Lluc Valores SICAV

16,39
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M
Patrimonio de la clase
441,4M
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
17/05/2013
Lluc Valores SICAV
ES0158867038
Clase única
2025+8,32%
5 años+9,52%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,21%
Volatilidad
9,11%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-2,40
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
82,72
Tracking Error
4,19
Correlación
90,95
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-0,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
4,27
Correlación
90,98
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,88
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
74,09
Tracking Error
6,33
Correlación
86,08
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Otros
Consumo Defensivo
9,7%
Materiales industriales
Industriales
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
Salud
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
82,9%
Estados Unidos
43,1%
Zona Euro
26,3%
Reino Unido
6,6%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Canadá
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,1%
Bonos
13,6%
Cash
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,9%
Largecap
30,3%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012K61
24.540.7175,60%
United States Treasury Notes
19.504.8164,45%
Microsoft Corp
14.251.1443,25%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053
12.202.9242,78%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
11.097.7712,53%
NVIDIA Corp
10.607.8992,42%
Danone SAFR0000120644
9.699.0582,21%
Coca-Cola Co
9.405.9832,15%
JPMorgan Chase & Co
9.072.7782,07%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
8.915.5102,03%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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