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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Madrigal de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159176033 | 10,15€ | 7,29% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159176033
Clase única
2025+6,01%
5 años+4,04%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Madrigal de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,04%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,5%
Servicios Financieros
5,8%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,8%
Industriales
3,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
6,7%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,6%
Acciones
37,3%
Cash
2,3%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,1%
Largecap
12,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.000.893€ | 9,82% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 743.351€ | 7,29% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 568.973€ | 5,58% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 431.954€ | 4,24% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 356.568€ | 3,50% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 350.177€ | 3,44% |
BNP Paribas SA 0.38%FR00140005J1 | 333.157€ | 3,27% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 292.271€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 281.498€ | 2,76% |
Bankinter SA 1.25%ES0213679OF4 | 276.116€ | 2,71% |
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