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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
399,9M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lluc Valores SICAV
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 15,41€ | 6,38% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025+1,85%
5 años+11,16%
Riesgo5 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,97%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-4,52
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
78,03
Tracking Error
4,27
Correlación
88,33
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-12,42%
Alpha
-1,38
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
80,36
Tracking Error
5,20
Correlación
89,64
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
11,16%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
74,32
Tracking Error
6,39
Correlación
86,21
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,8%
Consumo Defensivo
11,0%
Salud
10,9%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
9,6%
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios de Comunicación
5,0%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
2,6%
Energía
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
81,5%
Estados Unidos
41,4%
Zona Euro
26,5%
Reino Unido
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Japón
2,7%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,9%
Bonos
15,3%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,1%
Largecap
31,1%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012K61 | 25.317.540€ | 6,36% |
United States Treasury Notes | 20.329.968€ | 5,11% |
Microsoft Corp | 12.887.797€ | 3,24% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 10.938.220€ | 2,75% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 10.246.464€ | 2,57% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 9.435.017€ | 2,37% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 8.842.927€ | 2,22% |
Meta Platforms Inc Class A | 8.662.296€ | 2,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 8.399.116€ | 2,11% |
Pfizer Inc | 8.022.584€ | 2,01% |
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