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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
437,0M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lluc Valores SICAV
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 16,07€ | 8,60% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025+6,21%
5 años+8,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-2,67
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
82,92
Tracking Error
4,17
Correlación
91,06
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
-0,55
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
83,24
Tracking Error
4,28
Correlación
91,23
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
74,46
Tracking Error
6,35
Correlación
86,29
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
11,3%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
9,1%
Consumo Defensivo
8,3%
Servicios de Comunicación
5,6%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
83,2%
Estados Unidos
43,5%
Zona Euro
27,7%
Reino Unido
5,6%
Japón
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,3%
Bonos
13,4%
Cash
1,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,6%
Largecap
31,7%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES00000124C5 | 22.539.905€ | 5,21% |
United States Treasury Notes | 20.060.022€ | 4,64% |
Microsoft Corp | 15.348.661€ | 3,55% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 11.715.736€ | 2,71% |
NVIDIA Corp | 11.080.579€ | 2,56% |
Legrand SAFR0010307819 | 10.062.028€ | 2,33% |
Danone SAFR0000120644 | 9.794.441€ | 2,27% |
Coca-Cola Co | 9.467.875€ | 2,19% |
JPMorgan Chase & Co | 9.120.961€ | 2,11% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 9.143.546€ | 2,11% |
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