PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.
1,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
74,0M€
Patrimonio de la clase
74,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Profundiza Investment SICAV
Profundiza Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157942030 | 1,45€ | 1,28% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157942030
Clase única
2024+8,05%
5 años+3,11%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profundiza Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,56%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,1%
Salud
4,3%
Servicios Financieros
4,2%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
3,2%
Energía
1,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
26,4%
Estados Unidos
12,7%
Zona Euro
9,8%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,8%
Acciones
29,5%
Cash
4,7%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,4%
Largecap
10,2%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro IT EURLU0293295597 | 3.640.584€ | 5,17% |
Santander PB Target 2025 2 Cartera FIES0145825016 | 3.048.464€ | 4,33% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.922.748€ | 2,73% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 1.924.221€ | 2,73% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 1.872.633€ | 2,66% |
Spain (Kingdom of)ES0L02401120 | 1.847.607€ | 2,62% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 1.758.066€ | 2,50% |
Allianz European Equity Div IT EURLU0414047281 | 1.573.260€ | 2,24% |
SPDR® Gold Shares | 1.566.594€ | 2,23% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 1.491.054€ | 2,12% |
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