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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
464,3M€
Patrimonio de la clase
464,3M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lluc Valores SICAV
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 16,83€ | 12,74% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025+11,24%
5 años+9,92%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,10%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-0,96
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
82,82
Tracking Error
4,24
Correlación
91,00
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
12,74%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
0,19
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
79,39
Tracking Error
4,28
Correlación
89,10
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
74,20
Tracking Error
6,29
Correlación
86,14
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,1%
Servicios Financieros
10,5%
Consumo Defensivo
9,7%
Industriales
9,3%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
8,9%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,9%
Estados Unidos
43,1%
Zona Euro
26,3%
Reino Unido
6,6%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Canadá
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,1%
Bonos
13,6%
Cash
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,9%
Largecap
30,3%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K61 | 24.540.717€ | 5,60% |
United States Treasury Notes | 19.504.816€ | 4,45% |
Microsoft Corp | 14.251.144€ | 3,25% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 12.202.924€ | 2,78% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 11.097.771€ | 2,53% |
NVIDIA Corp | 10.607.899€ | 2,42% |
Danone SAFR0000120644 | 9.699.058€ | 2,21% |
Coca-Cola Co | 9.405.983€ | 2,15% |
JPMorgan Chase & Co | 9.072.778€ | 2,07% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 8.915.510€ | 2,03% |
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