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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
23/09/2009
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gaminiz Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167852039 | 1,86€ | 11,00% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167852039
Clase única
2025+10,81%
5 años+7,93%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gaminiz Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,96%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,00%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,93%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,8%
Servicios Financieros
14,8%
Consumo Cíclico
12,8%
Industriales
12,8%
Salud
7,2%
Servicios de Comunicación
6,2%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
2,8%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
53,8%
Zona Euro
28,5%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
5,0%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
113,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-13,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
32,4%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Fut. Fut Euro Emini Fut Sep25 Cme | 1.585.820€ | 11,40% |
Future on MSCI Emerging Market Index Future | 612.582€ | 4,40% |
Microsoft Corp | 593.311€ | 4,26% |
NVIDIA Corp | 536.514€ | 3,86% |
Oracle Corp | 392.936€ | 2,82% |
Amazon.com Inc | 324.084€ | 2,33% |
iShares Russell 2000 ETF | 271.501€ | 1,95% |
Meta Platforms Inc Class A | 268.191€ | 1,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 268.580€ | 1,93% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 255.489€ | 1,84% |
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