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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
60,3M€
Patrimonio de la clase
60,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nashira Capital SICAV
Nashira Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165463037 | 13,94€ | 8,34% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165463037
Clase única
2024+10,19%
5 años+8,31%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nashira Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,21%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-20,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-27,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,9%
Industriales
16,0%
Consumo Cíclico
14,9%
Tecnología
14,3%
Salud
7,0%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
3,6%
Energía
2,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
86,1%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
2,0%
Estados Unidos
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Otros activos
4,9%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,1%
Largecap
36,9%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236 | 10.133.530€ | 19,45% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 9.153.314€ | 17,56% |
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480 | 9.131.981€ | 17,52% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 8.940.400€ | 17,16% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 3.613.740€ | 6,93% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 2.888.219€ | 5,54% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 2.565.971€ | 4,92% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE)DE0006289309 | 2.158.400€ | 4,14% |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562 | 1.971.040€ | 3,78% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 1.555.369€ | 2,98% |
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