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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 9,03€ | 12,93% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2025+8,85%
5 años+11,71%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,20%
Volatilidad
6,59%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,93%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
10,54%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,4%
Tecnología
12,9%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
7,1%
Energía
6,7%
Industriales
6,7%
Salud
3,8%
Servicios Públicos
3,8%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
65,9%
Zona Euro
31,6%
Estados Unidos
19,5%
Mercado Emergente
8,4%
Asia Emergente
8,0%
Japón
5,7%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,6%
Cash
20,8%
Bonos
7,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,9%
Largecap
24,0%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 429.384€ | 8,57% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 202.294€ | 4,04% |
United States Treasury Bills 4.29597% | 200.298€ | 4,00% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 186.630€ | 3,73% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02604103 | 175.026€ | 3,49% |
Microsoft Corp | 173.435€ | 3,46% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 168.800€ | 3,37% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 163.200€ | 3,26% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 149.325€ | 2,98% |
Alphabet Inc Class A | 127.535€ | 2,55% |
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