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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anchor Capital Appreciation SICAV
Anchor Capital Appreciation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0160953032 | 9,35€ | -2,77% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0160953032
Clase única
2025-5,88%
5 años+3,46%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anchor Capital Appreciation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,66%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,77%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-17,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
11,89%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
12,4%
Tecnología
12,4%
Consumo Cíclico
11,2%
Industriales
6,5%
Servicios Financieros
6,3%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
5,1%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
71,9%
Zona Euro
35,3%
Estados Unidos
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Japón
0,6%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,5%
Cash
24,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-1,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,7%
Mediumcap
15,1%
Largecap
15,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 1.309.843€ | 12,89% |
Future on Euro Stoxx 50 | 1.249.250€ | 12,29% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DPFR0011307065 | 785.088€ | 7,72% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 409.804€ | 4,03% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 398.034€ | 3,92% |
iShares MSCI WldQualDiv ESG ETF USD DistIE00BYYHSQ67 | 289.125€ | 2,84% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 269.685€ | 2,65% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 261.120€ | 2,57% |
Alphabet Inc Class A | 255.112€ | 2,51% |
Microsoft Corp | 250.392€ | 2,46% |
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