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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,3M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
6/12/2011
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nabaruber Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165282007 | 1,95€ | 12,17% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165282007
Clase única
2025+9,88%
5 años+7,37%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nabaruber Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,89%
Volatilidad
9,15%
Máxima caída
-5,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,17%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Tecnología
16,6%
Industriales
13,6%
Consumo Cíclico
10,7%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios Públicos
5,6%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
89,6%
Zona Euro
44,2%
Estados Unidos
34,2%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Japón
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,5%
Bonos
7,6%
Cash
0,8%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,9%
Largecap
31,3%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769 | 1.615.484€ | 9,82% |
JPM US Select Equity C (acc) USDLU0087133087 | 1.574.880€ | 9,58% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 1.407.377€ | 8,56% |
Santander Acciones Españolas Cartera FIES0138823028 | 1.267.535€ | 7,71% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 895.556€ | 5,45% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 815.860€ | 4,96% |
Brandes European Value I EuroIE0031574977 | 779.142€ | 4,74% |
JPM Europe Equity C (acc) EURLU0129441100 | 614.356€ | 3,74% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 473.996€ | 2,88% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 453.620€ | 2,76% |
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