¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Casfeb Inversiones y Valores SICAV
Casfeb Inversiones y Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164236038 | 2,15€ | 1,96% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164236038
Clase única
2025-2,80%
5 años+5,90%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Casfeb Inversiones y Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-9,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,5%
Servicios Financieros
4,5%
Industriales
4,3%
Salud
3,6%
Consumo Cíclico
3,2%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
30,3%
Estados Unidos
15,0%
Zona Euro
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,0%
Japón
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,0%
Acciones
31,6%
Otros activos
4,4%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,4%
Giantcap
9,6%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 682.295€ | 5,67% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 648.364€ | 5,39% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 634.159€ | 5,27% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 610.806€ | 5,08% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 595.887€ | 4,95% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 594.123€ | 4,94% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 562.754€ | 4,68% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 542.459€ | 4,51% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 528.330€ | 4,39% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 506.197€ | 4,21% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor