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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Pepi Finanzas SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157348030 | 2,27€ | 13,77% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157348030
Clase única
2025+12,61%
5 años+5,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pepi Finanzas SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,57%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,77%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-13,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,25%
Volatilidad
25,51%
Máxima caída
-44,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,6%
Servicios Financieros
14,0%
Consumo Cíclico
11,3%
Salud
10,0%
Industriales
8,4%
Servicios Públicos
7,0%
Materiales Básicos
6,9%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
46,0%
Zona Euro
19,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Japón
6,8%
Asia Desarrollada
4,2%
Reino Unido
4,1%
Canadá
3,2%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
4,4%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,1%
Largecap
32,0%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
4,3%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$AccIE000I8KRLL9 | 253.872€ | 5,13% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 229.086€ | 4,63% |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390 | 226.545€ | 4,57% |
Robeco New World Financials F €LU0792910480 | 219.882€ | 4,44% |
HSBC S&P 500 ETFIE00B5KQNG97 | 195.936€ | 3,96% |
Amundi Global Luxury ETF EUR AccLU1681048630 | 194.403€ | 3,93% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 194.263€ | 3,92% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 193.085€ | 3,90% |
iShares Global Water ETF USD DistIE00B1TXK627 | 190.686€ | 3,85% |
BGF World Mining I2LU0368260294 | 188.554€ | 3,81% |
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