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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,7M€
Patrimonio de la clase
19,7M€
Fecha de inicio
6/03/2007
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Micron Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162887030 | 7,10€ | 3,75% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162887030
Clase única
2025+3,24%
5 años+2,92%
Riesgo7 / 7
Gastos2,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Micron Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,33%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-7,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,9%
Salud
8,7%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios Financieros
7,2%
Servicios de Comunicación
7,2%
Industriales
5,4%
Materiales Básicos
4,0%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
65,1%
Estados Unidos
49,5%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
4,1%
Canadá
3,1%
Reino Unido
1,0%
Japón
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Australasia
0,5%
África
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,6%
Bonos
23,6%
Cash
6,6%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,8%
Largecap
22,7%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H AccLU1681038599 | 1.828.410€ | 11,43% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.266.065€ | 7,91% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.250.946€ | 7,82% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.133.474€ | 7,08% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.079.708€ | 6,75% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 873.990€ | 5,46% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 859.544€ | 5,37% |
iShares Russell 1000 ETF | 722.440€ | 4,52% |
iShares S&P 100 ETF | 597.900€ | 3,74% |
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EURFR0014005930 | 416.196€ | 2,60% |
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