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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
26/11/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kezam Inversiones SICAV
Kezam Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165323033 | 5,79€ | 3,38% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165323033
Clase única
2025+0,92%
5 años+4,58%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kezam Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
2,9%
Industriales
2,4%
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
1,5%
Servicios de Comunicación
1,4%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
19,1%
Zona Euro
8,6%
Estados Unidos
4,4%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,1%
Acciones
20,8%
Cash
7,2%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,8%
Giantcap
7,7%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 309.932€ | 8,52% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 224.136€ | 6,16% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 219.046€ | 6,02% |
JPM GBP Standard Mny mkt VNAV C (acc.)LU0088883458 | 216.177€ | 5,94% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 188.679€ | 5,19% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 181.221€ | 4,98% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 180.302€ | 4,96% |
EdR SICAV Millesima World 2028 CR EURFR0014008W63 | 171.355€ | 4,71% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 166.496€ | 4,58% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 157.865€ | 4,34% |
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