¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Laxmi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157991037 | 19,80€ | 10,24% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157991037
Clase única
2025+1,12%
5 años+8,03%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Laxmi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,37%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,24%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,03%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,4%
Servicios Financieros
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Cíclico
0,8%
Salud
0,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Industriales
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Energía
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
6,6%
Estados Unidos
5,0%
Zona Euro
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Japón
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,6%
Otros activos
12,4%
Acciones
9,6%
Acciones preferentes
2,9%
Cash
2,5%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,7%
Largecap
2,1%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lehman Brothers Holdings Inc. 0%XS0189741001 | 783.904€ | 13,68% |
Alphabet Inc. 4%XS3064430385 | 489.622€ | 8,55% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 460.431€ | 8,04% |
Madrid (Comunidad de) 3.25%ES0000101701 | 444.536€ | 7,76% |
Iberdrola International B.V. 6.75% | 433.426€ | 7,57% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%XS2322423539 | 201.074€ | 3,51% |
SPDR® Gold Shares | 190.073€ | 3,32% |
United States Treasury Notes 4.62% | 169.996€ | 2,97% |
Merlin Properties Socimi S.A. 1.88%XS2089229806 | 166.982€ | 2,92% |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 1.38%XS2436160183 | 165.278€ | 2,89% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor