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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
21/04/2012
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nemo Capital SICAV
Nemo Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166118002 | 1,89€ | 4,51% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166118002
Clase única
2025-0,39%
5 años+4,59%
Riesgo4 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nemo Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-2,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
12,0%
Salud
5,8%
Servicios Financieros
4,9%
Tecnología
4,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Industriales
2,9%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
-0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
39,2%
Zona Euro
19,2%
Estados Unidos
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
2,0%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
37,6%
Bonos
35,3%
Cash
21,4%
Acciones preferentes
2,9%
Otros activos
2,7%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,1%
Mediumcap
9,2%
Largecap
8,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vidrala SAES0183746314 | 515.865€ | 8,10% |
Caixabank S.A.ES0840609012 | 403.534€ | 6,33% |
Spain (Kingdom of)ES0000012L60 | 321.632€ | 5,05% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 292.405€ | 4,59% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH AccIE00BHHLPK96 | 241.052€ | 3,78% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 230.077€ | 3,61% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 229.671€ | 3,60% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 211.077€ | 3,31% |
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952 | 204.489€ | 3,21% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 196.915€ | 3,09% |
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