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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
484,9M€
Patrimonio de la clase
484,9M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 16,70€ | 9,51% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025+10,38%
5 años+8,31%
Riesgo4 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,21%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
2,25
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
3,43
Correlación
94,86
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
9,51%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
-0,16
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
79,16
Tracking Error
4,18
Correlación
88,97
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
74,00
Tracking Error
6,29
Correlación
86,03
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Servicios Financieros
10,4%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
9,2%
Consumo Defensivo
8,9%
Industriales
8,2%
Servicios de Comunicación
6,4%
Servicios Públicos
4,4%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
2,9%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
81,7%
Estados Unidos
46,3%
Zona Euro
23,3%
Reino Unido
6,3%
Japón
2,6%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Canadá
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
84,2%
Bonos
15,4%
Cash
0,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,1%
Largecap
33,3%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES00000128H5 | 19.858.512€ | 4,12% |
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 19.512.200€ | 4,05% |
Microsoft Corp | 14.511.875€ | 3,01% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L60 | 14.124.059€ | 2,93% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 12.876.451€ | 2,67% |
NVIDIA Corp | 12.491.300€ | 2,59% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 11.457.334€ | 2,38% |
Alphabet Inc Class A | 11.020.445€ | 2,29% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 10.965.112€ | 2,28% |
Bank of America Corp | 10.045.978€ | 2,09% |
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