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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX 600 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
116,8M€
Patrimonio de la clase
116,8M€
Fecha de inicio
4/01/1999
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lierde SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158457038 | 152,96€ | 9,68% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158457038
Clase única
2025+11,90%
5 años+9,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lierde SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,60%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
1,30
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
80,41
Tracking Error
4,34
Correlación
89,67
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
11,96%
Máxima caída
-10,59%
Alpha
-1,76
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
80,38
Tracking Error
5,33
Correlación
89,65
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
9,65%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
-0,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
88,22
Tracking Error
4,84
Correlación
93,92
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,1%
Tecnología
25,8%
Salud
16,2%
Consumo Cíclico
12,0%
Inmobiliario
5,0%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
73,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Reino Unido
10,1%
Canadá
3,7%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
30,5%
Largecap
21,0%
Smallcap
19,5%
Giantcap
17,0%
Microcap
11,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 5.577.930€ | 5,19% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 5.129.321€ | 4,77% |
Aalberts NVNL0000852564 | 4.384.346€ | 4,08% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 3.715.405€ | 3,46% |
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5 | 3.526.825€ | 3,28% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 3.428.844€ | 3,19% |
NeuronesFR0004050250 | 3.349.180€ | 3,12% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 3.265.020€ | 3,04% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 2.952.244€ | 2,75% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 2.955.885€ | 2,75% |
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