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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,9M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Anchor Capital Appreciation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0160953032 | 10,26€ | 5,42% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0160953032
Clase única
2025+3,24%
5 años+2,15%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anchor Capital Appreciation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,39%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-5,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,0%
Salud
8,4%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios Financieros
4,8%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
4,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,1%
Estados Unidos
23,2%
Zona Euro
17,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,8%
Japón
1,2%
Reino Unido
1,2%
Canadá
0,6%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,3%
Cash
27,1%
Bonos
9,9%
Otros activos
6,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,2%
Largecap
17,9%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 1.349.718€ | 11,88% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.069.640€ | 9,42% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 809.039€ | 7,12% |
BNPP InstiCash EUR 3M I CapLU0423949717 | 652.761€ | 5,75% |
iShares MSCI WldQualDiv Advcd ETFUSDDistIE00BYYHSQ67 | 643.400€ | 5,66% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 502.120€ | 4,42% |
AQR Apex UCITS RAE1 EUR AccLU2793907507 | 440.560€ | 3,88% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 388.301€ | 3,42% |
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR DistIE00B14X4N27 | 303.745€ | 2,67% |
iShares MSCI China A ETF EUR H AccIE00099GAJC6 | 264.420€ | 2,33% |
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