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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,3M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Megeve Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162063038 | 20,15€ | 7,35% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162063038
Clase única
2025+5,41%
5 años+4,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Megeve Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,03%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,9%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
5,2%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
3,7%
Salud
3,5%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
41,6%
Estados Unidos
28,1%
Zona Euro
7,0%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,3%
Acciones
45,4%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,2%
Largecap
16,0%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 2.593.539€ | 15,63% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.206.771€ | 13,30% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 1.333.576€ | 8,04% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.244.283€ | 7,50% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 1.122.456€ | 6,76% |
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 1.095.825€ | 6,60% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 944.414€ | 5,69% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 877.664€ | 5,29% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 837.148€ | 5,04% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 833.399€ | 5,02% |
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