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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nadir 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165356033 | 11,27€ | 5,30% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165356033
Clase única
2026+2,14%
5 años+4,20%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nadir 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Industriales
5,9%
Servicios Financieros
4,6%
Consumo Cíclico
3,8%
Materiales Básicos
3,4%
Salud
2,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
26,4%
Zona Euro
14,0%
Estados Unidos
6,6%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,6%
Canadá
1,2%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,6%
Acciones
29,9%
Otros activos
17,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-10,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,2%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
5,4%
Largecap
3,9%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:us Treasury 4,125% 15/11/2032 S/ | 287.053€ | 8,41% |
Global Evolution Frontier Mkts R CL EURLU1034966678 | 209.923€ | 6,15% |
Participaciones:QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEICES0172226005 | 190.526€ | 5,58% |
Participaciones|qualitas Equity Partners Sgeic | 152.151€ | 4,46% |
AMT Balanced Conservative Allc EUR SICAVES0155581038 | 145.388€ | 4,26% |
Global Allocation R FIES0116848005 | 145.444€ | 4,26% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 137.431€ | 4,03% |
Okavango Delta I FIES0167211004 | 136.114€ | 3,99% |
Creand Renta Fija Mixta I FIES0174013005 | 133.050€ | 3,90% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 119.376€ | 3,50% |
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