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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,3M€
Patrimonio de la clase
37,3M€
Fecha de inicio
3/05/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lago Erie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157631039 | 15,12€ | 28,72% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157631039
Clase única
2026+6,48%
5 años+8,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lago Erie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,88%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-14,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
28,72%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-14,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-34,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,9%
Salud
23,9%
Servicios de Comunicación
13,7%
Consumo Cíclico
5,9%
Energía
3,5%
Servicios Financieros
2,3%
Industriales
1,9%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
73,9%
Estados Unidos
56,0%
Mercado Emergente
9,8%
Asia Emergente
9,8%
Asia Desarrollada
7,3%
Canadá
4,3%
Zona Euro
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,8%
Otros activos
9,2%
Cash
7,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,0%
Largecap
16,3%
Microcap
13,8%
Smallcap
6,9%
Mediumcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1 | 3.449.336€ | 9,25% |
Tencent Holdings Ltd | 2.971.118€ | 7,97% |
United States Treasury Bills 3.788% | 2.461.431€ | 6,60% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.131.208€ | 5,71% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 2.060.043€ | 5,52% |
NVIDIA Corp | 1.244.933€ | 3,34% |
Cameco Corp | 1.232.258€ | 3,30% |
Amazon.com Inc | 1.216.477€ | 3,26% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 1.207.914€ | 3,24% |
Microsoft Corp | 1.166.774€ | 3,13% |
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