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Resumen
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Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,5M€
Patrimonio de la clase
19,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nabaruber Inversiones SICAV
Nabaruber Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165282007 | 1,74€ | 4,82% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165282007
Clase única
2024+14,61%
5 años+6,53%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nabaruber Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,88%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Servicios Financieros
15,0%
Consumo Cíclico
10,2%
Industriales
9,5%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
81,7%
Estados Unidos
36,0%
Zona Euro
35,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
4,3%
Mercado Emergente
0,8%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,7%
Bonos
16,7%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,2%
Largecap
28,2%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM US Select Equity C (acc) USDLU0087133087 | 1.305.795€ | 7,34% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 1.075.217€ | 6,05% |
JPM Europe Equity C (acc) EURLU0129441100 | 1.045.057€ | 5,88% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 990.451€ | 5,57% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 966.613€ | 5,44% |
Santander Acciones Españolas Cartera FIES0138823028 | 925.468€ | 5,20% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 901.992€ | 5,07% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 597.213€ | 3,36% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 570.876€ | 3,21% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 470.000€ | 2,64% |
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