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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 8,62€ | 10,84% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2025+3,91%
5 años+10,34%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,39%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,84%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,34%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
14,6%
Servicios Financieros
12,6%
Tecnología
12,1%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Defensivo
6,6%
Industriales
6,5%
Energía
6,5%
Servicios Públicos
5,5%
Salud
3,7%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
60,8%
Zona Euro
31,7%
Estados Unidos
13,6%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
6,9%
Japón
5,5%
Reino Unido
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,2%
Cash
22,0%
Bonos
9,8%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,4%
Largecap
27,1%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 427.929€ | 8,82% |
United States Treasury Bills 4.19389% | 253.434€ | 5,22% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08 | 201.010€ | 4,14% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 193.698€ | 3,99% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 176.720€ | 3,64% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 175.050€ | 3,61% |
Microsoft Corp | 168.800€ | 3,48% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 143.517€ | 2,96% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 140.540€ | 2,90% |
Endesa SAES0130670112 | 134.450€ | 2,77% |
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