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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
26/11/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kezam Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165323033 | 6,11€ | 6,62% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165323033
Clase única
2025+6,47%
5 años+5,31%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kezam Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-3,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,2%
Tecnología
3,5%
Industriales
3,1%
Consumo Cíclico
2,6%
Salud
2,1%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
23,1%
Zona Euro
9,4%
Estados Unidos
7,0%
Reino Unido
3,1%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,7%
Acciones
25,0%
Cash
12,5%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,2%
Largecap
8,9%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 315.524€ | 8,68% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 232.870€ | 6,41% |
JPM GBP Standard Mny mkt VNAV C (acc.)LU0088883458 | 227.304€ | 6,26% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 225.559€ | 6,21% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 198.273€ | 5,46% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 185.196€ | 5,10% |
EdR SICAV Millesima 2030 CR EURFR001400S6D4 | 182.014€ | 5,01% |
EdR SICAV Millesima World 2028 CR EURFR0014008W63 | 177.653€ | 4,89% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 170.449€ | 4,69% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 170.112€ | 4,68% |
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