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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pepi Finanzas SICAV
Pepi Finanzas SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157348030 | 1,94€ | 2,83% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157348030
Clase única
2025-3,80%
5 años+8,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pepi Finanzas SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,94%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-5,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
21,23%
Máxima caída
-26,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,47%
Volatilidad
27,28%
Máxima caída
-44,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,6%
Consumo Cíclico
22,1%
Salud
17,8%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios Financieros
4,1%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Servicios de Comunicación
0,8%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Estados Unidos
49,5%
Zona Euro
24,6%
Europa (ex-Zona Euro)
16,2%
Mercado Emergente
3,0%
Reino Unido
2,8%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,3%
Mediumcap
26,8%
Giantcap
25,9%
Smallcap
9,3%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 175.009€ | 3,84% |
Roche Holding AG Bearer SharesCH0012032113 | 170.621€ | 3,75% |
SPBG Global Value Investing SICAVES0184681031 | 166.744€ | 3,66% |
Globant SALU0974299876 | 166.388€ | 3,65% |
SPDR® MSCI Europe Health Care ETFIE00BKWQ0H23 | 162.855€ | 3,58% |
Veeva Systems Inc Class A | 158.352€ | 3,48% |
DWS Invest Top Dividend ICLU1472572954 | 151.559€ | 3,33% |
Pictet-Security HI EURLU0474968293 | 151.331€ | 3,32% |
CT (Lux) Glb Smlr Coms IELU0570871706 | 146.832€ | 3,22% |
Adyen NVNL0012969182 | 133.584€ | 2,93% |
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