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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
MC 1000 Corporate SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161811031 | 32,89€ | 10,01% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161811031
Clase única
2025+6,79%
5 años+5,90%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV MC 1000 Corporate SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,01%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Servicios Financieros
11,0%
Servicios de Comunicación
10,6%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
7,0%
Salud
6,0%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios Públicos
3,4%
Inmobiliario
3,2%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
74,2%
Estados Unidos
40,4%
Zona Euro
11,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Reino Unido
4,9%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
4,4%
Japón
3,8%
Canadá
3,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,0%
Bonos
15,4%
Otros activos
3,5%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,2%
Largecap
23,9%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 411.037€ | 5,46% |
JPM US Value I (acc) EURLU1662401824 | 345.300€ | 4,59% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 329.112€ | 4,38% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 312.004€ | 4,15% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 309.770€ | 4,12% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 286.181€ | 3,80% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 261.430€ | 3,48% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 255.865€ | 3,40% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€HLU1251863277 | 254.725€ | 3,39% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 250.542€ | 3,33% |
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