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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,8M€
Patrimonio de la clase
26,8M€
Fecha de inicio
5/07/2013
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Manglar Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159459009 | 2,66€ | 12,25% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159459009
Clase única
2026+2,89%
5 años+9,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Manglar Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,92%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,70%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,8%
Industriales
17,3%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
15,0%
Materiales Básicos
7,3%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,1%
Zona Euro
32,8%
Estados Unidos
28,8%
Asia Desarrollada
7,1%
Asia Emergente
7,0%
Mercado Emergente
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
3,0%
Oriente Medio
1,5%
Japón
1,0%
Australasia
0,8%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Cash
7,0%
Bonos
3,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,6%
Largecap
28,6%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 1.675.608€ | 6,39% |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD AccIE00B8H6X308 | 1.607.521€ | 6,13% |
GuardCap Global Equity I EUR AccIE00BZ036616 | 1.080.463€ | 4,12% |
Spain (Kingdom of) 1.7%ES0000012M77 | 1.000.000€ | 3,81% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 996.471€ | 3,80% |
Caterpillar Inc | 992.476€ | 3,79% |
JPMorgan Chase & Co | 890.466€ | 3,40% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 835.040€ | 3,19% |
Carnival Corp | 828.782€ | 3,16% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 792.390€ | 3,02% |
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