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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 9,43€ | 13,59% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2025+13,59%
5 años+10,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,15%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,59%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,60%
Volatilidad
10,35%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,3%
Tecnología
12,6%
Servicios Financieros
9,3%
Servicios de Comunicación
8,7%
Industriales
6,8%
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
6,5%
Salud
3,9%
Servicios Públicos
2,9%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
64,1%
Zona Euro
31,0%
Estados Unidos
19,1%
Mercado Emergente
9,7%
Asia Emergente
9,2%
Japón
5,6%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,9%
Cash
16,8%
Bonos
7,3%
Otros activos
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,6%
Largecap
21,6%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 430.104€ | 8,34% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 201.370€ | 3,90% |
United States Treasury Bills 4.29597% | 200.116€ | 3,88% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 192.150€ | 3,72% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 187.880€ | 3,64% |
Microsoft Corp | 176.564€ | 3,42% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 159.412€ | 3,09% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 152.871€ | 2,96% |
Alphabet Inc Class A | 145.023€ | 2,81% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 121.860€ | 2,36% |
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