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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
28/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nadir 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165356033 | 11,03€ | 5,56% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165356033
Clase única
2026—
5 años+4,00%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nadir 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,11%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Industriales
6,1%
Servicios Financieros
4,8%
Consumo Cíclico
4,2%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
1,7%
Salud
1,6%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
28,5%
Zona Euro
16,3%
Estados Unidos
7,9%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,7%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Canadá
1,0%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,2%
Acciones
32,0%
Otros activos
16,5%
Cash
5,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,7%
Mediumcap
6,9%
Largecap
6,3%
Smallcap
3,9%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Evolution Frontier Mkts R CL EURLU1034966678 | 205.705€ | 5,94% |
Participaciones:QUALITAS EQUITY PARTNERS SGEICES0172226005 | 190.526€ | 5,50% |
Participaciones|qualitas Equity Partners Sgeic | 156.218€ | 4,51% |
Global Allocation R FIES0116848005 | 153.626€ | 4,43% |
AMT Balanced Conservative Allc EUR SICAVES0155581038 | 145.058€ | 4,19% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 137.168€ | 3,96% |
Creand Renta Fija Mixta I FIES0174013005 | 133.258€ | 3,85% |
Okavango Delta I FIES0167211004 | 128.799€ | 3,72% |
Australia (Commonwealth of) 4.75%AU0000300535 | 121.113€ | 3,50% |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013 | 119.280€ | 3,44% |
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