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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 8,63€ | 9,98% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2025+4,00%
5 años+12,43%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,49%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,3%
Servicios Financieros
12,9%
Tecnología
11,2%
Servicios de Comunicación
7,7%
Servicios Públicos
7,6%
Consumo Defensivo
7,1%
Energía
6,4%
Salud
4,0%
Industriales
3,4%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
70,7%
Zona Euro
31,5%
Estados Unidos
23,7%
Mercado Emergente
7,7%
Asia Emergente
7,2%
Reino Unido
5,4%
Japón
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,5%
Bonos
10,8%
Cash
10,5%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
25,7%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 626.446€ | 13,32% |
United States Treasury Bills 4.19389% | 261.849€ | 5,57% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 221.246€ | 4,71% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 188.960€ | 4,02% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 162.750€ | 3,46% |
Microsoft Corp | 139.569€ | 2,97% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 133.782€ | 2,85% |
Endesa SAES0130670112 | 132.500€ | 2,82% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 123.640€ | 2,63% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 115.240€ | 2,45% |
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