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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nadir 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165356033 | 10,97€ | 6,17% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165356033
Clase única
2025+3,48%
5 años+5,56%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nadir 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,53%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
5,4%
Industriales
4,9%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,8%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
30,7%
Zona Euro
16,0%
Estados Unidos
7,8%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,5%
Acciones
34,6%
Otros activos
10,5%
Cash
8,5%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,9%
Largecap
8,8%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
5,2%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.86%ES0000012K20 | 453.501€ | 13,31% |
Participaciones:QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEICES0172226005 | 190.357€ | 5,58% |
Participaciones|qualitas Equity Partners Sgeic | 161.210€ | 4,73% |
AMT Balanced Conservative Allc EUR SICAVES0155581038 | 142.759€ | 4,19% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 136.545€ | 4,01% |
Creand Renta Fija Mixta I FIES0174013005 | 131.720€ | 3,86% |
Okavango Delta I FIES0167211004 | 121.918€ | 3,58% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 118.169€ | 3,47% |
A Global Flexible P SICAVES0165940000 | 112.301€ | 3,29% |
Ábaco Renta Fija Mixta Global I FIES0140072002 | 111.027€ | 3,26% |
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