruger Selección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,70%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-10,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-14,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,5%
Salud
12,7%
Tecnología
10,5%
Industriales
9,3%
Servicios Financieros
4,2%
Energía
3,4%
Servicios de Comunicación
2,4%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
58,4%
Zona Euro
26,3%
Estados Unidos
24,9%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
5,0%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,9%
Cash
17,0%
Bonos
11,5%
Otros activos
6,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,0%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
14,3%
Giantcap
11,4%
Microcap
4,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 2.278.897€ | 14,35% |
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD DistIE00B2QWCY14 | 1.378.240€ | 8,68% |
iShares STOXX Europe 600 Auto&P (DE) disDE000A0Q4R28 | 1.359.450€ | 8,56% |
Gamma Global Z FIES0140794019 | 1.309.590€ | 8,24% |
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1CIE00BM67HK77 | 1.242.000€ | 7,82% |
Belgravia Value Strategy Z FIES0182838013 | 1.102.104€ | 6,94% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 742.732€ | 4,68% |
Elecnor SAES0129743318 | 672.500€ | 4,23% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 538.700€ | 3,39% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 482.586€ | 3,04% |
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