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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laxmi Inversiones SICAV
Laxmi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157991037 | 19,33€ | 12,48% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157991037
Clase única
2025-1,28%
5 años+10,05%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Laxmi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
16,91%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,05%
Volatilidad
13,63%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,8%
Servicios Financieros
4,1%
Consumo Cíclico
2,8%
Industriales
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
17,4%
Zona Euro
8,2%
Estados Unidos
7,1%
Japón
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,3%
Acciones
18,3%
Cash
7,3%
Otros activos
4,7%
Acciones preferentes
3,5%
Convertible
1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,3%
Largecap
5,6%
Microcap
1,9%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lehman Brothers Holdings Inc. 0%XS0189741001 | 797.289€ | 16,47% |
Iberdrola International B.V. 6.75% | 369.371€ | 7,63% |
Madrid (Comunidad de) 3.25%ES0000101701 | 351.058€ | 7,25% |
Option on Euro Stoxx 50 | 225.000€ | 4,65% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%XS1789456024 | 205.564€ | 4,25% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 199.698€ | 4,13% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75%XS2322423539 | 195.253€ | 4,03% |
United States Treasury Notes 4.62% | 186.041€ | 3,84% |
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 | 167.739€ | 3,47% |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 1.38%XS2436160183 | 158.364€ | 3,27% |
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