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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
5/04/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Mawi´s Remember Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161714003 | 13,99€ | 6,33% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161714003
Clase única
2025+6,68%
5 años+3,08%
Riesgo7 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mawi´s Remember Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,69%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,33%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-9,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Servicios Financieros
7,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Industriales
4,3%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
32,7%
Zona Euro
15,7%
Estados Unidos
13,4%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,9%
Acciones
35,9%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,5%
Giantcap
14,5%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 403.461€ | 7,50% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 353.372€ | 6,57% |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR AccLU1023716233 | 286.536€ | 5,33% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 254.630€ | 4,73% |
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530 | 246.366€ | 4,58% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 237.274€ | 4,41% |
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015 | 223.640€ | 4,16% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 223.719€ | 4,16% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 220.105€ | 4,09% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 216.217€ | 4,02% |
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