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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Manati Inversiones SICAV
Manati Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159456039 | 18,13€ | 3,07% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159456039
Clase única
2025-4,93%
5 años+6,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Manati Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,35%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,07%
Volatilidad
8,32%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-6,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,0%
Tecnología
18,2%
Industriales
12,7%
Materiales Básicos
8,8%
Salud
8,7%
Consumo Cíclico
7,4%
Servicios de Comunicación
6,0%
Energía
5,0%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Estados Unidos
45,8%
Zona Euro
38,9%
Reino Unido
8,2%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
114,7%
Bonos
3,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-18,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,6%
Largecap
38,9%
Mediumcap
18,8%
Microcap
2,7%
Smallcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Dax | 914.725€ | 12,19% |
Future on Euro Stoxx 50 | 442.485€ | 5,90% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 383.300€ | 5,11% |
Microsoft Corp | 375.553€ | 5,01% |
iShares Russell 2000 ETF | 325.806€ | 4,34% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 316.560€ | 4,22% |
CaixaBank SAES0140609019 | 296.580€ | 3,95% |
Amazon.com Inc | 270.633€ | 3,61% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 262.000€ | 3,49% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 248.494€ | 3,31% |
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