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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
73,3M€
Patrimonio de la clase
73,3M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nashira Capital SICAV
Nashira Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165463037 | 16,95€ | 16,56% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165463037
Clase única
2025+16,45%
5 años+13,21%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nashira Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,34%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,56%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-20,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,5%
Industriales
18,4%
Tecnología
16,3%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Salud
5,4%
Materiales Básicos
3,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,4%
Zona Euro
86,8%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Estados Unidos
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,9%
Otros activos
5,9%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
35,5%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236 | 11.706.200€ | 18,77% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 11.196.851€ | 17,95% |
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480 | 11.189.186€ | 17,94% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 10.263.480€ | 16,46% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 4.255.810€ | 6,82% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 3.674.465€ | 5,89% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 3.298.363€ | 5,29% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE)DE0006289309 | 2.844.400€ | 4,56% |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562 | 2.226.310€ | 3,57% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 1.705.817€ | 2,74% |
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