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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
28,9M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Norcafix SICAV
Norcafix SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166413031 | 17,19€ | 2,42% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166413031
Clase única
2024+4,64%
5 años+4,03%
Riesgo7 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Norcafix SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,30%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-13,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Salud
8,7%
Energía
7,7%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Financieros
5,7%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
48,4%
Estados Unidos
29,3%
Mercado Emergente
9,1%
Asia Emergente
8,7%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
1,0%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,5%
Bonos
28,1%
Otros activos
9,9%
Cash
4,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,3%
Largecap
19,7%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Global Technology A-Acc-EURHLU1841614867 | 2.386.536€ | 9,69% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ AccIE0002639775 | 2.036.696€ | 8,27% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € H AccIE00B1G3DH73 | 1.945.898€ | 7,90% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 1.877.946€ | 7,63% |
BGF World Energy A2LU0171301533 | 1.557.939€ | 6,33% |
GAM Star Cat Bond Ord EUR AccIE00B3Q8M574 | 1.395.133€ | 5,67% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 1.391.072€ | 5,65% |
Ruffer Total Return Intl C EUR CapLU0638557669 | 1.373.058€ | 5,58% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 1.311.762€ | 5,33% |
BGF World Healthscience A2LU0171307068 | 1.042.867€ | 4,23% |
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