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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Palatina de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167793001 | 1,71€ | 9,20% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167793001
Clase única
2025+10,28%
5 años+8,31%
Riesgo4 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Palatina de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,05%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
8,31%
Máxima caída
-12,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Servicios Financieros
8,4%
Tecnología
7,7%
Salud
5,9%
Energía
4,6%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
54,4%
Zona Euro
27,5%
Estados Unidos
17,9%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,6%
Bonos
36,6%
Cash
6,6%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,6%
Largecap
11,2%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868 | 826.912€ | 6,69% |
MFS Meridian Euro Credit IF1 EURLU2553550315 | 591.787€ | 4,79% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 495.809€ | 4,01% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 493.964€ | 4,00% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 450.827€ | 3,65% |
Indépendance AM Europe Small I (C)LU1832175001 | 306.510€ | 2,48% |
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704 | 278.262€ | 2,25% |
Vinci SAFR0000125486 | 268.965€ | 2,18% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 260.134€ | 2,11% |
Microsoft Corp | 257.419€ | 2,08% |
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