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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,3M€
Patrimonio de la clase
25,3M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
A Global Flexible P SICAV
A Global Flexible P SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165940000 | 1,18€ | 6,31% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165940000
Clase única
2025+0,33%
5 años+8,01%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV A Global Flexible P SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,62%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,31%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-16,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios Financieros
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Industriales
0,7%
Servicios de Comunicación
0,7%
Tecnología
0,3%
Salud
0,3%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
7,9%
Zona Euro
6,1%
Reino Unido
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Estados Unidos
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,5%
Acciones
7,9%
Acciones preferentes
4,7%
Otros activos
2,8%
Cash
2,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
2,4%
Mediumcap
2,3%
Largecap
1,7%
Giantcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 3.625%ES0840609038 | 2.054.358€ | 7,83% |
Banco Santander, S.A. 3.625%XS2388378981 | 1.841.343€ | 7,02% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 1.220.555€ | 4,65% |
Value Tree European EquitiesLU1453543073 | 1.100.435€ | 4,19% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 1.022.052€ | 3,89% |
Erste Group Bank AG 3.375%XS2108494837 | 968.019€ | 3,69% |
Societe Generale S.A. 7.875%FR001400F877 | 869.974€ | 3,32% |
Spain (Kingdom of) 2.6%ES0000012B88 | 864.383€ | 3,29% |
Bankinter SA 7.375%XS2585553097 | 855.576€ | 3,26% |
Belfius Bank SA/NV 6.125%BE6357126372 | 821.877€ | 3,13% |
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