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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marmire Inversions SICAV
Marmire Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161271038 | 14,78€ | 3,24% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161271038
Clase única
2025+0,10%
5 años+2,88%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marmire Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
2,40%
Máxima caída
-1,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,24%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,88%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,2%
Servicios Financieros
3,6%
Salud
2,4%
Industriales
2,2%
Consumo Cíclico
1,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
18,1%
Estados Unidos
10,8%
Zona Euro
2,5%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,7%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,7%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,5%
Acciones
20,2%
Cash
9,7%
Otros activos
3,4%
Convertible
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,6%
Largecap
6,5%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 717.724€ | 12,95% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 398.933€ | 7,20% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 357.132€ | 6,44% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 300.254€ | 5,42% |
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 252.957€ | 4,56% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 229.840€ | 4,15% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 206.464€ | 3,72% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 201.384€ | 3,63% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 170.000€ | 3,07% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 163.533€ | 2,95% |
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