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Categoría
Benchmark
STOXX 600 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
140,9M€
Patrimonio de la clase
140,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lierde SICAV
Lierde SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158457038 | 137,66€ | 6,86% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158457038
Clase única
2024+2,15%
5 años+5,98%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lierde SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,14%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
-5,02
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
75,74
Tracking Error
7,73
Correlación
87,03
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
6,86%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
-1,15
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
85,59
Tracking Error
5,47
Correlación
92,52
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-30,54%
Alpha
-2,79
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
89,13
Tracking Error
6,54
Correlación
94,41
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,5%
Tecnología
28,4%
Consumo Cíclico
18,3%
Salud
12,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
3,6%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
77,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Reino Unido
7,1%
Estados Unidos
2,0%
Canadá
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
31,1%
Giantcap
20,1%
Mediumcap
20,1%
Largecap
19,7%
Microcap
9,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Dominion Access SAES0105130001 | 6.626.919€ | 5,20% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 5.313.374€ | 4,17% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 4.460.294€ | 3,50% |
Aalberts NVNL0000852564 | 4.462.699€ | 3,50% |
Societe Pour L'Informatique IndustrielleFR0000074122 | 4.240.259€ | 3,33% |
Infotel SAFR0000071797 | 4.230.259€ | 3,32% |
NeuronesFR0004050250 | 4.076.982€ | 3,20% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 4.043.354€ | 3,17% |
Andritz AGAT0000730007 | 3.650.790€ | 2,86% |
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5 | 3.633.011€ | 2,85% |
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