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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Orobal Gestión SICAV
Orobal Gestión SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167715038 | 1,32€ | 5,29% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167715038
Clase única
2025-12,65%
5 años+7,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Orobal Gestión SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,26%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-12,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
17,43%
Máxima caída
-21,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-23,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,7%
Consumo Cíclico
12,5%
Servicios de Comunicación
10,7%
Servicios Financieros
8,5%
Industriales
7,3%
Salud
5,2%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
55,5%
Zona Euro
30,8%
Reino Unido
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
71,5%
Largecap
18,9%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 318.337€ | 9,69% |
Alphabet Inc Class C | 253.442€ | 7,72% |
Microsoft Corp | 230.757€ | 7,03% |
Advanced Micro Devices Inc | 220.349€ | 6,71% |
Amazon.com Inc | 198.284€ | 6,04% |
Apple Inc | 172.452€ | 5,25% |
Amundi Nasdaq 100 II ETF AccLU1829221024 | 146.821€ | 4,47% |
ARM Holdings PLC ADR | 136.414€ | 4,15% |
Visa Inc Class A | 116.887€ | 3,56% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 80.904€ | 2,46% |
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Categoría
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