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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,1M€
Patrimonio de la clase
27,1M€
Fecha de inicio
18/01/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
A Global Flexible P SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165940000 | 1,24€ | 9,68% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165940000
Clase única
2026-0,01%
5 años+5,19%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV A Global Flexible P SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,78%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-16,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,3%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Financieros
0,9%
Salud
0,7%
Consumo Cíclico
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
8,3%
Zona Euro
5,5%
Reino Unido
1,0%
Estados Unidos
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Japón
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
87,1%
Cash
10,2%
Acciones
2,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
2,8%
Microcap
1,9%
Mediumcap
1,8%
Giantcap
1,6%
Smallcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 3.625%ES0840609038 | 2.130.705€ | 7,94% |
Bankinter SA 7.375%XS2585553097 | 1.952.402€ | 7,27% |
Banco Santander SA 3.625%XS2388378981 | 1.899.734€ | 7,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%XS2840032762 | 1.741.099€ | 6,49% |
Credit Agricole S.A. 5.875%FR001400XJP0 | 1.641.458€ | 6,12% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75%DE000LB4XHX4 | 1.268.805€ | 4,73% |
Value Tree European EquitiesLU1453543073 | 1.120.707€ | 4,18% |
Erste Group Bank AG 3.375%XS2108494837 | 984.928€ | 3,67% |
Societe Generale S.A. 7.875%FR001400F877 | 867.451€ | 3,23% |
Belfius Bank SA/NV 6.125%BE6357126372 | 825.045€ | 3,07% |
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