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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 8,86€ | 11,02% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2025+6,69%
5 años+10,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,94%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,02%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
10,61%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,3%
Tecnología
13,3%
Servicios Financieros
11,9%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
6,8%
Industriales
6,7%
Energía
6,6%
Servicios Públicos
3,9%
Salud
3,8%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
64,2%
Zona Euro
31,1%
Estados Unidos
18,3%
Mercado Emergente
8,1%
Asia Emergente
7,6%
Japón
5,6%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,1%
Cash
21,8%
Bonos
9,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
24,8%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 428.751€ | 8,69% |
United States Treasury Bills 4.19389% | 205.747€ | 4,17% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 194.291€ | 3,94% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02605084 | 188.009€ | 3,81% |
Microsoft Corp | 186.947€ | 3,79% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 179.820€ | 3,65% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 167.640€ | 3,40% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 150.720€ | 3,06% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 149.732€ | 3,04% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 125.980€ | 2,55% |
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