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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Marmire Inversions SICAV
Marmire Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161271038 | 15,09€ | 4,64% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161271038
Clase única
2025+2,20%
5 años+2,07%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marmire Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-3,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,2%
Servicios Financieros
3,4%
Industriales
2,3%
Consumo Cíclico
1,6%
Servicios de Comunicación
1,6%
Salud
1,4%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
15,4%
Estados Unidos
8,9%
Mercado Emergente
1,9%
Zona Euro
1,8%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Japón
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,0%
Acciones
17,0%
Cash
8,8%
Otros activos
5,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,0%
Largecap
5,7%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 354.394€ | 8,84% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 337.408€ | 8,42% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 323.360€ | 8,07% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 238.618€ | 5,95% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 230.460€ | 5,75% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 171.697€ | 4,28% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 153.752€ | 3,84% |
Wellington Glbl Quality Gr EUR S AcHLU2242744915 | 150.531€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 147.363€ | 3,68% |
Capital Group New Perspective Lux-P Eur AccLU2133218979 | 122.239€ | 3,05% |
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