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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
17/01/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marland Capital SICAV
Marland Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161236007 | 15,89€ | 6,79% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161236007
Clase única
2025+1,13%
5 años+5,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marland Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,94%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
8,40%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Servicios Financieros
9,1%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
58,2%
Estados Unidos
42,0%
Zona Euro
8,6%
Mercado Emergente
3,7%
Japón
3,4%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,9%
Bonos
37,9%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,7%
Largecap
17,1%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 542.033€ | 6,08% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 495.383€ | 5,56% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 364.228€ | 4,09% |
Bankinter SA 3.05%ES0413679525 | 302.321€ | 3,39% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 300.948€ | 3,38% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.88%XS1074144871 | 296.542€ | 3,33% |
ArcelorMittal S.A. 1.75%XS2082324018 | 289.029€ | 3,24% |
E.ON SE 0.38%XS2103014291 | 270.483€ | 3,03% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 261.652€ | 2,93% |
Microsoft Corp | 236.416€ | 2,65% |
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