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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paderna 2011 Inversiones SICAV
Paderna 2011 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157660038 | 8,42€ | 3,02% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157660038
Clase única
2025+1,00%
5 años+3,20%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paderna 2011 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,79%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,8%
Servicios Financieros
0,0%
Salud
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,8%
Zona Euro
0,8%
Reino Unido
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,2%
Convertible
14,9%
Cash
3,8%
Acciones
0,8%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SE 4.6%DE000A30VTT8 | 312.475€ | 6,87% |
HSBC Holdings PLC 4.6%XS2788605660 | 310.449€ | 6,83% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 282.311€ | 6,21% |
Ford Motor Company 4.35% | 281.780€ | 6,20% |
Caixabank S.A. 6.12%XS2630417124 | 217.684€ | 4,79% |
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 213.427€ | 4,69% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%XS2636592102 | 213.090€ | 4,69% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 212.940€ | 4,68% |
UniCredit S.p.A. 5.85%XS2555420103 | 210.428€ | 4,63% |
Banco de Sabadell SA 5.12%XS2791973642 | 208.432€ | 4,58% |
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