¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
23/03/2011
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Murfarma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165108004 | 1,58€ | 5,85% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165108004
Clase única
2025+6,38%
5 años+5,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Murfarma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,75%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-2,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-2,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,2%
Tecnología
3,0%
Industriales
2,7%
Materiales Básicos
2,5%
Consumo Cíclico
1,6%
Salud
1,6%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
17,4%
Estados Unidos
7,0%
Zona Euro
6,1%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,6%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,4%
Acciones
22,5%
Cash
14,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
-0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,0%
Giantcap
6,6%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 809.732€ | 17,44% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 658.546€ | 14,18% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 462.255€ | 9,96% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 462.605€ | 9,96% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 443.862€ | 9,56% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 347.108€ | 7,48% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 231.413€ | 4,98% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JIH EUR AccLU2122596591 | 143.341€ | 3,09% |
Future on Ibex 35 Index | 138.590€ | 2,98% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 111.254€ | 2,40% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor