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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,7M€
Patrimonio de la clase
18,7M€
Fecha de inicio
6/03/2007
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Micron Inversiones SICAV
Micron Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162887030 | 6,61€ | 2,47% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162887030
Clase única
2025-3,88%
5 años+3,39%
Riesgo7 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Micron Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,79%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,6%
Servicios Financieros
15,3%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
10,1%
Salud
9,9%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
104,7%
Estados Unidos
102,4%
Zona Euro
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,4%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,8%
Bonos
22,2%
Otros activos
4,0%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,1%
Cash
-31,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,7%
Largecap
35,2%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 5.653.607€ | 31,25% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.503.550€ | 19,37% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 3.463.923€ | 19,15% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.733.394€ | 9,58% |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR HdgLU1681038599 | 1.363.338€ | 7,54% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.204.454€ | 6,66% |
iShares S&P 100 ETF | 790.155€ | 4,37% |
iShares Russell 1000 ETF | 779.279€ | 4,31% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 724.596€ | 4,01% |
Jupiter Global HY Bd I EUR AccLU1981108175 | 501.269€ | 2,77% |
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