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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
12/09/2002
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Maker Inversiones SICAV
Maker Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159383035 | 12,81€ | 3,88% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159383035
Clase única
2025+4,93%
5 años+2,31%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Maker Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,34%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-14,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,5%
Salud
2,3%
Tecnología
2,1%
Servicios Financieros
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
17,9%
Mercado Emergente
7,6%
Asia Emergente
7,0%
Estados Unidos
6,7%
Zona Euro
6,4%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
1,0%
África
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,9%
Acciones
25,5%
Cash
10,7%
Convertible
3,4%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,1%
Giantcap
8,0%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 167.557€ | 5,47% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 109.660€ | 3,58% |
Allianz SE 4.85%DE000A3823H4 | 107.242€ | 3,50% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 107.246€ | 3,50% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 104.511€ | 3,41% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 104.657€ | 3,41% |
Accor SA 1.75%FR0013399029 | 103.185€ | 3,37% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 103.405€ | 3,37% |
ING Groep N.V. 4.12%XS2524746687 | 101.968€ | 3,33% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 100.164€ | 3,27% |
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