Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,2M€
Patrimonio de la clase
19,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silvertree Capital SICAV
Silvertree Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167469032 | 56,27€ | 5,71% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167469032
Clase única
2024+5,30%
5 años+4,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silvertree Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,50%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-0,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-14,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-25,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
0,1%
Exposición regional
Estados Unidos
0,1%
País Desarrollado
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
101,1%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
0,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Playtech PLC 5.88%XS2641928036 | 637.964€ | 4,01% |
Air France KLM 8.12%FR001400F2R8 | 622.629€ | 3,91% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 611.379€ | 3,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.38%XS2638924709 | 598.599€ | 3,76% |
Braskem Netherlands Finance B V 7.25% | 540.202€ | 3,40% |
PEU (Fin) PLC 7.25%XS2643284388 | 501.003€ | 3,15% |
Bank of Ireland Group PLC 7.5%XS2178043530 | 393.298€ | 2,47% |
Otras Compras A Plazo|renta Fija 03-Jul-23 | 392.000€ | 2,46% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 386.958€ | 2,43% |
Societe Generale S.A. 7.88%FR001400F877 | 383.853€ | 2,41% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.