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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laxmi Inversiones SICAV
Laxmi Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157991037 | 18,37€ | 9,63% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157991037
Clase única
2024+0,32%
5 años+8,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Laxmi Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,42%
Volatilidad
19,88%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-11,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,5%
Tecnología
2,8%
Industriales
2,3%
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,6%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
16,2%
Estados Unidos
6,5%
Zona Euro
5,9%
Reino Unido
1,3%
Japón
1,2%
Mercado Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
42,9%
Bonos
33,3%
Acciones
18,3%
Acciones preferentes
2,7%
Convertible
1,6%
Otros activos
1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,1%
Largecap
5,5%
Mediumcap
3,0%
Microcap
2,0%
Smallcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
De Volksbank N.V. 0%XS0552743048 | 1.484.372€ | 28,70% |
Lehman Brothers Holdings Inc. 0%XS0189741001 | 810.492€ | 15,67% |
Kalyani SICAVES0156914030 | 324.055€ | 6,27% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%XS1789456024 | 202.914€ | 3,92% |
Indra Sistemas S.A. 3%XS1809245829 | 194.693€ | 3,76% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6%ES0813211010 | 194.155€ | 3,75% |
Madrid (Comunidad de) 3.25%ES0000101701 | 176.529€ | 3,41% |
Banco Santander SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 | 141.217€ | 2,73% |
MFS Meridian Global Equity I1 USDLU0219454633 | 141.355€ | 2,73% |
Carnival Corporation 7.62%XS2264155305 | 100.406€ | 1,94% |
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