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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Madrigal de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159176033 | 10,12€ | 6,74% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159176033
Clase única
2025+5,68%
5 años+3,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Madrigal de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,74%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
6,2%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
4,0%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
34,4%
Estados Unidos
23,6%
Zona Euro
6,9%
Mercado Emergente
2,3%
Reino Unido
2,1%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,8%
Acciones
36,9%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,9%
Largecap
14,3%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 997.148€ | 9,55% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 883.043€ | 8,46% |
SPDR® S&P 500® ETF | 802.539€ | 7,69% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 582.757€ | 5,58% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 570.846€ | 5,47% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 371.093€ | 3,56% |
BNP Paribas SA 0.38%FR00140005J1 | 323.102€ | 3,10% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 300.091€ | 2,87% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 283.314€ | 2,71% |
Bankinter SA 1.25%ES0213679OF4 | 276.879€ | 2,65% |
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