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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
21/04/2012
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nemo Capital SICAV
Nemo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166118002 | 1,96€ | 7,78% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166118002
Clase única
2025+2,81%
5 años+4,27%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nemo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,78%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
14,6%
Tecnología
10,0%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
5,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Industriales
3,7%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,2%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
51,0%
Estados Unidos
28,7%
Zona Euro
18,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,2%
Bonos
30,2%
Cash
11,9%
Otros activos
2,9%
Acciones preferentes
2,8%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Mediumcap
12,7%
Largecap
10,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vidrala SAES0183746314 | 514.747€ | 8,41% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 251.585€ | 4,11% |
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802 | 248.947€ | 4,06% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 236.085€ | 3,85% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 233.043€ | 3,81% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 229.683€ | 3,75% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 204.042€ | 3,33% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 199.509€ | 3,26% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 196.242€ | 3,20% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 192.010€ | 3,14% |
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