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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,3M€
Patrimonio de la clase
23,3M€
Fecha de inicio
5/07/2013
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Manglar Inversiones SICAV
Manglar Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159459009 | 2,16€ | 5,95% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159459009
Clase única
2025-6,07%
5 años+11,38%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Manglar Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,64%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,95%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-14,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,38%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,5%
Servicios Financieros
18,2%
Consumo Cíclico
15,6%
Industriales
15,4%
Salud
7,6%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
1,7%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
88,9%
Zona Euro
36,4%
Estados Unidos
26,9%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Asia Desarrollada
7,3%
Asia Emergente
5,9%
Mercado Emergente
5,9%
Reino Unido
3,7%
Oriente Medio
1,3%
Japón
1,2%
Australasia
1,0%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,8%
Otros activos
12,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Cash
-7,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,5%
Giantcap
30,8%
Mediumcap
22,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 1.467.692€ | 6,90% |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD AccIE00B8H6X308 | 1.282.882€ | 6,03% |
GuardCap Global Equity I EUR AccIE00BZ036616 | 1.124.031€ | 5,28% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 952.515€ | 4,48% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 832.096€ | 3,91% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 716.845€ | 3,37% |
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 681.497€ | 3,20% |
ASM International NVNL0000334118 | 640.620€ | 3,01% |
JPMorgan Chase & Co | 623.152€ | 2,93% |
Caterpillar Inc | 621.977€ | 2,92% |
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