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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
20/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arpoador Oceano de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158659005 | 9,37€ | 12,08% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158659005
Clase única
2026-1,29%
5 años+8,65%
Riesgo3 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arpoador Oceano de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,34%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,08%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-4,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,65%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,6%
Tecnología
13,2%
Servicios Financieros
10,5%
Servicios de Comunicación
7,9%
Energía
7,6%
Consumo Defensivo
6,4%
Salud
6,4%
Materiales Básicos
5,0%
Industriales
4,1%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
76,0%
Zona Euro
31,8%
Estados Unidos
25,9%
Mercado Emergente
6,9%
Japón
6,8%
Asia Emergente
6,1%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
0,9%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,4%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,9%
Cash
20,9%
Bonos
5,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
23,5%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005 | 275.866€ | 5,05% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 245.550€ | 4,50% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 233.270€ | 4,27% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 227.280€ | 4,16% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 200.911€ | 3,68% |
Principium Z FIES0178016004 | 199.972€ | 3,66% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 189.035€ | 3,46% |
Alphabet Inc Class A | 184.747€ | 3,38% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 148.008€ | 2,71% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 140.000€ | 2,56% |
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