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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,1M€
Patrimonio de la clase
27,1M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
A Global Flexible P SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165940000 | 1,26€ | 8,25% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165940000
Clase única
2026+1,05%
5 años+5,36%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV A Global Flexible P SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,09%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-16,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,5%
Servicios Financieros
1,1%
Salud
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Cíclico
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,5%
Tecnología
0,4%
Servicios de Comunicación
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
9,5%
Zona Euro
6,1%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Japón
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
88,1%
Cash
8,4%
Acciones
3,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
2,9%
Giantcap
2,4%
Microcap
2,1%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 3.625%ES0840609038 | 2.136.787€ | 7,89% |
Bankinter SA 7.375%XS2585553097 | 1.932.673€ | 7,14% |
Banco Santander SA 3.625%XS2388378981 | 1.909.911€ | 7,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%XS2840032762 | 1.733.810€ | 6,40% |
Credit Agricole S.A. 5.875%FR001400XJP0 | 1.641.934€ | 6,06% |
Value Tree European EquitiesLU1453543073 | 1.373.367€ | 5,07% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75%DE000LB4XHX4 | 1.254.823€ | 4,63% |
Erste Group Bank AG 3.375%XS2108494837 | 982.845€ | 3,63% |
Societe Generale S.A. 7.875%FR001400F877 | 865.449€ | 3,20% |
Belfius Bank SA/NV 6.125%BE6357126372 | 825.236€ | 3,05% |
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