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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
85,4M€
Patrimonio de la clase
85,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Marjami 2 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161012036 | 1,57€ | 6,45% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161012036
Clase única
2025+6,64%
5 años+3,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marjami 2 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,70%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-2,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-2,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-9,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,8%
Servicios Financieros
6,2%
Industriales
4,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
32,8%
Estados Unidos
16,2%
Zona Euro
12,1%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,5%
Acciones
35,8%
Otros activos
1,3%
Cash
0,7%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,0%
Largecap
11,1%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 2.253.858€ | 2,89% |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR accLU0950668870 | 2.178.540€ | 2,80% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 2.163.733€ | 2,78% |
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I CFR0011088657 | 2.139.588€ | 2,75% |
Future on Euro BOBL Future | 1.416.710€ | 1,82% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.198.688€ | 1,54% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.182.801€ | 1,52% |
Option on S&P 500 | 1.127.457€ | 1,45% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.032.316€ | 1,33% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 997.091€ | 1,28% |
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