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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Orobal Gestión SICAV
Orobal Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167715038 | 1,47€ | 10,28% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167715038
Clase única
2025-3,05%
5 años+8,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Orobal Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,21%
Volatilidad
15,57%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,28%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-23,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,8%
Servicios de Comunicación
14,1%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios Financieros
10,4%
Industriales
8,5%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
68,6%
Zona Euro
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
1,1%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Otros activos
1,0%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,9%
Largecap
14,5%
Mediumcap
2,9%
Microcap
1,0%
Smallcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 275.620€ | 7,97% |
Microsoft Corp | 251.879€ | 7,29% |
Alphabet Inc Class C | 251.138€ | 7,26% |
Amazon.com Inc | 243.355€ | 7,04% |
Apple Inc | 212.743€ | 6,15% |
SPDR® S&P 500® ETF | 196.331€ | 5,68% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 145.771€ | 4,22% |
Airbus SENL0000235190 | 143.481€ | 4,15% |
ARM Holdings PLC ADR | 124.926€ | 3,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 121.618€ | 3,52% |
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