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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
31/12/2004
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Anara Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165366032 | 12,38€ | 9,13% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165366032
Clase única
2025+9,31%
5 años+9,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anara Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,08%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,13%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
13,1%
Tecnología
10,6%
Consumo Cíclico
9,2%
Energía
6,3%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
71,0%
Estados Unidos
40,3%
Zona Euro
15,1%
Mercado Emergente
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Asia Desarrollada
4,3%
Reino Unido
4,1%
Asia Emergente
3,8%
Canadá
1,0%
África
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,8%
Otros activos
20,5%
Cash
2,4%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
23,6%
Giantcap
17,9%
Largecap
15,8%
Smallcap
14,8%
Microcap
4,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 754.561€ | 14,11% |
Robeco BP US Large Cap Equities IH €LU0975848424 | 464.477€ | 8,68% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 455.706€ | 8,52% |
Cobas Internacional A FIES0119199034 | 455.189€ | 8,51% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 415.664€ | 7,77% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 357.558€ | 6,68% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 320.570€ | 5,99% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 305.896€ | 5,72% |
Carmignac Investissement A EUR AccFR0010148981 | 281.674€ | 5,27% |
Templeton Asian Smlr Coms A(acc)USDLU0390135332 | 253.457€ | 4,74% |
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