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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magescq 2000 SICAV
Magescq 2000 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159302035 | 10,35€ | 3,88% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159302035
Clase única
2025+1,64%
5 años+3,09%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magescq 2000 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,91%
Volatilidad
1,28%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
3,04%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,1%
Tecnología
1,4%
Consumo Cíclico
0,4%
Servicios de Comunicación
0,3%
Salud
0,3%
Servicios Financieros
0,3%
Energía
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
5,0%
Estados Unidos
2,3%
Zona Euro
2,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,6%
Cash
10,6%
Acciones
5,2%
Acciones preferentes
5,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
2,4%
Giantcap
1,0%
Largecap
0,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 496.585€ | 5,98% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 402.115€ | 4,84% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 400.547€ | 4,83% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 340.119€ | 4,10% |
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I CapLU0423949717 | 337.277€ | 4,06% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 329.488€ | 3,97% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 321.614€ | 3,87% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 320.761€ | 3,86% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 306.010€ | 3,69% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 301.837€ | 3,64% |
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