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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
23/03/2011
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Murfarma Inversiones SICAV
Murfarma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165108004 | 1,48€ | 2,50% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165108004
Clase única
2025-0,46%
5 años+5,46%
Riesgo7 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Murfarma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,46%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,0%
Salud
1,9%
Industriales
1,8%
Servicios Financieros
1,4%
Consumo Cíclico
1,4%
Servicios de Comunicación
0,9%
Consumo Defensivo
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
13,1%
Estados Unidos
6,4%
Zona Euro
4,7%
Japón
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,2%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,5%
Acciones
13,1%
Cash
12,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,8%
Largecap
4,2%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 693.700€ | 18,96% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 689.482€ | 18,84% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 409.894€ | 11,20% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 404.155€ | 11,05% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 299.563€ | 8,19% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JIH EUR AccLU2122596591 | 243.972€ | 6,67% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 191.354€ | 5,23% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 162.136€ | 4,43% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 144.502€ | 3,95% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 96.802€ | 2,65% |
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