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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
75,9M€
Patrimonio de la clase
75,9M€
Fecha de inicio
29/08/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profundiza Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157942030 | 1,55€ | 6,57% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157942030
Clase única
2025+6,31%
5 años+3,72%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profundiza Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,23%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-3,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
6,8%
Industriales
4,5%
Salud
4,0%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
30,1%
Estados Unidos
13,8%
Zona Euro
11,6%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,8%
Acciones
33,7%
Otros activos
5,4%
Cash
4,2%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,5%
Largecap
10,2%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Santander PB Target 2025 2 Cartera FIES0145825016 | 3.222.807€ | 4,48% |
SPDR® Gold Shares | 2.339.060€ | 3,25% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 2.090.242€ | 2,91% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 2.020.746€ | 2,81% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 2.011.584€ | 2,80% |
Italy (Republic Of)IT0005640666 | 1.967.052€ | 2,74% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 1.869.629€ | 2,60% |
Fidelity Glb Shrt Dur Inc Y-Acc-EUR HLU1731833726 | 1.827.512€ | 2,54% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.706.562€ | 2,37% |
Lord Abbett Shrt Dur I EUR HIE00BJ7BP033 | 1.615.700€ | 2,25% |
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