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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Manati Inversiones SICAV
Manati Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159456039 | 19,69€ | 6,29% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159456039
Clase única
2025+3,22%
5 años+7,75%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Manati Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,96%
Volatilidad
12,12%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,6%
Servicios Financieros
17,2%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
10,3%
Industriales
8,7%
Servicios de Comunicación
7,4%
Materiales Básicos
7,3%
Energía
6,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Estados Unidos
50,8%
Zona Euro
31,7%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,2%
Largecap
24,5%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
4,4%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 632.128€ | 8,65% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 559.013€ | 7,65% |
iShares Russell 2000 ETF | 555.466€ | 7,60% |
Amazon.com Inc | 370.645€ | 5,07% |
Acerinox SAES0132105018 | 301.540€ | 4,13% |
Microsoft Corp | 284.839€ | 3,90% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 231.768€ | 3,17% |
Repsol SAES0173516115 | 227.955€ | 3,12% |
NVIDIA Corp | 213.910€ | 2,93% |
Oracle Corp | 201.091€ | 2,75% |
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Categoría
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