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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,9M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
20/03/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Norcafix SICAV
Norcafix SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166413031 | 17,63€ | 3,32% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166413031
Clase única
2025-1,58%
5 años+5,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Norcafix SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
5,16%
Máxima caída
-2,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-10,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,4%
Salud
10,1%
Consumo Cíclico
5,6%
Servicios Financieros
5,5%
Inmobiliario
5,0%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
50,7%
Estados Unidos
31,9%
Zona Euro
8,0%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
7,0%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Japón
1,1%
Australasia
0,3%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,1%
Bonos
28,0%
Otros activos
12,0%
Cash
1,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,1%
Giantcap
21,2%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Global Technology A-Acc-EURHLU1841614867 | 3.047.978€ | 10,43% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ AccIE0002639775 | 2.570.695€ | 8,79% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 2.363.243€ | 8,08% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 2.085.352€ | 7,13% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 1.621.055€ | 5,55% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 1.490.247€ | 5,10% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2HEURLU0642270333 | 1.332.509€ | 4,56% |
BGF World Healthscience A2LU0171307068 | 1.191.924€ | 4,08% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR accLU1111643711 | 1.062.516€ | 3,63% |
UTI India Dynamic Equity EUR InstlIE00BYPC7T68 | 956.769€ | 3,27% |
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