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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Marmire Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161271038 | 15,23€ | 5,28% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161271038
Clase única
2026+0,26%
5 años+1,64%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marmire Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,02%
Volatilidad
2,39%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
3,4%
Salud
2,6%
Industriales
2,4%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Cíclico
1,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
17,9%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
2,7%
Mercado Emergente
2,2%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Japón
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,8%
Acciones
19,8%
Cash
7,3%
Otros activos
4,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,5%
Largecap
6,5%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 339.453€ | 8,38% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 241.507€ | 5,96% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 237.350€ | 5,86% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 231.640€ | 5,72% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 173.418€ | 4,28% |
Wellington Glbl Quality Gr EUR S AcLU1076253134 | 155.549€ | 3,84% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 155.532€ | 3,84% |
Robeco BP Global Premium Eqs D EURLU0203975437 | 154.494€ | 3,81% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 151.705€ | 3,74% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 148.202€ | 3,66% |
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