Silvertree Capital SICAV

64,37
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,0M
Patrimonio de la clase
22,0M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
30/05/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
31/01/2014
Silvertree Capital SICAV
ES0167469032
Clase única
2025+3,93%
5 años+9,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,780%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Silvertree Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,11%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,41%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-5,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-14,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,9%
Acciones preferentes
1,0%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.12%XS2678939427
693.6273,43%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75%
574.9072,85%
Turk Ekonomi Bankasi ASXS2888538431
576.1592,85%
Nationwide Building Society 7.5%XS2896922312
546.8992,71%
TotalEnergies SE 4.5%XS2937308737
509.6232,52%
IRCA S.p.A. 6.66%XS2947181769
506.1522,51%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 10.62%ES0865936027
460.8652,28%
Banco Santander, S.A. 9.62%
445.4632,21%
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88%XS2963898890
447.1082,21%
Electricite de France SA 9.12%
436.2352,16%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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