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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,8M€
Patrimonio de la clase
13,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Casfeb Inversiones y Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164236038 | 2,32€ | 6,05% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164236038
Clase única
2025+4,92%
5 años+4,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Casfeb Inversiones y Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,77%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-4,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-4,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,0%
Industriales
5,5%
Servicios Financieros
4,9%
Consumo Cíclico
3,9%
Salud
3,6%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
1,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
33,0%
Estados Unidos
16,8%
Zona Euro
11,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
0,9%
Japón
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,4%
Acciones
34,2%
Otros activos
4,7%
Acciones preferentes
0,7%
Cash
0,5%
Convertible
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,8%
Largecap
9,7%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
5,0%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 780.593€ | 6,18% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 745.804€ | 5,90% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 739.436€ | 5,85% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 677.521€ | 5,36% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 630.423€ | 4,99% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 586.206€ | 4,64% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 569.597€ | 4,51% |
Principal Preferred Secs I Acc USDIE0032591004 | 563.193€ | 4,46% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 532.057€ | 4,21% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 531.229€ | 4,20% |
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