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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mufollsa SICAV
Mufollsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164976039 | 2,95€ | 10,02% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164976039
Clase única
2025+7,80%
5 años+14,83%
Riesgo7 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mufollsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,15%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,02%
Volatilidad
11,83%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,83%
Volatilidad
13,97%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,1%
Industriales
13,3%
Materiales Básicos
10,5%
Consumo Cíclico
8,9%
Energía
6,9%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
2,0%
Salud
1,9%
Tecnología
1,2%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
60,6%
Zona Euro
28,8%
Estados Unidos
14,1%
Reino Unido
7,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Mercado Emergente
2,9%
Europa Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Canadá
1,1%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Japón
0,4%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,5%
Otros activos
34,0%
Cash
1,9%
Bonos
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
18,9%
Mediumcap
14,5%
Microcap
11,3%
Giantcap
10,4%
Largecap
8,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes Microcaps Europe B FIES0159202011 | 936.857€ | 20,78% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 837.832€ | 18,59% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 807.988€ | 17,93% |
Azvalor Iberia FIES0112616000 | 725.185€ | 16,09% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 666.574€ | 14,79% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 431.256€ | 9,57% |
Gesinter World Selection FIES0155715032 | 101.865€ | 2,26% |
BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 0€ | 0,00% |
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