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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Laxmi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157991037 | 20,21€ | 12,11% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157991037
Clase única
2025+3,19%
5 años+9,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Laxmi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,73%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,11%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios de Comunicación
1,5%
Servicios Financieros
1,5%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Industriales
0,5%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
14,2%
Estados Unidos
10,6%
Zona Euro
1,6%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,3%
Acciones
18,0%
Otros activos
12,4%
Cash
7,6%
Acciones preferentes
3,6%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,5%
Giantcap
6,1%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lehman Brothers Holdings Inc. 0%XS0189741001 | 791.219€ | 15,42% |
Iberdrola International B.V. 6.75% | 375.842€ | 7,32% |
Madrid (Comunidad de) 3.25%ES0000101701 | 369.478€ | 7,20% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%XS1789456024 | 206.458€ | 4,02% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%XS2322423539 | 200.880€ | 3,91% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 200.329€ | 3,90% |
United States Treasury Notes 4.62% | 193.926€ | 3,78% |
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 | 183.724€ | 3,58% |
Emisión De Opciones "call"|spdr Gold Trust Etf (Eur)-Stuttgart | 179.174€ | 3,49% |
SPDR® Gold Shares | 171.897€ | 3,35% |
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