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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anara Inversiones SICAV
Anara Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165366032 | 11,11€ | 6,07% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165366032
Clase única
2024+7,12%
5 años+5,29%
Riesgo7 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anara Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,51%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-6,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,07%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-30,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Industriales
15,1%
Energía
14,7%
Materiales Básicos
12,2%
Consumo Cíclico
9,7%
Tecnología
7,5%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
4,8%
Servicios de Comunicación
2,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
87,2%
Estados Unidos
35,1%
Zona Euro
25,8%
Reino Unido
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Canadá
3,7%
Asia Emergente
2,8%
Japón
2,8%
Iberoamérica
2,3%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Cash
5,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
26,3%
Smallcap
22,0%
Giantcap
20,0%
Largecap
18,4%
Microcap
6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 697.228€ | 13,48% |
Cobas Internacional B FIES0119199026 | 639.103€ | 12,35% |
Cobas Selección B FIES0124037021 | 600.700€ | 11,61% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 539.375€ | 10,42% |
Robeco BP US Large Cap Equities IH €LU0975848424 | 510.903€ | 9,87% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 382.487€ | 7,39% |
Alken European Opportunities RLU0235308482 | 337.583€ | 6,52% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 311.595€ | 6,02% |
Templeton Asian Smlr Coms A(acc)USDLU0390135332 | 213.072€ | 4,12% |
Carmignac Investissement A EUR AccFR0010148981 | 203.540€ | 3,93% |
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