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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,1M€
Patrimonio de la clase
28,1M€
Fecha de inicio
20/03/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Norcafix SICAV
Norcafix SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166413031 | 18,28€ | 5,10% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166413031
Clase única
2025+2,04%
5 años+4,90%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Norcafix SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,75%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-7,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,90%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,8%
Salud
9,5%
Servicios Financieros
5,9%
Inmobiliario
5,5%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
48,1%
Estados Unidos
34,5%
Zona Euro
5,6%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,1%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Japón
0,7%
Australasia
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,6%
Bonos
24,6%
Otros activos
15,7%
Cash
6,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,1%
Largecap
18,6%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ AccIE0002639775 | 2.874.709€ | 10,13% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 2.532.479€ | 8,93% |
Fidelity Global Technology A-Acc-EURHLU1841614867 | 1.720.731€ | 6,07% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 1.571.564€ | 5,54% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 1.502.580€ | 5,30% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsI2HEURLU0642270333 | 1.382.447€ | 4,87% |
BGF World Healthscience A2LU0171307068 | 1.134.253€ | 4,00% |
Eleva Eurp Selection R EUR accLU1111643711 | 1.079.318€ | 3,81% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 1.073.949€ | 3,79% |
UTI India Dynamic Equity EUR InstlIE00BYPC7T68 | 1.003.643€ | 3,54% |
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Categoría
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