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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Klandur SICAV
Klandur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157021033 | 18,70€ | 12,29% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157021033
Clase única
2025-2,50%
5 años+10,59%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Klandur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,59%
Volatilidad
16,21%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,1%
Consumo Cíclico
15,4%
Servicios de Comunicación
14,4%
Industriales
10,7%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
4,7%
Inmobiliario
4,4%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
72,6%
Zona Euro
27,0%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,5%
Largecap
24,2%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.081.658€ | 8,17% |
Amazon.com Inc | 994.488€ | 7,51% |
Microsoft Corp | 961.634€ | 7,26% |
Meta Platforms Inc Class A | 924.665€ | 6,98% |
Alphabet Inc Class C | 887.723€ | 6,71% |
Apple Inc | 836.665€ | 6,32% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 697.549€ | 5,27% |
Gesprisa Inversiones SICAVES0100096033 | 638.043€ | 4,82% |
Airbus SENL0000235190 | 614.167€ | 4,64% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 555.099€ | 4,19% |
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