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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Meridional de Títulos SICAV
Meridional de Títulos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162352035 | 17,37€ | 5,23% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162352035
Clase única
2025-1,64%
5 años+7,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Meridional de Títulos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,65%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,8%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios Financieros
12,3%
Industriales
8,6%
Servicios de Comunicación
7,3%
Materiales Básicos
6,5%
Energía
5,7%
Salud
5,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
78,3%
Estados Unidos
46,6%
Zona Euro
18,7%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,8%
África
2,4%
Oriente Medio
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,3%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,7%
Bonos
16,7%
Otros activos
6,4%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Cash
-9,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,5%
Largecap
22,4%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
10,2%
Microcap
7,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 1.128.856€ | 10,55% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs G2USDLU0973119869 | 634.224€ | 5,93% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 579.053€ | 5,41% |
SPDR® Gold Shares | 487.678€ | 4,56% |
Invesco QQQ Trust | 465.537€ | 4,35% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 462.257€ | 4,32% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 409.406€ | 3,82% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 389.605€ | 3,64% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 367.858€ | 3,44% |
Magallanes V.I. UCITS Iberian Equity ILU1330191971 | 314.576€ | 2,94% |
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