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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Klandur SICAV
Klandur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157021033 | 16,93€ | 8,14% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157021033
Clase única
2024+7,22%
5 años+7,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Klandur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,91%
Volatilidad
12,45%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-16,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-24,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,2%
Tecnología
21,1%
Consumo Cíclico
18,8%
Servicios Públicos
10,9%
Servicios de Comunicación
7,0%
Inmobiliario
7,0%
Salud
4,0%
Servicios Financieros
4,0%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
57,3%
Estados Unidos
33,8%
Asia Emergente
6,9%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,4%
Largecap
23,4%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
9,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.473.252€ | 13,39% |
Microsoft Corp | 758.415€ | 6,89% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 717.606€ | 6,52% |
Amazon.com Inc | 697.734€ | 6,34% |
Alphabet Inc Class C | 607.562€ | 5,52% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 585.090€ | 5,32% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 583.160€ | 5,30% |
Airbus SENL0000235190 | 575.766€ | 5,23% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 570.709€ | 5,19% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 543.660€ | 4,94% |
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