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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nadir 98 SICAV
Nadir 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165356033 | 10,29€ | 2,54% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165356033
Clase única
2025-2,89%
5 años+4,51%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nadir 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,27%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-2,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,3%
Industriales
6,0%
Servicios Financieros
5,4%
Salud
5,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Zona Euro
15,8%
Estados Unidos
7,6%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,9%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
3,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,1%
Acciones
38,8%
Otros activos
10,7%
Cash
4,4%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,6%
Largecap
8,9%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
5,0%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Participaciones:QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEICES0172226005 | 196.031€ | 5,73% |
Participaciones|qualitas Equity Partners Sgeic | 163.679€ | 4,79% |
AMT Balanced Conservative Allc EUR SICAVES0155581038 | 138.963€ | 4,06% |
MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZLU2607332140 | 135.909€ | 3,98% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 133.301€ | 3,90% |
Creand Renta Fija Mixta I FIES0174013005 | 128.941€ | 3,77% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 115.437€ | 3,38% |
A Global Flexible P SICAVES0165940000 | 109.732€ | 3,21% |
Ábaco Renta Fija Mixta Global I FIES0140072002 | 106.807€ | 3,12% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I USDLU0133096981 | 104.665€ | 3,06% |
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