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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,6M€
Patrimonio de la clase
36,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,575%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nuevos Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166936031 | 3,08€ | 6,66% | 1€ | 0,575% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166936031
Clase única
2025+4,31%
5 años+4,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nuevos Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-11,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,6%
Tecnología
7,1%
Industriales
6,7%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Salud
2,0%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
37,7%
Estados Unidos
20,2%
Zona Euro
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Japón
3,0%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,1%
Acciones
39,0%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
1,3%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,6%
Largecap
8,7%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.266.566€ | 6,57% |
Invesco US Senior Loan HH EUR H AccLU0288029514 | 1.222.668€ | 3,54% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.048.306€ | 3,04% |
Santander Patrimonio Div Cartera FILES0145824035 | 861.014€ | 2,50% |
Invesco QQQ Trust | 818.972€ | 2,37% |
Xtrackers Switzerland ETF 1DLU0274221281 | 813.109€ | 2,36% |
Nomura Fds US High Yield Bond I EUR HIE00B78FDY06 | 787.089€ | 2,28% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 725.382€ | 2,10% |
GS EM Corp Bd I Acc EUR HdgLU0622306495 | 686.718€ | 1,99% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 666.113€ | 1,93% |
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