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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,2M€
Patrimonio de la clase
10,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anchor Capital Appreciation SICAV
Anchor Capital Appreciation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0160953032 | 9,70€ | -0,54% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0160953032
Clase única
2024+1,73%
5 años+3,76%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anchor Capital Appreciation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,67%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-3,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,8%
Tecnología
16,8%
Salud
11,1%
Consumo Defensivo
11,0%
Industriales
10,9%
Servicios Financieros
8,6%
Energía
8,0%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios Públicos
5,9%
Servicios de Comunicación
1,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,4%
Zona Euro
56,4%
Estados Unidos
34,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Reino Unido
3,1%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Australasia
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,4%
Bonos
1,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
28,5%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 2.643.200€ | 28,46% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 1.260.945€ | 13,58% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DPFR0011307065 | 754.590€ | 8,12% |
UBS (Lux) Money Market EUR P-accLU0006344922 | 492.384€ | 5,30% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 267.530€ | 2,88% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 262.125€ | 2,82% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 258.440€ | 2,78% |
Apple Inc | 257.750€ | 2,77% |
Emisión Opcion|accs. Lvmh (Mc Fp)|100|fisica | 255.000€ | 2,75% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 252.266€ | 2,72% |
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