¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Manati Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159456039 | 23,27€ | 9,84% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159456039
Clase única
2025+22,02%
5 años+10,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Manati Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,98%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,84%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Tecnología
22,7%
Industriales
11,2%
Materiales Básicos
9,1%
Salud
8,7%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Cíclico
5,4%
Energía
4,3%
Inmobiliario
2,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
49,2%
Zona Euro
39,4%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Otros activos
1,4%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,4%
Largecap
33,8%
Mediumcap
17,8%
Microcap
1,6%
Smallcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 531.116€ | 6,60% |
SPDR® S&P 500® ETF | 430.643€ | 5,35% |
NVIDIA Corp | 355.441€ | 4,42% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 316.037€ | 3,93% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 306.420€ | 3,81% |
Microsoft Corp | 275.752€ | 3,43% |
Acerinox SAES0132105018 | 270.500€ | 3,36% |
Hochtief AGDE0006070006 | 250.950€ | 3,12% |
Repsol SAES0173516115 | 242.483€ | 3,01% |
UBS Group AG Registered SharesCH0244767585 | 229.927€ | 2,86% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor