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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Mufollsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164976039 | 3,32€ | 11,94% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164976039
Clase única
2026+0,42%
5 años+13,50%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mufollsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,50%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-2,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,94%
Volatilidad
8,21%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
14,4%
Servicios Financieros
12,1%
Materiales Básicos
10,5%
Consumo Cíclico
9,1%
Energía
6,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
2,2%
Salud
1,8%
Tecnología
1,5%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
58,4%
Zona Euro
29,6%
Estados Unidos
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
6,1%
Mercado Emergente
4,1%
Europa Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,3%
África
0,8%
Asia Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,5%
Otros activos
34,6%
Cash
2,7%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
19,1%
Mediumcap
15,1%
Microcap
11,0%
Giantcap
9,8%
Largecap
7,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes Microcaps Europe B FIES0159202011 | 1.087.318€ | 22,05% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 934.039€ | 18,94% |
Azvalor Iberia FIES0112616000 | 899.800€ | 18,25% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 803.784€ | 16,30% |
Cobas Internacional A FIES0119199034 | 697.769€ | 14,15% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 405.921€ | 8,23% |
Gesinter World Selection FIES0155715032 | 102.288€ | 2,07% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 0€ | 0,00% |
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