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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX 600 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
116,1M€
Patrimonio de la clase
116,1M€
Fecha de inicio
4/01/1999
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lierde SICAV
Lierde SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158457038 | 153,07€ | 8,39% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158457038
Clase única
2025+11,98%
5 años+10,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lierde SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
10,30%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
-2,43
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
82,03
Tracking Error
4,58
Correlación
90,57
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
8,39%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
-1,42
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
5,45
Correlación
92,50
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
-0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
5,04
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,5%
Tecnología
25,2%
Salud
16,2%
Consumo Cíclico
14,9%
Servicios de Comunicación
5,3%
Inmobiliario
4,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
76,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Reino Unido
6,2%
Canadá
3,5%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,7%
Largecap
22,2%
Giantcap
20,4%
Smallcap
16,0%
Microcap
11,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Dominion Access SAES0105130001 | 4.941.558€ | 4,66% |
Aalberts NVNL0000852564 | 4.249.232€ | 4,01% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 3.875.769€ | 3,66% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 3.725.659€ | 3,52% |
NeuronesFR0004050250 | 3.584.870€ | 3,38% |
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604 | 3.504.930€ | 3,31% |
STRABAG SEAT000000STR1 | 3.448.864€ | 3,26% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 3.436.363€ | 3,24% |
Rightmove PLCGB00BGDT3G23 | 3.086.248€ | 2,91% |
SAP SEDE0007164600 | 3.076.626€ | 2,90% |
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