Nashira Capital SICAV

15,81
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
69,6M
Patrimonio de la clase
69,6M
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Factsheet
16/03/2018
SimplifiedProspectus
22/09/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nashira Capital SICAV
ES0165463037
Clase única
2025+8,61%
5 años+15,96%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Nashira Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,65%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,87%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-13,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,96%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-20,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Materiales industriales
Industriales
17,2%
Tecnología
Tecnología
16,6%
Otros
Consumo Cíclico
12,6%
Salud
Salud
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
87,2%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Estados Unidos
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,4%
Otros activos
5,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,4%
Largecap
35,0%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236
11.608.96019,44%
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931
10.277.19217,21%
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480
10.263.32417,19%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
10.232.48017,13%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
4.162.9906,97%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79
3.304.5895,53%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
3.170.1765,31%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE)DE0006289309
2.760.0004,62%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562
2.210.5623,70%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
1.727.6532,89%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.