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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 9,63€ | 12,75% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2026+1,36%
5 años+10,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,04%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,75%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,6%
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
7,6%
Servicios de Comunicación
6,7%
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
6,4%
Industriales
6,0%
Salud
5,2%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
67,8%
Zona Euro
28,6%
Estados Unidos
23,1%
Mercado Emergente
6,7%
Asia Emergente
6,2%
Japón
5,8%
Reino Unido
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,4%
Cash
26,7%
Bonos
4,8%
Otros activos
4,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,6%
Largecap
21,5%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 432.152€ | 8,02% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 225.360€ | 4,18% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 214.470€ | 3,98% |
United States Treasury Notes 0.25% | 212.125€ | 3,94% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 201.134€ | 3,73% |
Alphabet Inc Class A | 186.536€ | 3,46% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 166.023€ | 3,08% |
Microsoft Corp | 164.697€ | 3,06% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 163.504€ | 3,03% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 125.900€ | 2,34% |
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