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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,6M€
Patrimonio de la clase
32,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lago Erie SICAV
Lago Erie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157631039 | 11,64€ | 8,84% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157631039
Clase única
2024+17,16%
5 años+9,96%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lago Erie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,66%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-34,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
16,96%
Máxima caída
-34,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,5%
Servicios de Comunicación
14,5%
Salud
6,8%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Financieros
4,5%
Energía
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Industriales
0,5%
Servicios Públicos
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
75,6%
Estados Unidos
70,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
2,0%
Canadá
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Zona Euro
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,7%
Cash
17,4%
Otros activos
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,3%
Largecap
10,3%
Mediumcap
4,5%
Microcap
4,3%
Smallcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 5.343% | 5.111.607€ | 15,65% |
NVIDIA Corp | 4.118.099€ | 12,60% |
Microsoft Corp | 3.312.029€ | 10,14% |
Alphabet Inc Class A | 2.208.468€ | 6,76% |
Apple Inc | 2.093.476€ | 6,41% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.863.383€ | 5,70% |
Amazon.com Inc | 1.675.197€ | 5,13% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 1.668.737€ | 5,11% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 1.611.867€ | 4,93% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.247.082€ | 3,82% |
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