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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,7M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
4/06/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Mus Inversiones Financieras SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165111032 | 20,96€ | 12,52% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165111032
Clase única
2025+11,59%
5 años+9,23%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mus Inversiones Financieras SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,89%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,0%
Servicios Financieros
9,1%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
5,4%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,9%
Salud
4,5%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
58,5%
Estados Unidos
36,2%
Zona Euro
15,0%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,5%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,3%
Bonos
28,2%
Otros activos
8,8%
Cash
0,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Largecap
19,8%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 897.873€ | 6,60% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 781.130€ | 5,74% |
NVIDIA Corp | 536.514€ | 3,94% |
Kutxabank SA 4%ES0343307023 | 412.083€ | 3,03% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 384.065€ | 2,82% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 371.677€ | 2,73% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 322.495€ | 2,37% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 323.053€ | 2,37% |
Amazon.com Inc | 316.634€ | 2,33% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 309.706€ | 2,28% |
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