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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,2M€
Patrimonio de la clase
21,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Silvertree Capital SICAV
Silvertree Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167469032 | 60,30€ | 7,15% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167469032
Clase única
2025-2,64%
5 años+9,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Silvertree Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,29%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-2,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-9,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-14,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,1%
Tecnología
2,3%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
7,2%
Zona Euro
4,8%
Estados Unidos
2,3%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
102,6%
Acciones
11,7%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-15,2%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
5,8%
Mediumcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otras Compras A Plazo Renta Fija 04-Jul-24 | 800.000€ | 4,35% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.12%XS2678939427 | 663.667€ | 3,61% |
Exosens SAFR001400Q9V2 | 645.017€ | 3,51% |
Future on CAC 40 - Stnd Index Future | 599.600€ | 3,26% |
Otras Compras A Plazo Renta Fija 01-Jul-24 | 520.000€ | 2,83% |
Coventry Building Society 8.75%XS2826591740 | 475.294€ | 2,58% |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.62%ES0865936027 | 445.578€ | 2,42% |
Air France KLM 8.12%FR001400F2R8 | 442.668€ | 2,41% |
Ventas Al Contado Dnb Bank Asa 7.375 Perpetual | 442.811€ | 2,41% |
DnB Bank ASA 7.38%XS2831061796 | 442.968€ | 2,41% |
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