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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mawi´s Remember Inversiones SICAV
Mawi´s Remember Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161714003 | 13,01€ | 2,65% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161714003
Clase única
2025-0,78%
5 años+3,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mawi´s Remember Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,3%
Servicios Financieros
5,1%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
3,0%
Salud
2,7%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
25,7%
Zona Euro
12,9%
Estados Unidos
9,1%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,2%
Acciones
28,7%
Convertible
3,0%
Cash
1,5%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,1%
Giantcap
10,9%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 390.301€ | 7,25% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EURLU1209509329 | 362.508€ | 6,73% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 315.097€ | 5,85% |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR AccLU1023716233 | 257.808€ | 4,79% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 236.364€ | 4,39% |
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015 | 213.730€ | 3,97% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 211.673€ | 3,93% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 207.050€ | 3,85% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 206.680€ | 3,84% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 195.698€ | 3,63% |
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