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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
12,5M€
Fecha de inicio
5/09/2014
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Palatina de Inversiones SICAV
Palatina de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167793001 | 1,64€ | 7,88% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167793001
Clase única
2025+5,41%
5 años+8,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Palatina de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,11%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-12,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,5%
Salud
9,3%
Tecnología
9,0%
Consumo Cíclico
8,8%
Industriales
7,7%
Energía
4,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
57,7%
Zona Euro
27,9%
Estados Unidos
20,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,2%
Bonos
29,7%
Cash
8,0%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,7%
Largecap
14,4%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
7,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian Euro Credit IF1 EURLU2553550315 | 578.963€ | 4,94% |
iShares Eur GovtBdIdx (IE) Instl Acc EURIE0031080868 | 538.905€ | 4,60% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 448.039€ | 3,83% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 442.506€ | 3,78% |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH AccIE0032876397 | 369.218€ | 3,15% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 344.783€ | 2,94% |
Echiquier Entrepreneurs GFR0013111382 | 291.828€ | 2,49% |
Compra Futuro|us Treasury 4,5% 31/05/2029|1000|fis | 286.014€ | 2,44% |
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704 | 277.657€ | 2,37% |
Alphabet Inc Class A | 258.701€ | 2,21% |
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