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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Meridional de Títulos SICAV
Meridional de Títulos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162352035 | 17,86€ | 7,68% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162352035
Clase única
2025+1,15%
5 años+7,13%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Meridional de Títulos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,20%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-4,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,68%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,13%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,2%
Consumo Cíclico
16,6%
Servicios Financieros
11,8%
Industriales
7,9%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
5,9%
Salud
5,6%
Energía
4,7%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
79,3%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
19,3%
Mercado Emergente
7,9%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
3,4%
Canadá
2,8%
África
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,4%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,2%
Bonos
16,1%
Otros activos
6,7%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Cash
-10,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,4%
Largecap
20,9%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
12,3%
Microcap
11,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.279.332€ | 11,30% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs G2USDLU0973119869 | 677.913€ | 5,99% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 667.680€ | 5,89% |
SPDR® Gold Shares | 568.312€ | 5,02% |
SPDR® S&P 500® ETF | 515.146€ | 4,55% |
Invesco QQQ Trust | 514.043€ | 4,54% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 436.682€ | 3,86% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 402.115€ | 3,55% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 386.563€ | 3,41% |
Innoviz Technologies LtdIL0011745804 | 369.680€ | 3,26% |
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