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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,2M€
Patrimonio de la clase
38,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,575%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nuevos Valores SICAV
Nuevos Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166936031 | 2,97€ | 4,08% | 1€ | 0,575% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166936031
Clase única
2025+0,63%
5 años+4,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nuevos Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-11,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,4%
Tecnología
9,5%
Industriales
5,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
3,4%
Energía
2,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
43,5%
Estados Unidos
29,6%
Zona Euro
4,2%
Japón
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,7%
Acciones
44,9%
Cash
2,7%
Acciones preferentes
1,9%
Otros activos
1,7%
Convertible
1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,7%
Largecap
10,3%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
2,8%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.692.612€ | 6,85% |
SPDR® S&P 500® ETF | 2.532.141€ | 6,44% |
Invesco QQQ Trust | 1.381.150€ | 3,51% |
Invesco US Senior Loan HH EUR H AccLU0288029514 | 1.212.163€ | 3,08% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 1.023.789€ | 2,60% |
Santander Patrimonio Div Cartera FILES0145824035 | 860.109€ | 2,19% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2LU1956839564 | 842.630€ | 2,14% |
Nomura Fds US High Yield Bond I EUR HIE00B78FDY06 | 761.943€ | 1,94% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37 | 751.753€ | 1,91% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 699.865€ | 1,78% |
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