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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
12/09/2002
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Maker Inversiones SICAV
Maker Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159383035 | 12,54€ | 1,83% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159383035
Clase única
2025+2,75%
5 años+3,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Maker Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-14,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
6,2%
Servicios Financieros
6,1%
Salud
3,0%
Consumo Cíclico
2,3%
Tecnología
1,8%
Servicios Públicos
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
1,1%
Industriales
0,8%
Servicios de Comunicación
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
18,8%
Zona Euro
10,6%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,5%
Estados Unidos
2,9%
Reino Unido
2,8%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
África
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,7%
Acciones
24,1%
Convertible
3,4%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,8%
Largecap
7,0%
Mediumcap
2,3%
Microcap
1,8%
Smallcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 159.449€ | 5,26% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 105.665€ | 3,48% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 105.299€ | 3,47% |
Allianz SE 4.85%DE000A3823H4 | 102.847€ | 3,39% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.88%XS2580221658 | 101.520€ | 3,35% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 101.690€ | 3,35% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 100.800€ | 3,32% |
Accor SA 1.75%FR0013399029 | 100.859€ | 3,32% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 99.849€ | 3,29% |
Schneider Electric SE 3.38%FR001400H5F4 | 99.292€ | 3,27% |
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