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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Orobal Gestión SICAV
Orobal Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167715038 | 1,41€ | 6,33% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167715038
Clase única
2024+13,56%
5 años+8,29%
Riesgo7 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Orobal Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,99%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-7,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,33%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-23,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,29%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-23,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,0%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
9,6%
Servicios Financieros
9,0%
Energía
8,4%
Salud
4,7%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios Públicos
3,7%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
56,0%
Zona Euro
32,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Reino Unido
3,7%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,8%
Largecap
18,9%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 436.123€ | 10,53% |
Alphabet Inc Class C | 306.527€ | 7,40% |
Apple Inc | 298.634€ | 7,21% |
Microsoft Corp | 256.216€ | 6,19% |
Airbus SENL0000235190 | 200.128€ | 4,83% |
Advanced Micro Devices Inc | 161.804€ | 3,91% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 147.573€ | 3,56% |
Tesla Inc | 127.143€ | 3,07% |
Lyxor Nasdaq 100 ETF AccLU1829221024 | 116.309€ | 2,81% |
Visa Inc Class A | 106.640€ | 2,58% |
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