Gaminiz Inversiones SICAV

1,71
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M
Patrimonio de la clase
13,3M
Fecha de inicio
23/09/2009
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Announcement
5/04/2019
SimplifiedProspectus
19/04/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gaminiz Inversiones SICAV
ES0167852039
Clase única
2025+1,55%
5 años+7,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Gaminiz Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,72%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
30,5%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
Salud
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
56,6%
Zona Euro
26,2%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Japón
3,6%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
103,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,7%
Largecap
30,9%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on MSCI Emerging Market Index Future
645.2095,00%
Microsoft Corp
585.5474,54%
NVIDIA Corp
410.3183,18%
Amazon.com Inc
378.2702,93%
Oracle Corp
338.9592,63%
iShares Russell 2000 ETF
316.1292,45%
Meta Platforms Inc Class A
273.0142,12%
Siemens AGDE0007236101
255.3101,98%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
245.8411,91%
Vinci SAFR0000125486
239.3761,86%
Datos a

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Categoría
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