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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,8M€
Patrimonio de la clase
21,8M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Monte Estoril SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166321036 | 21,70€ | 19,42% | 1€ | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166321036
Clase única
2025+17,82%
5 años+12,46%
Riesgo7 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Monte Estoril SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,90%
Volatilidad
14,56%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,42%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-5,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,46%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,2%
Consumo Cíclico
15,6%
Servicios Financieros
11,9%
Industriales
10,2%
Inmobiliario
8,2%
Salud
7,4%
Consumo Defensivo
6,8%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
47,8%
Zona Euro
38,2%
Reino Unido
10,1%
Canadá
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
28,3%
Bonos
6,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-34,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,4%
Giantcap
27,8%
Largecap
25,5%
Smallcap
14,0%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 5.587.786€ | 34,00% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 3.130.807€ | 19,05% |
iShares Physical Silver ETCIE00B4NCWG09 | 1.513.537€ | 9,21% |
HBX Group International PLCGB00BNXJB679 | 1.366.404€ | 8,31% |
Neinor Homes SAES0105251005 | 1.329.600€ | 8,09% |
United States Treasury Bonds 0.12% | 1.022.317€ | 6,22% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 973.607€ | 5,92% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 850.322€ | 5,17% |
Ebro Foods SAES0112501012 | 588.200€ | 3,58% |
Repsol SAES0173516115 | 310.875€ | 1,89% |
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