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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Silvertree Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167469032 | 65,55€ | 12,25% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167469032
Clase única
2025+5,83%
5 años+8,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silvertree Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,81%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-14,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
1,4%
Industriales
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Estados Unidos
0,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
120,8%
Acciones
1,7%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,5%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otras Compras A Plazo|Renta Fija 02-Jul-25 | 1.100.000€ | 5,80% |
BNP Paribas SA 7.45% | 944.770€ | 4,98% |
Compras Al Contado|Maxam Prill Sarl 6.00 15/07/2030 | 800.000€ | 4,22% |
Sudzucker International Finance BV 5.95%XS3071332293 | 592.989€ | 3,13% |
Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 515.720€ | 2,72% |
Axa SA 5.75%XS3085146929 | 513.171€ | 2,71% |
Otras Compras A Plazo|Renta Fija 01-Jul-25 | 500.000€ | 2,64% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.62%ES0865936027 | 465.783€ | 2,46% |
NatWest Group PLC 7.5%XS3016221981 | 464.087€ | 2,45% |
Lloyds Banking Group PLC 7.5%XS3013997666 | 423.273€ | 2,23% |
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