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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marmire Inversions SICAV
Marmire Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161271038 | 14,53€ | 2,11% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161271038
Clase única
2025-1,58%
5 años+2,52%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marmire Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
2,42%
Máxima caída
-1,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-7,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Servicios Financieros
3,4%
Salud
2,5%
Industriales
2,4%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
21,0%
Estados Unidos
14,4%
Zona Euro
2,2%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,9%
Acciones
23,1%
Cash
7,8%
Convertible
3,6%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,9%
Largecap
6,9%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 514.810€ | 9,21% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 414.485€ | 7,41% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 395.325€ | 7,07% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 356.386€ | 6,37% |
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 252.353€ | 4,51% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 228.240€ | 4,08% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 200.375€ | 3,58% |
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)DE000A0F5UF5 | 187.796€ | 3,36% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 181.186€ | 3,24% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 169.962€ | 3,04% |
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