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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Manglar Inversiones SICAV
Manglar Inversiones SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0159459009 | 2,23€ | 4,55% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159459009
Clase única
2024+8,76%
5 años+7,84%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Manglar Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,24%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
16,49%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,1%
Servicios Financieros
17,1%
Consumo Cíclico
16,7%
Industriales
15,1%
Materiales Básicos
8,1%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,2%
Zona Euro
35,0%
Estados Unidos
26,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Asia Emergente
7,4%
Mercado Emergente
7,4%
Asia Desarrollada
5,5%
Reino Unido
3,3%
Japón
1,1%
Oriente Medio
0,8%
Australasia
0,8%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Otros activos
6,6%
Cash
1,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,4%
Largecap
31,5%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Veritas Asian A USDIE00B02T6L79 | 1.364.495€ | 6,68% |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD AccIE00B8H6X308 | 1.149.298€ | 5,63% |
GuardCap Global Equity I EUR AccIE00BZ036616 | 1.083.364€ | 5,30% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 832.345€ | 4,07% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 771.961€ | 3,78% |
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 649.670€ | 3,18% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 575.779€ | 2,82% |
Holcim LtdCH0012214059 | 548.411€ | 2,68% |
Visa Inc Class A | 536.500€ | 2,63% |
Caterpillar Inc | 535.634€ | 2,62% |
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