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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
76,5M€
Patrimonio de la clase
76,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marjami 2 SICAV
Marjami 2 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161012036 | 1,42€ | 1,34% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161012036
Clase única
2024+3,84%
5 años+2,81%
Riesgo3 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marjami 2 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,72%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Servicios Financieros
5,0%
Salud
4,3%
Industriales
4,0%
Consumo Cíclico
3,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
34,3%
Estados Unidos
16,1%
Zona Euro
11,9%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,6%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,9%
Acciones
37,1%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-3,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,9%
Largecap
12,9%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 2.153.210€ | 3,26% |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR AaccLU0950668870 | 2.100.326€ | 3,18% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 1.393.918€ | 2,11% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 1.269.979€ | 1,92% |
Spain (Kingdom of)ES0L02401120 | 1.259.855€ | 1,91% |
Spain (Kingdom of)ES0L02309083 | 1.174.848€ | 1,78% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 992.780€ | 1,50% |
Spain (Kingdom of)ES0L02312087 | 983.106€ | 1,49% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 949.144€ | 1,44% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 919.178€ | 1,39% |
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