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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
MC 1000 Corporate SICAV
MC 1000 Corporate SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161811031 | 29,14€ | 3,33% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161811031
Clase única
2025-5,38%
5 años+5,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV MC 1000 Corporate SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-5,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-10,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
11,2%
Servicios de Comunicación
10,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Energía
8,8%
Industriales
8,5%
Salud
7,1%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios Públicos
3,6%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
78,6%
Estados Unidos
41,5%
Zona Euro
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Reino Unido
6,3%
Japón
4,0%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,7%
Canadá
2,3%
Australasia
2,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,4%
Bonos
13,7%
Otros activos
6,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,3%
Largecap
28,2%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€HLU1251863277 | 408.790€ | 6,03% |
GS US CORE Equity I Acc USDLU0234571999 | 403.240€ | 5,95% |
JPM US Value I (acc) EURLU1662401824 | 345.834€ | 5,10% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 316.018€ | 4,66% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR AccLU0853555893 | 311.918€ | 4,60% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 303.398€ | 4,48% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 294.807€ | 4,35% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 260.000€ | 3,84% |
Wellington Glbl Quality Gr EUR S AcLU1076253134 | 247.949€ | 3,66% |
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)LU0906985758 | 240.672€ | 3,55% |
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