MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A.

2,23
Fecha de valor liquidativo: 10/28/2024

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,4M
Patrimonio de la clase
23,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Manglar Inversiones SICAV
ES0159459009
Clase única
2024+8,76%
5 años+7,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Manglar Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,24%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,1%
Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Salud
Salud
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
84,2%
Zona Euro
35,0%
Estados Unidos
26,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Asia Emergente
7,4%
Mercado Emergente
7,4%
Asia Desarrollada
5,5%
Reino Unido
3,3%
Japón
1,1%
Oriente Medio
0,8%
Australasia
0,8%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,7%
Otros activos
6,6%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,4%
Largecap
31,5%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Veritas Asian A USDIE00B02T6L79
1.364.4956,68%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD AccIE00B8H6X308
1.149.2985,63%
GuardCap Global Equity I EUR AccIE00BZ036616
1.083.3645,30%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
832.3454,07%
EdRF Big Data P EURLU2225826366
771.9613,78%
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881
649.6703,18%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
575.7792,82%
Holcim LtdCH0012214059
548.4112,68%
Visa Inc Class A
536.5002,63%
Caterpillar Inc
535.6342,62%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.