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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
74,9M€
Patrimonio de la clase
74,9M€
Fecha de inicio
29/08/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Profundiza Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157942030 | 1,55€ | 7,54% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157942030
Clase única
2025+6,78%
5 años+4,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Profundiza Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,18%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,54%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-3,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-12,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,1%
Servicios Financieros
6,9%
Salud
4,6%
Consumo Cíclico
3,8%
Industriales
3,7%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
32,7%
Estados Unidos
18,6%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,7%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,8%
Acciones
36,1%
Cash
5,8%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,0%
Largecap
11,3%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Santander PB Target 2025 2 Cartera FIES0145825016 | 3.171.790€ | 4,38% |
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro IT EURLU0293295597 | 3.133.760€ | 4,33% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 3.030.145€ | 4,18% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 2.674.342€ | 3,69% |
SPDR® Gold Shares | 2.115.385€ | 2,92% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 2.047.121€ | 2,83% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913 | 2.025.423€ | 2,80% |
Fidelity Glb Shrt Dur Inc Y-Acc-EURLU0766124803 | 1.926.540€ | 2,66% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 1.836.471€ | 2,54% |
Robeco BP US Large Cap Equities I €LU0975848697 | 1.758.615€ | 2,43% |
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