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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Klandur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157021033 | 20,50€ | 19,47% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157021033
Clase única
2025+6,86%
5 años+9,99%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Klandur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,50%
Volatilidad
15,01%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,47%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
16,07%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,5%
Industriales
10,3%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios Financieros
7,5%
Salud
4,8%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Defensivo
0,3%
Energía
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
77,6%
Estados Unidos
53,0%
Zona Euro
21,1%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,6%
Bonos
26,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,3%
Cash
-3,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
19,8%
Mediumcap
4,9%
Microcap
2,9%
Smallcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 710.899€ | 4,96% |
Microsoft Corp | 692.466€ | 4,83% |
JPM US Aggregate Bond I (acc) USDLU0248063595 | 670.535€ | 4,68% |
PIMCO GIS Income Institutional USD AccIE00B87KCF77 | 671.103€ | 4,68% |
Fidelity Glb Shrt Dur Inc Y-Acc-USDLU1797663371 | 665.022€ | 4,64% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 651.110€ | 4,54% |
Airbus SENL0000235190 | 616.865€ | 4,30% |
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H AccIE00BDSTPS26 | 601.898€ | 4,20% |
Meta Platforms Inc Class A | 600.486€ | 4,19% |
Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc USDLU0189893794 | 599.422€ | 4,18% |
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