Minos Investment SICAV

2,02
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M
Patrimonio de la clase
2,8M
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
19/10/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Minos Investment SICAV
ES0164081038
Clase única
2025+0,93%
5 años+1,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Minos Investment SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
1,41%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
2,07%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
2,13%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,0%
Materiales industriales
Industriales
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Salud
Salud
0,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
4,7%
Estados Unidos
3,6%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
64,9%
Cash
30,0%
Acciones
4,7%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
1,5%
Largecap
1,4%
Smallcap
1,1%
Giantcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138
311.02011,95%
United States Treasury Notes 2.75%
239.1669,19%
Vodafone Group PLC 4.12%
205.9127,91%
Pictet-Short-Term Money Market USD ILU0128497707
195.8237,52%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.5%XS2020581752
193.4977,43%
United States Treasury Bills
188.9547,26%
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835
125.7524,83%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
119.9724,61%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016
114.3184,39%
Axa SA 6.38%XS2737652474
107.8124,14%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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