¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,6M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Monte Estoril SICAV
Monte Estoril SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166321036 | 18,55€ | 17,13% | 1€ | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166321036
Clase única
2025+0,73%
5 años+11,50%
Riesgo7 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Monte Estoril SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,11%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,13%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,9%
Materiales Básicos
17,9%
Servicios Financieros
15,0%
Salud
12,7%
Consumo Cíclico
8,7%
Tecnología
5,4%
Energía
4,5%
Inmobiliario
4,0%
Servicios Públicos
1,8%
Servicios de Comunicación
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
56,5%
Estados Unidos
23,4%
Canadá
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,9%
Bonos
10,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,7%
Largecap
18,1%
Giantcap
11,5%
Smallcap
7,8%
Microcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 0.12% | 1.161.212€ | 10,08% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 1.079.141€ | 9,37% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 593.989€ | 5,16% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 581.240€ | 5,05% |
Elecnor SAES0129743318 | 525.760€ | 4,56% |
Vallourec SAFR0013506730 | 483.285€ | 4,20% |
Viscofan SAES0184262212 | 473.550€ | 4,11% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 455.550€ | 3,95% |
Newmont Corp | 390.815€ | 3,39% |
Centerra Gold Inc | 376.685€ | 3,27% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor