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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
21/04/2012
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nemo Capital SICAV
Nemo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166118002 | 1,98€ | 9,29% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166118002
Clase única
2025+4,19%
5 años+4,83%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nemo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
14,9%
Tecnología
11,5%
Servicios Financieros
6,9%
Salud
5,5%
Industriales
4,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
56,3%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
23,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,3%
Bonos
32,6%
Cash
8,0%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,9%
Mediumcap
12,4%
Largecap
11,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 668.415€ | 10,76% |
Vidrala SAES0183746314 | 503.010€ | 8,10% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 256.244€ | 4,13% |
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802 | 252.238€ | 4,06% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 237.215€ | 3,82% |
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444 | 236.422€ | 3,81% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 234.024€ | 3,77% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 201.060€ | 3,24% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 201.227€ | 3,24% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 189.051€ | 3,04% |
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