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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anchor Capital Appreciation SICAV
Anchor Capital Appreciation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0160953032 | 9,63€ | -1,03% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0160953032
Clase única
2025-3,11%
5 años+1,97%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anchor Capital Appreciation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,83%
Volatilidad
5,18%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-13,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,0%
Salud
11,9%
Consumo Cíclico
10,9%
Consumo Defensivo
7,0%
Servicios Financieros
6,3%
Industriales
6,3%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
4,2%
Servicios Públicos
3,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
72,7%
Zona Euro
33,7%
Estados Unidos
23,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Japón
1,2%
Canadá
0,5%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,3%
Cash
25,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,5%
Largecap
18,9%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 1.493.250€ | 12,82% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 1.332.978€ | 11,44% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 887.687€ | 7,62% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 802.662€ | 6,89% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 798.807€ | 6,86% |
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I CapLU0423949717 | 644.233€ | 5,53% |
iShares MSCI WldQualDiv Advcd ETFUSDDistIE00BYYHSQ67 | 593.640€ | 5,10% |
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR DistIE00B14X4N27 | 283.563€ | 2,43% |
Alphabet Inc Class A | 274.083€ | 2,35% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 264.000€ | 2,27% |
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