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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX 600 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
106,9M€
Patrimonio de la clase
106,9M€
Fecha de inicio
4/01/1999
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lierde SICAV
Lierde SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158457038 | 143,44€ | 6,69% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158457038
Clase única
2025+4,93%
5 años+12,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lierde SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,78%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
-2,28
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
79,67
Tracking Error
4,63
Correlación
89,26
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
6,69%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
-1,80
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
5,47
Correlación
92,20
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
0,68
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
86,82
Tracking Error
5,60
Correlación
93,18
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,3%
Tecnología
22,2%
Salud
18,0%
Consumo Cíclico
14,8%
Inmobiliario
7,8%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
80,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Reino Unido
4,8%
Canadá
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,5%
Largecap
23,5%
Giantcap
19,4%
Smallcap
13,0%
Microcap
11,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 7.702.386€ | 6,03% |
Global Dominion Access SAES0105130001 | 6.056.340€ | 4,74% |
Aalberts NVNL0000852564 | 4.326.520€ | 3,39% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 4.294.562€ | 3,36% |
SAP SEDE0007164600 | 3.955.282€ | 3,10% |
Andritz AGAT0000730007 | 3.884.396€ | 3,04% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 3.714.344€ | 2,91% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 3.706.427€ | 2,90% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 3.680.160€ | 2,88% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 3.429.782€ | 2,69% |
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