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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
21/04/2012
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nemo Capital SICAV
Nemo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166118002 | 1,93€ | 5,39% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166118002
Clase única
2025+1,30%
5 años+4,39%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nemo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,52%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
14,7%
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
4,6%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Estados Unidos
25,3%
Zona Euro
19,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,4%
Bonos
30,2%
Cash
15,8%
Otros activos
2,9%
Acciones preferentes
2,7%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,5%
Mediumcap
14,0%
Largecap
9,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vidrala SAES0183746314 | 550.516€ | 8,81% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 311.524€ | 4,99% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 244.698€ | 3,92% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 233.993€ | 3,75% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 229.708€ | 3,68% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 227.503€ | 3,64% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 202.178€ | 3,24% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 200.830€ | 3,21% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 192.921€ | 3,09% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 190.820€ | 3,05% |
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