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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Klandur SICAV
Klandur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157021033 | 16,91€ | 9,43% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157021033
Clase única
2025-11,83%
5 años+11,03%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Klandur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,08%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-10,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,43%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,03%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,5%
Consumo Cíclico
17,1%
Industriales
15,0%
Servicios de Comunicación
13,4%
Servicios Públicos
9,4%
Inmobiliario
4,6%
Energía
4,3%
Servicios Financieros
2,4%
Salud
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
51,1%
Estados Unidos
48,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,6%
Largecap
24,7%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.222.310€ | 10,25% |
Microsoft Corp | 985.387€ | 8,26% |
Amazon.com Inc | 846.521€ | 7,10% |
Alphabet Inc Class C | 826.232€ | 6,93% |
Meta Platforms Inc Class A | 769.495€ | 6,45% |
Apple Inc | 680.014€ | 5,70% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 677.505€ | 5,68% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 617.647€ | 5,18% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 615.296€ | 5,16% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 552.552€ | 4,63% |
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