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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Marmire Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161271038 | 15,13€ | 4,88% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161271038
Clase única
2025+2,49%
5 años+1,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marmire Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,92%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,5%
Servicios Financieros
3,1%
Industriales
2,1%
Salud
1,9%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Cíclico
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
14,7%
Estados Unidos
7,9%
Mercado Emergente
2,2%
Zona Euro
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,1%
Acciones
16,6%
Cash
8,2%
Otros activos
7,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,6%
Largecap
5,5%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 339.223€ | 8,35% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 241.820€ | 5,95% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 237.130€ | 5,84% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 231.440€ | 5,70% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 173.681€ | 4,28% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 155.397€ | 3,83% |
Wellington Glbl Quality Gr EUR S AcHLU2242744915 | 155.069€ | 3,82% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 151.442€ | 3,73% |
Robeco BP Global Premium Eqs D EURLU0203975437 | 151.615€ | 3,73% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012I08 | 148.006€ | 3,64% |
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