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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Paderna 2011 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157660038 | 8,50€ | 3,46% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157660038
Clase única
2025+1,97%
5 años+2,70%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paderna 2011 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,83%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
1,8%
Servicios Financieros
0,0%
Energía
0,0%
Salud
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
1,8%
Zona Euro
1,8%
Reino Unido
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
86,3%
Cash
6,8%
Convertible
4,9%
Acciones
1,8%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,0%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SE 4.6%DE000A30VTT8 | 313.343€ | 6,83% |
HSBC Holdings PLC 4.6%XS2788605660 | 312.400€ | 6,81% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 288.257€ | 6,28% |
Ford Motor Company 4.35% | 248.095€ | 5,41% |
Caixabank S.A. 6.12%XS2630417124 | 217.916€ | 4,75% |
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 217.928€ | 4,75% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 214.527€ | 4,68% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%XS2636592102 | 214.777€ | 4,68% |
Banco de Sabadell SA 5.12%XS2791973642 | 210.522€ | 4,59% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 204.688€ | 4,46% |
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