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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nemo Capital SICAV
Nemo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166118002 | 1,88€ | 3,29% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166118002
Clase única
2024+5,54%
5 años+3,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nemo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,90%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-16,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Financieros
9,5%
Tecnología
8,6%
Salud
5,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
2,8%
Industriales
2,6%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
54,3%
Zona Euro
32,2%
Estados Unidos
18,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,0%
Japón
0,3%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,4%
Bonos
49,9%
Acciones preferentes
2,6%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,1%
Cash
-9,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Mediumcap
13,7%
Largecap
13,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro Euro E-Mini Jun 24 | 1.000.000€ | 15,50% |
Vidrala SAES0183746314 | 566.697€ | 8,78% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 384.812€ | 5,96% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 289.380€ | 4,48% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 251.254€ | 3,89% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 227.755€ | 3,53% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 201.034€ | 3,12% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 189.968€ | 2,94% |
HSBC Holdings PLC | 187.099€ | 2,90% |
Nordea Bank ABP | 186.743€ | 2,89% |
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