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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Marmire Inversions SICAV
Marmire Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161271038 | 14,12€ | -0,20% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161271038
Clase única
2024+1,60%
5 años+1,04%
Riesgo4 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Marmire Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,64%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,04%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-10,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,7%
Servicios Financieros
4,4%
Consumo Cíclico
2,7%
Industriales
2,5%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
0,6%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
19,6%
Estados Unidos
12,5%
Mercado Emergente
3,1%
Zona Euro
2,6%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Iberoamérica
0,7%
Japón
0,5%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,7%
Acciones
22,5%
Cash
7,6%
Convertible
0,7%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,1%
Largecap
8,5%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 396.222€ | 7,28% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 378.042€ | 6,95% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57 | 355.218€ | 6,53% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 350.246€ | 6,44% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 317.250€ | 5,83% |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573 | 251.811€ | 4,63% |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € AccLU1434524929 | 214.159€ | 3,94% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 214.170€ | 3,94% |
Credit Agricole Assurances 4.25%FR0012444750 | 200.936€ | 3,69% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2138286229 | 199.631€ | 3,67% |
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