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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nadir 98 SICAV
Nadir 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165356033 | 10,89€ | 6,61% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165356033
Clase única
2025+2,75%
5 años+4,98%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nadir 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,98%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
3,8%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
31,1%
Zona Euro
16,2%
Estados Unidos
8,0%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,2%
Acciones
35,2%
Otros activos
10,5%
Cash
8,1%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,1%
Largecap
8,9%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
5,4%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012K20 | 452.831€ | 13,30% |
Participaciones:QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEICES0172226005 | 190.357€ | 5,59% |
Participaciones|qualitas Equity Partners Sgeic | 161.210€ | 4,73% |
AMT Balanced Conservative Allc EUR SICAVES0155581038 | 142.479€ | 4,18% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 134.984€ | 3,96% |
Creand Renta Fija Mixta I FIES0174013005 | 131.809€ | 3,87% |
Okavango Delta I FIES0167211004 | 119.643€ | 3,51% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 118.086€ | 3,47% |
A Global Flexible P SICAVES0165940000 | 112.479€ | 3,30% |
Ábaco Renta Fija Mixta Global I FIES0140072002 | 109.572€ | 3,22% |
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