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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 8,64€ | 9,42% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2025+4,10%
5 años+10,16%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,16%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,0%
Servicios Financieros
12,9%
Tecnología
11,6%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
6,9%
Servicios Públicos
6,7%
Industriales
6,5%
Energía
6,4%
Salud
3,8%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
72,7%
Zona Euro
33,5%
Estados Unidos
23,8%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
6,9%
Reino Unido
5,5%
Japón
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,1%
Cash
11,2%
Bonos
8,5%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
25,6%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 427.170€ | 8,77% |
United States Treasury Bills 4.19389% | 262.398€ | 5,38% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 215.022€ | 4,41% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 208.743€ | 4,28% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 190.880€ | 3,92% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 170.970€ | 3,51% |
Microsoft Corp | 162.284€ | 3,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 140.620€ | 2,89% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 139.348€ | 2,86% |
Endesa SAES0130670112 | 134.400€ | 2,76% |
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