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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,3M€
Patrimonio de la clase
30,3M€
Fecha de inicio
20/03/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Norcafix SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166413031 | 19,43€ | 8,52% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166413031
Clase única
2025+8,43%
5 años+4,79%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Norcafix SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,05%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Salud
8,4%
Inmobiliario
5,6%
Servicios Financieros
5,6%
Consumo Cíclico
4,1%
Industriales
3,9%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
44,0%
Estados Unidos
29,6%
Zona Euro
6,5%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
0,7%
Australasia
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,2%
Bonos
25,0%
Otros activos
16,1%
Cash
9,6%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,2%
Giantcap
16,9%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
4,2%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 3.670.361€ | 13,39% |
Fidelity Global Technology A-Acc-EURHLU1841614867 | 1.854.719€ | 6,77% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 1.751.374€ | 6,39% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 1.556.016€ | 5,68% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2HEURLU0642270333 | 1.434.935€ | 5,23% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 1.255.649€ | 4,58% |
Eleva European Selection R EUR accLU1111643711 | 1.164.960€ | 4,25% |
BGF World Healthscience A2LU0171307068 | 1.006.796€ | 3,67% |
UTI India Dynamic Equity EUR InstlIE00BYPC7T68 | 928.218€ | 3,39% |
B&H Deuda FIES0112618006 | 924.234€ | 3,37% |
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