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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
23/03/2011
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Murfarma Inversiones SICAV
Murfarma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165108004 | 1,51€ | 4,33% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165108004
Clase única
2025+1,34%
5 años+5,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Murfarma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,82%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-2,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-3,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,2%
Servicios Financieros
4,6%
Industriales
3,7%
Salud
3,6%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
27,9%
Estados Unidos
10,9%
Zona Euro
10,5%
Mercado Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
2,0%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
1,0%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,1%
Acciones
39,0%
Cash
19,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,8%
Largecap
9,8%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 500.961€ | 18,57% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 454.770€ | 16,85% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JIH EUR AccLU2122596591 | 255.294€ | 9,46% |
Future on Ibex 35 Index | 232.995€ | 8,64% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 194.824€ | 7,22% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 175.572€ | 6,51% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 163.210€ | 6,05% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 152.147€ | 5,64% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 148.260€ | 5,49% |
Carmignac Pf Grande Europe F EUR AccLU0992628858 | 114.912€ | 4,26% |
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