MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
17,53€
Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mus Inversiones Financieras SICAV
Mus Inversiones Financieras SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165111032 | 17,53€ | 6,44% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165111032
Clase única
2024+6,39%
5 años+6,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mus Inversiones Financieras SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,00%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-11,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,3%
Servicios de Comunicación
8,2%
Salud
6,9%
Servicios Financieros
6,6%
Consumo Cíclico
3,6%
Materiales Básicos
2,9%
Industriales
2,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,1%
Estados Unidos
31,5%
Zona Euro
14,0%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,1%
Cash
26,6%
Bonos
16,5%
Otros activos
5,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,0%
Largecap
17,4%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 566.518€ | 5,70% |
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 351.795€ | 3,54% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 297.213€ | 2,99% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 276.749€ | 2,79% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 268.228€ | 2,70% |
Microsoft Corp | 226.257€ | 2,28% |
Alphabet Inc Class C | 210.633€ | 2,12% |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.5%XS2206380573 | 205.980€ | 2,07% |
Amazon.com Inc | 203.090€ | 2,04% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 199.278€ | 2,01% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.