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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
17/01/2014
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marland Capital SICAV
Marland Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161236007 | 15,08€ | 3,08% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161236007
Clase única
2025-4,03%
5 años+5,38%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marland Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,53%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-4,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,2%
Servicios Financieros
7,6%
Salud
6,3%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
4,5%
Consumo Defensivo
3,4%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
53,2%
Estados Unidos
35,7%
Zona Euro
8,8%
Japón
3,6%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,9%
Bonos
39,9%
Cash
3,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,6%
Largecap
17,4%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 481.162€ | 5,63% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 311.101€ | 3,64% |
Bankinter SA 3.05%ES0413679525 | 295.187€ | 3,45% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.88%XS1074144871 | 294.076€ | 3,44% |
ArcelorMittal S.A. 1.75%XS2082324018 | 285.779€ | 3,34% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 276.403€ | 3,23% |
European Union 3.83%EU000A3K4ER6 | 275.151€ | 3,22% |
E.ON SE 0.38%XS2103014291 | 263.560€ | 3,08% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 257.984€ | 3,02% |
Microsoft Corp | 242.440€ | 2,84% |
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