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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
569,2M€
Patrimonio de la clase
569,2M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 17,37€ | 9,54% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2026+0,91%
5 años+5,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,65%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
3,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
2,52
Correlación
96,71
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-1,58
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
78,80
Tracking Error
3,64
Correlación
88,77
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-1,66
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
75,97
Tracking Error
5,14
Correlación
87,16
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,6%
Servicios Financieros
10,2%
Salud
10,1%
Consumo Defensivo
8,6%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Materiales Básicos
5,9%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
3,7%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
82,6%
Estados Unidos
48,4%
Zona Euro
22,8%
Reino Unido
3,2%
Mercado Emergente
3,0%
Japón
2,7%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Canadá
1,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,2%
Bonos
12,1%
Cash
3,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
32,3%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 19.597.400€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of)ES00000128H5 | 15.965.637€ | 2,95% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 15.021.451€ | 2,78% |
Alphabet Inc Class A | 14.792.883€ | 2,74% |
NVIDIA Corp | 13.406.517€ | 2,48% |
Microsoft Corp | 13.218.047€ | 2,44% |
Colgate-Palmolive Co | 12.475.882€ | 2,31% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 12.027.280€ | 2,22% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 12.028.917€ | 2,22% |
Coca-Cola Co | 11.881.098€ | 2,20% |
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