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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Minos Investment SICAV
Minos Investment SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0164081038 | 2,02€ | 2,02% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164081038
Clase única
2025+0,93%
5 años+1,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Minos Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
1,41%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,02%
Volatilidad
2,07%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
2,13%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,0%
Industriales
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Salud
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
4,7%
Estados Unidos
3,6%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,2%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,9%
Cash
30,0%
Acciones
4,7%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,5%
Largecap
1,4%
Smallcap
1,1%
Giantcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 311.020€ | 11,95% |
United States Treasury Notes 2.75% | 239.166€ | 9,19% |
Vodafone Group PLC 4.12% | 205.912€ | 7,91% |
Pictet-Short-Term Money Market USD ILU0128497707 | 195.823€ | 7,52% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.5%XS2020581752 | 193.497€ | 7,43% |
United States Treasury Bills | 188.954€ | 7,26% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 125.752€ | 4,83% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 119.972€ | 4,61% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 114.318€ | 4,39% |
Axa SA 6.38%XS2737652474 | 107.812€ | 4,14% |
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