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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 9,64€ | 13,75% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2026+1,55%
5 años+10,95%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,35%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,75%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,2%
Tecnología
12,3%
Servicios Financieros
7,6%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
6,6%
Consumo Defensivo
6,6%
Industriales
5,4%
Salud
5,4%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
67,5%
Zona Euro
28,8%
Estados Unidos
24,1%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
6,4%
Japón
5,8%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,7%
Cash
22,7%
Otros activos
4,0%
Bonos
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,8%
Largecap
21,0%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 431.635€ | 8,09% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 210.840€ | 3,95% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 208.214€ | 3,90% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 193.000€ | 3,62% |
Alphabet Inc Class A | 193.242€ | 3,62% |
Microsoft Corp | 169.685€ | 3,18% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 164.417€ | 3,08% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 157.114€ | 2,95% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 127.440€ | 2,39% |
Amazon.com Inc | 120.650€ | 2,26% |
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