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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MC 1000 Corporate SICAV
MC 1000 Corporate SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161811031 | 30,61€ | 7,70% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161811031
Clase única
2025-0,62%
5 años+5,59%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV MC 1000 Corporate SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,19%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
10,0%
Servicios de Comunicación
9,3%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
8,3%
Energía
7,5%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios Públicos
3,4%
Inmobiliario
3,1%
Materiales Básicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
74,6%
Estados Unidos
43,6%
Zona Euro
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Reino Unido
4,9%
Japón
3,5%
Canadá
3,4%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,0%
Bonos
16,6%
Otros activos
3,2%
Cash
2,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,6%
Largecap
25,2%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 453.358€ | 5,83% |
JPM US Value I (acc) EURLU1662401824 | 378.614€ | 4,87% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 323.391€ | 4,16% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 292.154€ | 3,76% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 290.284€ | 3,74% |
DWS Invest Global Infras TFCLU1663931324 | 263.271€ | 3,39% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 252.563€ | 3,25% |
Amazon.com Inc | 250.052€ | 3,22% |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€HLU1251863277 | 242.357€ | 3,12% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 241.652€ | 3,11% |
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