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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
405,8M€
Fecha de inicio
3/02/1998
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lluc Valores SICAV
Lluc Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158867038 | 14,68€ | 3,87% | 1€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158867038
Clase única
2025-2,98%
5 años+9,76%
Riesgo5 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lluc Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,55%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
-5,94
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
81,76
Tracking Error
3,83
Correlación
90,42
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-14,08%
Alpha
-2,40
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
80,81
Tracking Error
5,16
Correlación
89,89
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
9,76%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-15,98%
Alpha
-0,51
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
76,23
Tracking Error
6,36
Correlación
87,31
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Consumo Defensivo
11,6%
Servicios Financieros
11,4%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
7,9%
Servicios Públicos
6,6%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
4,6%
Inmobiliario
2,2%
Energía
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,6%
Estados Unidos
44,5%
Zona Euro
26,3%
Reino Unido
5,5%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
1,3%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,8%
Bonos
10,5%
Cash
5,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,6%
Giantcap
35,7%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 12.810.138€ | 3,19% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 12.421.017€ | 3,10% |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053 | 11.035.704€ | 2,75% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 10.125.499€ | 2,52% |
Meta Platforms Inc Class A | 9.112.759€ | 2,27% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 8.763.389€ | 2,18% |
Danone SAFR0000120644 | 8.687.818€ | 2,17% |
Coca-Cola Co | 8.715.416€ | 2,17% |
NVIDIA Corp | 8.588.453€ | 2,14% |
JPMorgan Chase & Co | 8.435.907€ | 2,10% |
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