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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Minos Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164081038 | 2,06€ | 2,99% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164081038
Clase única
2025+2,99%
5 años+1,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Minos Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
1,36%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,3%
Industriales
1,0%
Consumo Defensivo
0,6%
Salud
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
5,2%
Estados Unidos
3,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Zona Euro
0,4%
Japón
0,2%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,8%
Cash
28,5%
Acciones
5,2%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
1,7%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,9%
Giantcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 315.004€ | 13,64% |
United States Treasury Bills | 232.804€ | 10,08% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.5%XS2020581752 | 195.743€ | 8,48% |
Spain (Kingdom of) 3.25%ES0000012M85 | 142.050€ | 6,15% |
United States Treasury Notes 4% | 134.101€ | 5,81% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 128.223€ | 5,55% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 124.222€ | 5,38% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 116.727€ | 5,06% |
Axa SA 6.38%XS2737652474 | 106.643€ | 4,62% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 100.444€ | 4,35% |
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