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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,3M€
Patrimonio de la clase
17,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Megeve Inversiones SICAV
Megeve Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162063038 | 19,19€ | 5,98% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162063038
Clase única
2025+0,40%
5 años+5,02%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Megeve Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,7%
Servicios Financieros
6,9%
Consumo Cíclico
6,7%
Industriales
4,8%
Salud
4,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
45,8%
Estados Unidos
31,2%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,4%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,1%
Bonos
39,3%
Cash
7,5%
Otros activos
2,4%
Convertible
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,1%
Largecap
17,2%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.986.510€ | 11,19% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 1.702.721€ | 9,60% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 1.468.058€ | 8,27% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 1.432.548€ | 8,07% |
JPM Global Select Equity I (acc) EUR HLU2663281843 | 1.427.578€ | 8,05% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.302.789€ | 7,34% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.268.071€ | 7,15% |
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 1.185.797€ | 6,68% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 1.050.063€ | 5,92% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 886.901€ | 5,00% |
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