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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 8,36€ | 8,60% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2025+0,69%
5 años+11,69%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,86%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,69%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,3%
Servicios Financieros
12,1%
Tecnología
9,4%
Servicios Públicos
7,9%
Servicios de Comunicación
7,2%
Energía
7,2%
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
3,1%
Industriales
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
64,8%
Zona Euro
31,5%
Estados Unidos
21,0%
Mercado Emergente
8,2%
Asia Emergente
7,8%
Reino Unido
4,2%
Japón
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,0%
Bonos
14,4%
Cash
12,5%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,3%
Largecap
20,0%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 625.171€ | 12,92% |
United States Treasury Bills 4.19389% | 273.301€ | 5,65% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 231.428€ | 4,78% |
United States Treasury Notes 1.6875% | 221.901€ | 4,59% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 183.400€ | 3,79% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 163.890€ | 3,39% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 139.645€ | 2,89% |
Microsoft Corp | 138.828€ | 2,87% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 135.720€ | 2,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 123.920€ | 2,56% |
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