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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
21/04/2012
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nemo Capital SICAV
Nemo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166118002 | 1,94€ | 6,88% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166118002
Clase única
2025+1,91%
5 años+3,89%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nemo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,99%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
13,3%
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
5,5%
Salud
4,3%
Industriales
4,1%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Públicos
1,9%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
45,2%
Estados Unidos
21,9%
Zona Euro
17,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
1,0%
Japón
0,6%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,9%
Bonos
34,7%
Cash
16,0%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
2,6%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,0%
Mediumcap
11,6%
Largecap
9,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vidrala SAES0183746314 | 526.484€ | 7,98% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 406.627€ | 6,16% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 304.398€ | 4,61% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 240.039€ | 3,64% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 232.692€ | 3,53% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 233.231€ | 3,53% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 226.962€ | 3,44% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 221.754€ | 3,36% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 202.379€ | 3,07% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 195.713€ | 2,97% |
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