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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
489,1M€
Patrimonio de la clase
518,4M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 17,53€ | 10,61% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2026+1,85%
5 años+7,49%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,82%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
4,90
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
93,51
Tracking Error
2,52
Correlación
96,70
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-1,49
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
80,07
Tracking Error
3,71
Correlación
89,48
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
7,49%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,69
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
70,96
Tracking Error
5,87
Correlación
84,24
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,1%
Servicios Financieros
10,5%
Salud
10,3%
Consumo Cíclico
9,5%
Consumo Defensivo
8,8%
Industriales
7,9%
Servicios de Comunicación
7,3%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
84,5%
Estados Unidos
49,9%
Zona Euro
23,3%
Reino Unido
4,9%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Canadá
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,4%
Bonos
12,8%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,6%
Largecap
33,2%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 19.534.000€ | 4,02% |
Spain (Kingdom of)ES00000128H5 | 15.909.506€ | 3,28% |
Microsoft Corp | 14.916.413€ | 3,07% |
Alphabet Inc Class A | 13.522.208€ | 2,78% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 13.420.298€ | 2,76% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 11.486.002€ | 2,37% |
Coca-Cola Co | 11.043.717€ | 2,27% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 10.989.986€ | 2,26% |
NVIDIA Corp | 10.861.433€ | 2,24% |
Broadcom Inc | 10.852.264€ | 2,23% |
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