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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
437,0M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lluc Valores SICAV
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 15,87€ | 7,37% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025+4,89%
5 años+8,99%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-2,67
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
82,92
Tracking Error
4,17
Correlación
91,06
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
-0,55
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
83,24
Tracking Error
4,28
Correlación
91,23
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
74,46
Tracking Error
6,35
Correlación
86,29
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,6%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
10,0%
Salud
9,4%
Consumo Cíclico
8,6%
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
2,6%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
82,4%
Estados Unidos
43,0%
Zona Euro
26,5%
Reino Unido
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Japón
2,7%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,4%
Cash
8,4%
Bonos
8,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,3%
Largecap
31,8%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 19.584.958€ | 4,61% |
Microsoft Corp | 13.870.845€ | 3,27% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 11.474.481€ | 2,70% |
NVIDIA Corp | 10.451.347€ | 2,46% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 10.360.314€ | 2,44% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 9.651.209€ | 2,27% |
Meta Platforms Inc Class A | 9.216.027€ | 2,17% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 8.849.739€ | 2,09% |
Legrand SAFR0010307819 | 8.788.305€ | 2,07% |
JPMorgan Chase & Co | 8.651.919€ | 2,04% |
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