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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
77,2M€
Patrimonio de la clase
77,2M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nashira Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165463037 | 17,37€ | 16,82% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165463037
Clase única
2025+19,34%
5 años+12,98%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nashira Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,21%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,82%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,98%
Volatilidad
14,86%
Máxima caída
-20,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
21,0%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,2%
Zona Euro
86,5%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Estados Unidos
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,3%
Otros activos
5,7%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,1%
Largecap
28,3%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 13.408.090€ | 18,70% |
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480 | 13.401.099€ | 18,69% |
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccLU1681047236 | 12.940.400€ | 18,05% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 11.425.360€ | 15,93% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 4.351.750€ | 6,07% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 4.063.490€ | 5,67% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE)DE0006289309 | 4.017.000€ | 5,60% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 3.687.634€ | 5,14% |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562 | 2.532.888€ | 3,53% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 1.875.522€ | 2,62% |
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