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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mawi´s Remember Inversiones SICAV
Mawi´s Remember Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161714003 | 13,33€ | 4,77% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161714003
Clase única
2025+1,69%
5 años+3,12%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mawi´s Remember Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-5,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,1%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
3,3%
Industriales
3,2%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
30,3%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
13,3%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,1%
Acciones
33,3%
Convertible
3,2%
Cash
1,8%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,6%
Largecap
12,2%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 437.638€ | 7,97% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC EURLU1209509329 | 385.780€ | 7,02% |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR AccLU1023716233 | 257.262€ | 4,68% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 245.932€ | 4,48% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 234.756€ | 4,27% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 222.086€ | 4,04% |
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015 | 219.393€ | 3,99% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 214.669€ | 3,91% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 212.305€ | 3,86% |
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530 | 205.045€ | 3,73% |
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