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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,9M€
Patrimonio de la clase
17,9M€
Fecha de inicio
6/12/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nabaruber Inversiones SICAV
Nabaruber Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165282007 | 1,84€ | 9,64% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165282007
Clase única
2025+3,83%
5 años+7,61%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nabaruber Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,64%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-5,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
8,96%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,61%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,8%
Servicios Financieros
19,7%
Consumo Cíclico
12,1%
Industriales
9,7%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
85,0%
Estados Unidos
43,0%
Zona Euro
31,6%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Mercado Emergente
1,8%
Japón
1,6%
Asia Emergente
1,3%
Iberoamérica
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,1%
Bonos
11,8%
Cash
0,9%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,4%
Largecap
28,2%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM US Select Equity C (acc) USDLU0087133087 | 1.728.323€ | 10,13% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 1.291.518€ | 7,57% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 1.174.926€ | 6,89% |
JPM Europe Equity C (acc) EURLU0129441100 | 1.131.418€ | 6,63% |
Santander Acciones Españolas Cartera FIES0138823028 | 1.012.797€ | 5,93% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 843.368€ | 4,94% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 807.719€ | 4,73% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 664.440€ | 3,89% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I AccIE00BZ01QT89 | 605.800€ | 3,55% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 522.764€ | 3,06% |
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