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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Meridional de Títulos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162352035 | 19,90€ | 11,46% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162352035
Clase única
2025+12,70%
5 años+7,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Meridional de Títulos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,56%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-4,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,34%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,0%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Financieros
12,6%
Industriales
8,1%
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales Básicos
7,1%
Salud
4,7%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
76,9%
Estados Unidos
45,5%
Zona Euro
20,6%
Mercado Emergente
8,5%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
3,5%
Canadá
3,1%
África
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Australasia
0,4%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,4%
Bonos
17,6%
Otros activos
7,5%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,1%
Cash
-10,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,4%
Largecap
18,2%
Mediumcap
16,0%
Microcap
10,7%
Smallcap
9,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.150.401€ | 10,55% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs G2USDLU0973119869 | 656.626€ | 6,02% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 628.457€ | 5,77% |
SPDR® Gold Shares | 628.404€ | 5,76% |
SPDR® S&P 500® ETF | 476.979€ | 4,38% |
Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity ILU1330191971 | 414.186€ | 3,80% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 404.613€ | 3,71% |
UBAM USD Floating Rate Notes IC USDLU0132661827 | 392.796€ | 3,60% |
Invesco QQQ Trust | 380.471€ | 3,49% |
Innoviz Technologies LtdIL0011745804 | 370.006€ | 3,39% |
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