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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,7M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
A Global Flexible P SICAV
A Global Flexible P SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165940000 | 1,24€ | 13,42% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165940000
Clase única
2025+5,78%
5 años+7,52%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV A Global Flexible P SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,42%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-16,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,4%
Servicios Financieros
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,5%
Consumo Cíclico
0,5%
Servicios de Comunicación
0,3%
Salud
0,3%
Energía
0,3%
Consumo Defensivo
0,3%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
7,1%
Zona Euro
5,9%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
86,4%
Cash
7,5%
Acciones
3,3%
Otros activos
2,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
2,4%
Giantcap
1,8%
Mediumcap
1,5%
Microcap
1,4%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 3.625%ES0840609038 | 2.117.163€ | 8,11% |
Bankinter SA 7.375%XS2585553097 | 1.954.832€ | 7,49% |
Banco Santander, S.A. 3.625%XS2388378981 | 1.878.265€ | 7,20% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%XS2840032762 | 1.720.512€ | 6,59% |
Credit Agricole S.A. 5.875%FR001400XJP0 | 1.615.848€ | 6,19% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75%DE000LB4XHX4 | 1.238.596€ | 4,75% |
Value Tree European EquitiesLU1453543073 | 1.108.291€ | 4,25% |
Erste Group Bank AG 3.375%XS2108494837 | 983.736€ | 3,77% |
Societe Generale S.A. 7.875%FR001400F877 | 874.979€ | 3,35% |
Belfius Bank SA/NV 6.125%BE6357126372 | 821.035€ | 3,15% |
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