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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,5M€
Patrimonio de la clase
37,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,575%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nuevos Valores SICAV
Nuevos Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0166936031 | 2,90€ | 3,08% | 1€ | 0,575% |
*Rentabilidad anualizada
ES0166936031
Clase única
2025-1,82%
5 años+5,64%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nuevos Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-11,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,5%
Tecnología
7,9%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Salud
3,2%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
37,8%
Estados Unidos
22,0%
Zona Euro
6,3%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,6%
Acciones
37,9%
Cash
3,6%
Otros activos
3,5%
Acciones preferentes
1,6%
Convertible
0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,3%
Largecap
9,6%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.335.199€ | 5,22% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2.272.172€ | 5,08% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 1.699.272€ | 3,80% |
Invesco QQQ Trust | 1.250.822€ | 2,80% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H AccIE00B5BJ5943 | 1.244.487€ | 2,78% |
Invesco US Senior Loan HH EUR H AccLU0288029514 | 1.181.245€ | 2,64% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.163.236€ | 2,60% |
State Street Euro Core Trs Bd Idx I AccLU0570151364 | 1.129.943€ | 2,53% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37 | 1.088.736€ | 2,43% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 1.003.875€ | 2,24% |
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