¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
75,0M€
Patrimonio de la clase
75,0M€
Fecha de inicio
29/08/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Profundiza Investment SICAV
Profundiza Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157942030 | 1,44€ | 2,89% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157942030
Clase única
2025-1,18%
5 años+4,11%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profundiza Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,28%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-2,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-8,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,11%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
6,7%
Salud
5,1%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
3,6%
Energía
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,3%
Estados Unidos
15,8%
Zona Euro
12,5%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
1,1%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,9%
Acciones
37,8%
Otros activos
3,9%
Cash
2,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,3%
Largecap
12,7%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro IT EURLU0293295597 | 3.696.486€ | 5,28% |
Santander PB Target 2025 2 Cartera FIES0145825016 | 3.090.508€ | 4,41% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 2.883.523€ | 4,12% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 2.552.905€ | 3,65% |
Spain (Kingdom of)ES0L02407051 | 1.966.148€ | 2,81% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 1.966.732€ | 2,81% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.964.708€ | 2,81% |
SPDR® Gold Shares | 1.815.244€ | 2,59% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 1.763.074€ | 2,52% |
Robeco BP US Large Cap Equities I €LU0975848697 | 1.620.033€ | 2,31% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor