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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
80,6M€
Patrimonio de la clase
80,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marjami 2 SICAV
Marjami 2 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161012036 | 1,47€ | 3,01% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161012036
Clase única
2025-0,51%
5 años+3,83%
Riesgo3 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marjami 2 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,42%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-7,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
3,9%
Servicios de Comunicación
3,7%
Salud
3,4%
Consumo Cíclico
2,8%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
32,5%
Estados Unidos
16,7%
Zona Euro
11,1%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,2%
Japón
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,5%
Acciones
35,2%
Otros activos
2,4%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-3,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,5%
Largecap
11,4%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2.692.267€ | 3,68% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 2.066.598€ | 2,83% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 2.060.042€ | 2,82% |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR AaccLU0950668870 | 1.993.719€ | 2,73% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 1.525.512€ | 2,09% |
Future on Euro BOBL Future | 1.390.840€ | 1,90% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.151.099€ | 1,57% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 951.934€ | 1,30% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 930.831€ | 1,27% |
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETFIE00BYM11K57 | 877.691€ | 1,20% |
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