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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
31/12/2004
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Anara Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165366032 | 12,19€ | 8,95% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165366032
Clase única
2025+7,69%
5 años+12,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anara Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,76%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,4%
Industriales
12,6%
Tecnología
10,3%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,2%
Energía
6,2%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
3,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
73,2%
Estados Unidos
43,9%
Zona Euro
14,1%
Reino Unido
4,9%
Mercado Emergente
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Desarrollada
3,7%
Asia Emergente
3,6%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,7%
Japón
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,9%
Otros activos
19,9%
Cash
1,6%
Bonos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
22,8%
Giantcap
19,1%
Largecap
16,5%
Smallcap
14,8%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 729.866€ | 13,51% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 558.368€ | 10,33% |
Robeco BP US Large Cap Equities IH €LU0975848424 | 447.361€ | 8,28% |
Cobas Internacional A FIES0119199034 | 435.047€ | 8,05% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 417.838€ | 7,73% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 334.959€ | 6,20% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 334.033€ | 6,18% |
Cobas Selección A FIES0124037039 | 330.904€ | 6,12% |
Carmignac Investissement A EUR AccFR0010148981 | 273.199€ | 5,06% |
Templeton Asian Smlr Coms A(acc)USDLU0390135332 | 267.488€ | 4,95% |
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