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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,9M€
Patrimonio de la clase
32,9M€
Fecha de inicio
3/05/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lago Erie SICAV
Lago Erie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157631039 | 11,81€ | 11,74% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157631039
Clase única
2025-13,97%
5 años+6,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lago Erie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,82%
Volatilidad
16,57%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-25,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-34,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Servicios de Comunicación
15,3%
Servicios Financieros
12,1%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
5,9%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
0,8%
Industriales
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
70,0%
Estados Unidos
62,8%
Asia Emergente
5,3%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Desarrollada
3,5%
Canadá
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,3%
Bonos
18,6%
Cash
4,7%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,9%
Largecap
13,0%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 2.736.043€ | 7,52% |
Microsoft Corp | 2.472.358€ | 6,79% |
Alphabet Inc Class A | 2.344.967€ | 6,44% |
NVIDIA Corp | 2.241.801€ | 6,16% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.216.381€ | 6,09% |
Amazon.com Inc | 1.938.334€ | 5,32% |
United States Treasury Notes 4% | 1.927.606€ | 5,30% |
United States Treasury Bills 4.096% | 1.922.879€ | 5,28% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CU-ALU1720110631 | 1.742.452€ | 4,79% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 1.580.872€ | 4,34% |
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