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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
410,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lluc Valores SICAV
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 14,84€ | 3,22% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2024+4,08%
5 años+6,47%
Riesgo5 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,99%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-6,04%
Alpha
-5,02
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
80,88
Tracking Error
3,68
Correlación
89,94
Ratio de Información
-2,01
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-2,09
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
73,70
Tracking Error
6,08
Correlación
85,85
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-22,77%
Alpha
-1,64
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
6,62
Correlación
90,81
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,2%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
10,2%
Consumo Defensivo
8,1%
Materiales Básicos
7,5%
Salud
7,4%
Energía
5,6%
Servicios de Comunicación
5,5%
Industriales
5,0%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
78,6%
Zona Euro
36,0%
Estados Unidos
27,1%
Reino Unido
4,5%
Canadá
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Japón
2,9%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,6%
Bonos
23,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,9%
Giantcap
28,7%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Euro Fx Usd Jun 24 | 34.375.000€ | 8,40% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001104909 | 14.268.570€ | 3,49% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 12.179.426€ | 2,98% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 10.630.255€ | 2,60% |
Alphabet Inc Class A | 9.606.366€ | 2,35% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 9.291.301€ | 2,27% |
Barrick Gold Corp | 8.974.034€ | 2,19% |
BP PLCGB0007980591 | 8.801.681€ | 2,15% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 8.468.703€ | 2,07% |
ING Groep NVNL0011821202 | 8.396.430€ | 2,05% |
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