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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Casfeb Inversiones y Valores SICAV
Casfeb Inversiones y Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164236038 | 2,21€ | 4,61% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164236038
Clase única
2025-0,11%
5 años+5,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Casfeb Inversiones y Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-4,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-7,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,6%
Servicios Financieros
4,6%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Materiales Básicos
2,3%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
33,2%
Estados Unidos
18,3%
Zona Euro
9,4%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,3%
Acciones
34,8%
Otros activos
4,3%
Cash
1,2%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,5%
Giantcap
10,2%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 766.470€ | 6,12% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 723.200€ | 5,78% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 683.849€ | 5,46% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 655.486€ | 5,23% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 620.342€ | 4,95% |
Principal Preferred Secs I Acc USDIE0032591004 | 619.142€ | 4,94% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 574.107€ | 4,58% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 557.746€ | 4,45% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 516.422€ | 4,12% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 470.904€ | 3,76% |
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