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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pepi Finanzas SICAV
Pepi Finanzas SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157348030 | 2,03€ | 7,79% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157348030
Clase única
2025+0,85%
5 años+6,02%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pepi Finanzas SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,94%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,79%
Volatilidad
20,34%
Máxima caída
-18,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
25,62%
Máxima caída
-44,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,0%
Consumo Cíclico
15,2%
Servicios Financieros
12,4%
Salud
9,0%
Materiales Básicos
8,7%
Industriales
8,5%
Servicios Públicos
7,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,3%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
90,7%
Estados Unidos
41,9%
Zona Euro
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Japón
6,4%
Mercado Emergente
4,8%
Reino Unido
4,3%
Asia Emergente
3,9%
Canadá
3,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,5%
Otros activos
3,6%
Cash
0,7%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,8%
Giantcap
30,4%
Mediumcap
23,6%
Smallcap
4,7%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 220.956€ | 4,69% |
Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EURLU1681048630 | 212.370€ | 4,51% |
Robeco New World Financials F €LU0792910480 | 212.506€ | 4,51% |
HSBC S&P 500 ETFIE00B5KQNG97 | 210.666€ | 4,47% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 190.322€ | 4,04% |
iShares Global Water ETF USD DistIE00B1TXK627 | 188.277€ | 4,00% |
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR AccLU1665238181 | 187.529€ | 3,98% |
BGF World Mining I2LU0368260294 | 186.565€ | 3,96% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 185.115€ | 3,93% |
iShares Digitalisation ETF USD AccIE00BYZK4883 | 165.873€ | 3,52% |
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