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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,9M€
Patrimonio de la clase
16,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Megeve Inversiones SICAV
Megeve Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162063038 | 18,29€ | 2,40% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162063038
Clase única
2025-4,28%
5 años+4,94%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Megeve Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
8,84%
Máxima caída
-12,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
6,7%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
5,1%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
45,8%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
8,2%
Mercado Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Asia Emergente
2,3%
Iberoamérica
0,6%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,1%
Bonos
42,5%
Cash
5,1%
Otros activos
1,9%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,8%
Largecap
17,7%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
3,0%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.783.920€ | 10,49% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 1.623.159€ | 9,54% |
JPM Global Select Equity I (acc) EUR HLU2663281843 | 1.410.134€ | 8,29% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 1.405.725€ | 8,26% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 1.357.103€ | 7,98% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.264.957€ | 7,43% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.233.314€ | 7,25% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 1.038.131€ | 6,10% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 1.033.502€ | 6,07% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 892.622€ | 5,25% |
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