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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
21/04/2012
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nemo Capital SICAV
Nemo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166118002 | 1,94€ | 5,92% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166118002
Clase única
2025+1,79%
5 años+4,30%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nemo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
15,0%
Tecnología
10,3%
Servicios Financieros
5,7%
Salud
5,2%
Industriales
4,1%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
51,4%
Estados Unidos
28,7%
Zona Euro
18,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
0,3%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,3%
Bonos
29,3%
Cash
15,4%
Otros activos
3,1%
Acciones preferentes
2,9%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,0%
Mediumcap
12,8%
Largecap
10,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vidrala SAES0183746314 | 528.160€ | 8,76% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 248.344€ | 4,12% |
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802 | 246.643€ | 4,09% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 235.823€ | 3,91% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 231.081€ | 3,83% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 224.405€ | 3,72% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 203.592€ | 3,38% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 201.088€ | 3,34% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 199.588€ | 3,31% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 191.415€ | 3,17% |
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