PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
1,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Palatina de Inversiones SICAV
Palatina de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167793001 | 1,52€ | 6,19% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167793001
Clase única
2024+5,43%
5 años+7,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Palatina de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,79%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
8,56%
Máxima caída
-12,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,9%
Servicios Financieros
11,7%
Industriales
10,9%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
8,5%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
67,4%
Zona Euro
37,9%
Estados Unidos
17,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Reino Unido
4,7%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,4%
Bonos
30,7%
Cash
1,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,3%
Largecap
25,6%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 748.765€ | 7,62% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868 | 507.980€ | 5,17% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 506.800€ | 5,15% |
Pictet-USD Government Bonds HI EURLU1226265632 | 499.860€ | 5,08% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 325.547€ | 3,31% |
Echiquier Entrepreneurs GFR0013111382 | 247.308€ | 2,52% |
Ferrari NVNL0011585146 | 224.625€ | 2,28% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 220.760€ | 2,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 204.204€ | 2,08% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 204.690€ | 2,08% |
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