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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,1M€
Patrimonio de la clase
21,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silvertree Capital SICAV
Silvertree Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167469032 | 62,17€ | 9,29% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167469032
Clase única
2025+0,38%
5 años+9,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silvertree Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,85%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,29%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-6,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-14,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Acciones preferentes
1,0%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.12%XS2678939427 | 693.627€ | 3,43% |
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75% | 574.907€ | 2,85% |
Turk Ekonomi Bankasi ASXS2888538431 | 576.159€ | 2,85% |
Nationwide Building Society 7.5%XS2896922312 | 546.899€ | 2,71% |
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737 | 509.623€ | 2,52% |
IRCA S.p.A. 6.66%XS2947181769 | 506.152€ | 2,51% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.62%ES0865936027 | 460.865€ | 2,28% |
Banco Santander, S.A. 9.62% | 445.463€ | 2,21% |
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88%XS2963898890 | 447.108€ | 2,21% |
Electricite de France SA 9.12% | 436.235€ | 2,16% |
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