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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Monte Estoril SICAV
Monte Estoril SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166321036 | 15,85€ | 9,25% | 1€ | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166321036
Clase única
2024+6,15%
5 años+6,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Monte Estoril SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,57%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-1,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-10,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-14,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,8%
Servicios Financieros
10,0%
Tecnología
8,7%
Salud
7,9%
Energía
5,3%
Consumo Cíclico
4,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,2%
Inmobiliario
2,5%
Servicios de Comunicación
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
72,2%
Zona Euro
39,7%
Estados Unidos
23,7%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Canadá
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,2%
Bonos
31,5%
Otros activos
4,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-7,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,5%
Giantcap
20,6%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
14,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 0.12% | 957.296€ | 12,37% |
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 3.38%FR001400IWZ3 | 602.747€ | 7,79% |
Ventas Al Contado|sagess 3.375 06/29/2030 | 601.416€ | 7,77% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 434.550€ | 5,62% |
Applus Services SAES0105022000 | 345.275€ | 4,46% |
SPDR® Gold Shares | 316.966€ | 4,10% |
Almirall SAES0157097017 | 303.000€ | 3,92% |
United States Treasury Bonds 3.88% | 272.542€ | 3,52% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 242.858€ | 3,14% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 196.845€ | 2,54% |
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