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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Manati Inversiones SICAV
Manati Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159456039 | 18,85€ | 4,68% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159456039
Clase única
2024+3,99%
5 años+7,01%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Manati Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-5,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-9,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
19,2%
Servicios Financieros
17,9%
Salud
16,8%
Industriales
15,0%
Energía
13,5%
Tecnología
12,8%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios Públicos
5,8%
Consumo Defensivo
4,7%
Inmobiliario
3,3%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
120,0%
Zona Euro
67,1%
Estados Unidos
45,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
122,9%
Bonos
10,6%
Otros activos
5,2%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,0%
Cash
-39,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,3%
Giantcap
49,1%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Dax | 1.233.750€ | 18,59% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 797.113€ | 12,01% |
Future on Euro Stoxx 50 | 660.675€ | 9,96% |
United States Treasury Notes 0.13% | 628.754€ | 9,47% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 553.479€ | 8,34% |
Activision Blizzard Inc | 386.272€ | 5,82% |
United States Treasury Notes 0.38% | 358.809€ | 5,41% |
United States Treasury Notes 0.25% | 344.595€ | 5,19% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 342.100€ | 5,16% |
Aena SME SAES0105046009 | 296.000€ | 4,46% |
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