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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Minos Investment SICAV
Minos Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164081038 | 2,00€ | 1,18% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164081038
Clase única
2025+0,08%
5 años+1,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Minos Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,48%
Volatilidad
1,43%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,5%
Industriales
1,2%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
6,7%
Estados Unidos
4,5%
Zona Euro
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,1%
Cash
24,9%
Acciones
6,7%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
2,8%
Largecap
2,5%
Giantcap
0,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 305.467€ | 17,00% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.49%XS1729872736 | 200.392€ | 11,15% |
Vodafone Group PLC 4.12% | 196.411€ | 10,93% |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.5%XS2020581752 | 186.605€ | 10,38% |
Oracle Corp. 3.4% | 186.339€ | 10,37% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 123.053€ | 6,85% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 112.057€ | 6,23% |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 2.2%XS1851268893 | 96.412€ | 5,36% |
ELO SA 2.88%FR0013510179 | 95.481€ | 5,31% |
Prosus NV 1.21%XS2430287529 | 94.271€ | 5,24% |
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