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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Madrigal de Inversiones SICAV
Madrigal de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159176033 | 9,41€ | 3,35% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159176033
Clase única
2025-1,69%
5 años+3,18%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Madrigal de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
3,94%
Máxima caída
-2,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,6%
Servicios Financieros
4,8%
Industriales
3,9%
Salud
3,9%
Consumo Cíclico
3,4%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios de Comunicación
2,4%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
32,6%
Estados Unidos
21,0%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,7%
Acciones
35,9%
Otros activos
1,7%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,0%
Largecap
12,2%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 938.451€ | 9,34% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 595.555€ | 5,93% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 558.069€ | 5,55% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 431.603€ | 4,30% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 391.583€ | 3,90% |
BNP Paribas SA 73.15%FR00140005J1 | 306.650€ | 3,05% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 284.722€ | 2,83% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 273.817€ | 2,73% |
Bankinter SA 1.25%ES0213679OF4 | 269.611€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 266.618€ | 2,65% |
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