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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
4/06/2008
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mus Inversiones Financieras SICAV
Mus Inversiones Financieras SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165111032 | 17,69€ | 5,29% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165111032
Clase única
2025-5,84%
5 años+7,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Mus Inversiones Financieras SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,13%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-5,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-7,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
7,29%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,0%
Servicios de Comunicación
7,3%
Servicios Financieros
6,3%
Salud
5,0%
Consumo Cíclico
4,0%
Materiales Básicos
2,2%
Industriales
2,0%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
48,4%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
14,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,4%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,4%
Cash
28,4%
Bonos
17,1%
Otros activos
5,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
14,3%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 700.140€ | 5,75% |
NVIDIA Corp | 461.357€ | 3,79% |
Kutxabank SA 4%ES0343307023 | 404.733€ | 3,33% |
Alphabet Inc Class C | 325.365€ | 2,67% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 311.894€ | 2,56% |
Amazon.com Inc | 306.717€ | 2,52% |
Microsoft Corp | 302.529€ | 2,49% |
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224 | 298.309€ | 2,45% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%XS2022425297 | 291.999€ | 2,40% |
Italy (Republic Of) 3.83%IT0005555963 | 289.730€ | 2,38% |
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