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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
569,2M€
Patrimonio de la clase
569,2M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 16,58€ | 7,64% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2026-3,66%
5 años+4,72%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,06%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
3,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
2,52
Correlación
96,71
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-1,58
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
78,80
Tracking Error
3,64
Correlación
88,77
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-1,66
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
75,97
Tracking Error
5,14
Correlación
87,16
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,8%
Salud
9,8%
Servicios Financieros
9,7%
Consumo Defensivo
8,2%
Industriales
8,2%
Materiales Básicos
8,0%
Consumo Cíclico
7,2%
Servicios de Comunicación
6,9%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
3,8%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
80,7%
Estados Unidos
43,5%
Zona Euro
24,5%
Reino Unido
3,3%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
1,9%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,2%
Bonos
14,1%
Cash
2,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,5%
Largecap
30,7%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K61 | 22.696.924€ | 4,01% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F43 | 19.642.460€ | 3,47% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 17.105.388€ | 3,02% |
Spain (Kingdom of)ES00000128H5 | 15.989.273€ | 2,82% |
Microsoft Corp | 14.350.371€ | 2,53% |
Alphabet Inc Class A | 13.689.516€ | 2,42% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.695.876€ | 2,24% |
Colgate-Palmolive Co | 11.988.957€ | 2,12% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 11.992.298€ | 2,12% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 11.677.117€ | 2,06% |
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