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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
4/06/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mus Inversiones Financieras SICAV
Mus Inversiones Financieras SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165111032 | 18,74€ | 7,85% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165111032
Clase única
2025-0,22%
5 años+7,80%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mus Inversiones Financieras SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,85%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,5%
Servicios Financieros
7,9%
Servicios de Comunicación
6,7%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
4,5%
Industriales
3,0%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
55,8%
Estados Unidos
40,1%
Zona Euro
10,3%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
0,9%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,4%
Bonos
30,1%
Otros activos
8,5%
Cash
2,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,0%
Largecap
14,4%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 810.894€ | 6,26% |
NVIDIA Corp | 518.569€ | 4,01% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 501.002€ | 3,87% |
Kutxabank SA 4%ES0343307023 | 410.728€ | 3,17% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 384.252€ | 2,97% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 368.864€ | 2,85% |
Amazon.com Inc | 360.055€ | 2,78% |
Alphabet Inc Class C | 349.313€ | 2,70% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 318.345€ | 2,46% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 314.892€ | 2,43% |
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