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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
81,6M€
Patrimonio de la clase
81,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marjami 2 SICAV
Marjami 2 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161012036 | 1,50€ | 5,31% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161012036
Clase única
2025+1,84%
5 años+3,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marjami 2 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-2,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
5,2%
Servicios de Comunicación
3,9%
Industriales
3,7%
Consumo Cíclico
3,7%
Salud
3,3%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,6%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
32,9%
Estados Unidos
18,3%
Zona Euro
10,5%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,4%
Acciones
36,4%
Otros activos
2,1%
Convertible
1,8%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,2%
Largecap
11,8%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 3.000.302€ | 4,02% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 2.169.863€ | 2,91% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 2.108.123€ | 2,82% |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR accLU0950668870 | 1.997.352€ | 2,68% |
Future on Euro BOBL Future | 1.430.000€ | 1,92% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.178.740€ | 1,58% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.169.152€ | 1,57% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 1.158.306€ | 1,55% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.011.020€ | 1,35% |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR accLU1459801780 | 977.992€ | 1,31% |
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