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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,6M€
Patrimonio de la clase
36,6M€
Fecha de inicio
3/05/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lago Erie SICAV
Lago Erie SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157631039 | 13,91€ | 22,24% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157631039
Clase única
2025+1,29%
5 años+8,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lago Erie SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,89%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-14,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
22,24%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-14,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-34,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,0%
Servicios de Comunicación
14,4%
Salud
7,8%
Consumo Cíclico
6,3%
Inmobiliario
3,4%
Energía
2,4%
Industriales
1,5%
Servicios Financieros
1,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
55,7%
Estados Unidos
41,8%
Asia Emergente
8,2%
Mercado Emergente
8,2%
Asia Desarrollada
5,0%
Zona Euro
4,6%
Canadá
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,9%
Bonos
21,6%
Cash
9,3%
Otros activos
5,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,6%
Largecap
14,5%
Microcap
3,1%
Smallcap
1,2%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 6.374.599€ | 18,39% |
United States Treasury Bills 4.43% | 2.946.829€ | 8,50% |
Microsoft Corp | 2.451.230€ | 7,07% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.129.488€ | 6,14% |
NVIDIA Corp | 1.792.486€ | 5,17% |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1 | 1.774.700€ | 5,12% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.744.283€ | 5,03% |
Tencent Holdings Ltd | 1.656.519€ | 4,78% |
Amazon.com Inc | 1.270.063€ | 3,66% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 1.205.760€ | 3,48% |
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