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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nadir 98 SICAV
Nadir 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165356033 | 10,10€ | 2,44% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165356033
Clase única
2024+2,78%
5 años+0,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nadir 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,46%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-23,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
4,7%
Tecnología
4,5%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios Financieros
4,1%
Industriales
2,6%
Energía
2,3%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
26,9%
Zona Euro
19,4%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
2,6%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
44,9%
Acciones
31,5%
Cash
13,3%
Otros activos
9,3%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,5%
Mediumcap
9,1%
Giantcap
6,6%
Microcap
2,5%
Smallcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AMT Balanced Conservative Allc EUR SICAVES0155581038 | 213.885€ | 6,25% |
Participaciones|qualitas Equity Partners Sgeic | 158.931€ | 4,64% |
Participaciones:QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEICES0172226005 | 155.030€ | 4,53% |
Creand Institucional A FIES0174013005 | 131.068€ | 3,83% |
SIH Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 108.183€ | 3,16% |
Sacyr SA 6.3%XS2597671051 | 101.408€ | 2,96% |
Creand Gestion Flexible Sostenible I FIES0158577009 | 100.817€ | 2,95% |
Caixabank S.A. 4.625%XS2623501181 | 101.116€ | 2,95% |
Tecnicas Reunidas SA 5.95%ES0578165732 | 97.112€ | 2,84% |
Wells Fargo & Co. 1.338%XS2167007249 | 96.707€ | 2,83% |
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