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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
12/09/2002
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Maker Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159383035 | 13,92€ | 5,50% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159383035
Clase única
2026+1,67%
5 años+2,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Maker Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,21%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-14,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
6,7%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
6,2%
Tecnología
5,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Salud
2,9%
Servicios Financieros
2,7%
Energía
1,3%
Servicios de Comunicación
1,3%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
26,8%
Zona Euro
11,6%
Mercado Emergente
9,5%
Asia Emergente
8,5%
Estados Unidos
8,0%
Reino Unido
2,5%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
África
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,1%
Acciones
36,3%
Otros activos
1,7%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,3%
Giantcap
11,3%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 173.190€ | 5,77% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 110.262€ | 3,67% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 107.187€ | 3,57% |
Allianz SE 4.85%DE000A3823H4 | 106.319€ | 3,54% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 105.510€ | 3,52% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 105.260€ | 3,51% |
Engie SA 4.75%FR001400QOK5 | 104.384€ | 3,48% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 104.209€ | 3,47% |
Accor SA 1.75%FR0013399029 | 104.248€ | 3,47% |
Credit Agricole Assurances 6.25%FR001400Y7R4 | 103.517€ | 3,45% |
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