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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Paderna 2011 Inversiones SICAV
Paderna 2011 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157660038 | 8,35€ | 1,69% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157660038
Clase única
2025+0,11%
5 años+3,53%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Paderna 2011 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,73%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-0,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
0,9%
Servicios Financieros
0,0%
Salud
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
1,0%
Zona Euro
0,9%
Reino Unido
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
87,5%
Convertible
10,3%
Cash
1,1%
Acciones
1,0%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Largecap
0,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 322.067€ | 7,15% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%XS2529233814 | 308.081€ | 6,84% |
Allianz SE 4.6%DE000A30VTT8 | 303.868€ | 6,75% |
Ford Motor Company 4.35% | 268.922€ | 5,97% |
Caixabank S.A. 6.12%XS2630417124 | 211.745€ | 4,70% |
UniCredit S.p.A. 5.85%XS2555420103 | 208.826€ | 4,64% |
Banco Santander, S.A. 5.75%XS2626699982 | 208.598€ | 4,63% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.75%XS2636592102 | 208.762€ | 4,63% |
Allianz Euro Credit SRI IT EURLU1145633233 | 207.124€ | 4,60% |
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 205.816€ | 4,57% |
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