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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
23/09/2009
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gaminiz Inversiones SICAV
Gaminiz Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167852039 | 1,58€ | 3,86% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167852039
Clase única
2025-5,80%
5 años+7,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gaminiz Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,81%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-7,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-14,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,6%
Industriales
13,0%
Servicios Financieros
12,9%
Salud
10,7%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
5,8%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Estados Unidos
51,8%
Zona Euro
22,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Reino Unido
5,8%
Mercado Emergente
5,0%
Japón
4,3%
Asia Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,6%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-4,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
39,6%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on MSCI Emerging Market Index Future | 657.646€ | 5,06% |
Microsoft Corp | 426.461€ | 3,28% |
Amazon.com Inc | 343.523€ | 2,64% |
Meta Platforms Inc Class A | 333.291€ | 2,56% |
Oracle Corp | 321.922€ | 2,48% |
Future on TOPIX Index Future | 323.160€ | 2,48% |
Applied Materials Inc | 283.558€ | 2,18% |
NVIDIA Corp | 266.434€ | 2,05% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 236.220€ | 1,82% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 228.812€ | 1,76% |
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