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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,4M€
Patrimonio de la clase
37,4M€
Fecha de inicio
3/05/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lago Erie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157631039 | 14,20€ | 28,00% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157631039
Clase única
2026—
5 años+8,08%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lago Erie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-14,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
28,00%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-14,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,08%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-34,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,9%
Salud
16,8%
Servicios de Comunicación
16,4%
Consumo Cíclico
6,2%
Energía
3,9%
Servicios Financieros
2,2%
Industriales
1,4%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
69,3%
Estados Unidos
52,8%
Asia Emergente
13,6%
Mercado Emergente
13,6%
Asia Desarrollada
5,5%
Canadá
4,7%
Zona Euro
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,9%
Cash
9,0%
Otros activos
8,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
16,9%
Microcap
9,2%
Smallcap
4,4%
Mediumcap
3,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 3.171.209€ | 8,16% |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1 | 3.135.829€ | 8,07% |
United States Treasury Bills 3.9% | 2.922.480€ | 7,52% |
NVIDIA Corp | 2.502.566€ | 6,44% |
Microsoft Corp | 2.356.327€ | 6,06% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.148.042€ | 5,53% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 1.426.538€ | 3,67% |
Cameco Corp | 1.403.497€ | 3,61% |
Amazon.com Inc | 1.312.205€ | 3,38% |
Broadcom Inc | 1.266.729€ | 3,26% |
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