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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mufollsa SICAV
Mufollsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164976039 | 2,72€ | 11,13% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164976039
Clase única
2024+4,85%
5 años+6,66%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mufollsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,32%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,13%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-33,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,6%
Materiales Básicos
17,3%
Industriales
14,4%
Energía
12,4%
Consumo Cíclico
9,0%
Consumo Defensivo
6,7%
Tecnología
4,1%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
84,1%
Zona Euro
45,1%
Estados Unidos
15,9%
Reino Unido
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Canadá
4,7%
Mercado Emergente
4,5%
Iberoamérica
2,3%
Europa Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,9%
Cash
8,5%
Bonos
2,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
23,3%
Mediumcap
22,5%
Giantcap
15,0%
Microcap
13,9%
Largecap
13,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 1.349.226€ | 20,53% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 1.182.750€ | 18,00% |
Magallanes Microcaps Europe B FIES0159202011 | 1.145.524€ | 17,43% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 640.679€ | 9,75% |
Azvalor Iberia FIES0112616000 | 619.215€ | 9,42% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 491.883€ | 7,49% |
BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 411.134€ | 6,26% |
Odey Swan I EUR AccIE00B4WC4097 | 396.684€ | 6,04% |
JOHCM European Select Val A EURIE0032904330 | 245.220€ | 3,73% |
Gesinter World Selection FIES0155715032 | 88.494€ | 1,35% |
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