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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
464,3M€
Patrimonio de la clase
464,3M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 16,91€ | 11,30% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025+11,78%
5 años+11,08%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,18%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-0,96
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
82,82
Tracking Error
4,24
Correlación
91,00
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
11,30%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
0,19
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
79,39
Tracking Error
4,28
Correlación
89,10
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
11,08%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
74,20
Tracking Error
6,29
Correlación
86,14
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
10,3%
Industriales
9,4%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
80,2%
Estados Unidos
42,1%
Zona Euro
25,5%
Reino Unido
6,4%
Japón
2,6%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,2%
Canadá
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,8%
Bonos
15,8%
Cash
1,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,0%
Largecap
30,3%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES00000124C5 | 26.477.333€ | 5,65% |
Spain (Kingdom of)ES0000012O59 | 26.477.333€ | 5,65% |
Microsoft Corp | 14.501.453€ | 3,10% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 12.446.127€ | 2,66% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 11.400.000€ | 2,43% |
NVIDIA Corp | 11.311.298€ | 2,42% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 10.529.824€ | 2,25% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 10.214.230€ | 2,18% |
Danone SAFR0000120644 | 10.105.116€ | 2,16% |
JPMorgan Chase & Co | 9.451.212€ | 2,02% |
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