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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 9,57€ | 11,73% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2026+0,78%
5 años+9,57%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,30%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,5%
Tecnología
13,2%
Servicios de Comunicación
8,0%
Servicios Financieros
7,5%
Energía
6,7%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
6,5%
Materiales Básicos
4,3%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
71,2%
Zona Euro
29,6%
Estados Unidos
24,9%
Mercado Emergente
7,2%
Asia Emergente
6,5%
Japón
6,0%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,4%
Iberoamérica
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,6%
Cash
23,2%
Otros activos
3,9%
Bonos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,2%
Largecap
21,4%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 432.985€ | 7,87% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 224.430€ | 4,08% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 220.000€ | 4,00% |
Alphabet Inc Class A | 199.644€ | 3,63% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 190.572€ | 3,47% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 178.519€ | 3,25% |
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 167.146€ | 3,04% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 145.872€ | 2,65% |
Microsoft Corp | 145.232€ | 2,64% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 129.300€ | 2,35% |
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