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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magescq 2000 SICAV
Magescq 2000 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159302035 | 10,22€ | 2,45% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159302035
Clase única
2025+0,40%
5 años+3,10%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magescq 2000 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,79%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
3,10%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
1,7%
Tecnología
1,2%
Consumo Cíclico
0,3%
Salud
0,2%
Servicios de Comunicación
0,2%
Energía
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
3,8%
Zona Euro
2,0%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
84,5%
Cash
6,3%
Acciones preferentes
4,9%
Acciones
3,9%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
2,2%
Giantcap
0,9%
Largecap
0,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 389.605€ | 4,75% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 320.882€ | 3,92% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 313.544€ | 3,83% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 310.633€ | 3,79% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 308.731€ | 3,77% |
Bayer AG 3.75%DE000A11QR73 | 299.969€ | 3,66% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 299.202€ | 3,65% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 296.480€ | 3,62% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 295.965€ | 3,61% |
Volkswagen Financial Services AG 3%XS2152062209 | 295.420€ | 3,60% |
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