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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,6M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
6/12/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nabaruber Inversiones SICAV
Nabaruber Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165282007 | 1,72€ | 7,32% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165282007
Clase única
2025-2,81%
5 años+7,91%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nabaruber Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,74%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-4,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,32%
Volatilidad
8,68%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,91%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,9%
Servicios Financieros
16,4%
Consumo Cíclico
10,6%
Industriales
8,0%
Salud
6,7%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios Públicos
4,1%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
82,1%
Estados Unidos
38,8%
Zona Euro
33,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,8%
Japón
1,4%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,0%
Bonos
16,3%
Cash
0,5%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,2%
Largecap
26,9%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM US Select Equity C (acc) USDLU0087133087 | 1.562.136€ | 7,97% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.168.342€ | 5,96% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 1.163.547€ | 5,94% |
JPM Europe Equity C (acc) EURLU0129441100 | 1.164.276€ | 5,94% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 1.155.707€ | 5,90% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 1.085.010€ | 5,54% |
Santander Acciones Españolas Cartera FIES0138823028 | 979.419€ | 5,00% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 746.357€ | 3,81% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 634.269€ | 3,24% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I AccIE00BZ01QT89 | 540.200€ | 2,76% |
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