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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Orobal Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167715038 | 1,62€ | 15,94% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167715038
Clase única
2025+7,24%
5 años+8,77%
Riesgo7 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Orobal Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,98%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,94%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
16,80%
Máxima caída
-23,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,4%
Industriales
15,4%
Servicios de Comunicación
12,8%
Servicios Financieros
12,6%
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
63,5%
Zona Euro
28,4%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Otros activos
1,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,6%
Largecap
16,5%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 269.732€ | 7,85% |
Microsoft Corp | 235.635€ | 6,86% |
Alphabet Inc Class C | 205.416€ | 5,98% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 194.725€ | 5,67% |
Amazon.com Inc | 193.519€ | 5,63% |
Airbus SENL0000235190 | 182.578€ | 5,32% |
ARM Holdings PLC ADR | 157.634€ | 4,59% |
SPDR® S&P 500® ETF | 156.836€ | 4,57% |
Apple Inc | 142.830€ | 4,16% |
SAP SEDE0007164600 | 141.724€ | 4,13% |
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Categoría
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