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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
A Global Flexible P SICAV
A Global Flexible P SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165940000 | 1,11€ | 2,68% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165940000
Clase única
2024+5,75%
5 años+2,73%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV A Global Flexible P SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,09%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-16,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-22,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
3,3%
Industriales
1,8%
Servicios Financieros
0,9%
Tecnología
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Consumo Cíclico
0,3%
Salud
0,3%
Energía
0,2%
Consumo Defensivo
0,1%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
7,9%
Zona Euro
5,7%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
83,0%
Acciones
7,9%
Acciones preferentes
6,2%
Otros activos
3,2%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
3,1%
Mediumcap
2,2%
Largecap
1,5%
Giantcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.77%ES0000012K20 | 1.952.299€ | 9,29% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 1.127.995€ | 5,37% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 954.526€ | 4,54% |
Erste Group Bank AG 3.375%XS2108494837 | 856.945€ | 4,08% |
Bankinter SA 7.375%XS2585553097 | 813.898€ | 3,87% |
Value Tree European EquitiesLU1453543073 | 795.194€ | 3,78% |
Caixabank S.A. 3.625%ES0840609038 | 791.910€ | 3,77% |
Banco Santander, S.A. 3.625%XS2388378981 | 744.712€ | 3,54% |
Belfius Bank SA/NV 3.625%BE0002582600 | 727.426€ | 3,46% |
NIBC Bank N.V. 6%XS1691468026 | 726.178€ | 3,45% |
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