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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
69,5M€
Patrimonio de la clase
69,5M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nashira Capital SICAV
Nashira Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165463037 | 16,67€ | 17,10% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165463037
Clase única
2025+14,55%
5 años+17,32%
Riesgo7 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nashira Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,61%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,10%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,32%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-20,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
17,2%
Tecnología
16,6%
Consumo Cíclico
12,6%
Salud
5,3%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
87,2%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Estados Unidos
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Otros activos
5,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
35,0%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236 | 11.608.960€ | 19,44% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 10.277.192€ | 17,21% |
Xtrackers DAX ETF 1CLU0274211480 | 10.263.324€ | 17,19% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 10.232.480€ | 17,13% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 4.162.990€ | 6,97% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 3.304.589€ | 5,53% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 3.170.176€ | 5,31% |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE)DE0006289309 | 2.760.000€ | 4,62% |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR AccIE00B53QG562 | 2.210.562€ | 3,70% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 1.727.653€ | 2,89% |
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