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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Palatina de Inversiones SICAV
Palatina de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167793001 | 1,62€ | 7,88% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167793001
Clase única
2025+4,27%
5 años+10,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Palatina de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,48%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-7,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-12,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,2%
Salud
9,8%
Servicios Financieros
8,3%
Industriales
7,6%
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
57,2%
Zona Euro
28,4%
Estados Unidos
17,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
3,5%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,2%
Bonos
31,5%
Cash
8,2%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,9%
Largecap
16,3%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 554.645€ | 4,82% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868 | 519.787€ | 4,52% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 433.277€ | 3,77% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 431.165€ | 3,75% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 359.808€ | 3,13% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 338.744€ | 2,95% |
Echiquier Entrepreneurs GFR0013111382 | 279.362€ | 2,43% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 274.393€ | 2,39% |
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704 | 270.889€ | 2,36% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 268.760€ | 2,34% |
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