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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
17/01/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Marland Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161236007 | 17,37€ | 9,64% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161236007
Clase única
2026+1,63%
5 años+5,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marland Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,48%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,5%
Servicios Financieros
10,5%
Industriales
9,1%
Salud
5,7%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
62,1%
Estados Unidos
43,2%
Zona Euro
12,5%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
2,9%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,0%
Bonos
34,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,6%
Largecap
20,3%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
2,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 533.452€ | 6,14% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 511.584€ | 5,88% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 378.521€ | 4,35% |
Bankinter SA 3.05%ES0413679525 | 303.766€ | 3,49% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.88%XS1074144871 | 296.251€ | 3,41% |
E.ON SE 0.38%XS2103014291 | 270.753€ | 3,11% |
RCI Banque S.A. 3.38%FR00140106Z3 | 249.621€ | 2,87% |
Microsoft Corp | 245.348€ | 2,82% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%XS2550081454 | 211.295€ | 2,43% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 210.571€ | 2,42% |
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