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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mufollsa SICAV
Mufollsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164976039 | 2,79€ | 6,88% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164976039
Clase única
2025+1,93%
5 años+15,23%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mufollsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,20%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,23%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,0%
Industriales
12,9%
Materiales Básicos
10,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Energía
6,4%
Consumo Defensivo
3,7%
Tecnología
2,1%
Salud
2,1%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
63,0%
Zona Euro
33,3%
Estados Unidos
14,6%
Reino Unido
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Mercado Emergente
2,3%
Europa Emergente
1,6%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,2%
Asia Emergente
0,2%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,3%
Otros activos
30,8%
Cash
3,5%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
15,1%
Giantcap
15,0%
Mediumcap
13,2%
Largecap
11,3%
Microcap
10,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 1.343.892€ | 20,31% |
Magallanes Microcaps Europe B FIES0159202011 | 1.331.055€ | 20,11% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 1.320.237€ | 19,95% |
Azvalor Iberia FIES0112616000 | 718.082€ | 10,85% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 710.052€ | 10,73% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 633.559€ | 9,57% |
BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 468.032€ | 7,07% |
Gesinter World Selection FIES0155715032 | 93.038€ | 1,41% |
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