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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Magescq 2000 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159302035 | 10,57€ | 4,66% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159302035
Clase única
2025+3,79%
5 años+2,89%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Magescq 2000 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-1,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,2%
Tecnología
1,6%
Consumo Cíclico
0,3%
Servicios de Comunicación
0,3%
Energía
0,1%
Salud
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Servicios Financieros
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
5,7%
Zona Euro
2,9%
Estados Unidos
1,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,3%
Cash
10,0%
Acciones
5,9%
Acciones preferentes
5,6%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
2,6%
Giantcap
1,7%
Largecap
1,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNPP InstiCash EUR 3M I CapLU0423949717 | 692.456€ | 8,92% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 403.017€ | 5,19% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 350.750€ | 4,52% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 340.564€ | 4,39% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 325.531€ | 4,20% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 322.322€ | 4,15% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 307.032€ | 3,96% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 302.699€ | 3,90% |
Ibercaja Banco S.A. 2.75%ES0244251015 | 301.825€ | 3,89% |
Iberdrola International B.V. 1.45%XS2295335413 | 292.552€ | 3,77% |
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