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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,3M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
23/09/2009
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gaminiz Inversiones SICAV
Gaminiz Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167852039 | 1,75€ | 9,17% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167852039
Clase única
2025+3,96%
5 años+8,69%
Riesgo7 / 7
Gastos1,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gaminiz Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
12,90%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
15,3%
Industriales
12,4%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
8,4%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
56,6%
Zona Euro
26,2%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Japón
3,6%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,7%
Largecap
30,9%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on MSCI Emerging Market Index Future | 645.209€ | 5,00% |
Microsoft Corp | 585.547€ | 4,54% |
NVIDIA Corp | 410.318€ | 3,18% |
Amazon.com Inc | 378.270€ | 2,93% |
Oracle Corp | 338.959€ | 2,63% |
iShares Russell 2000 ETF | 316.129€ | 2,45% |
Meta Platforms Inc Class A | 273.014€ | 2,12% |
Siemens AGDE0007236101 | 255.310€ | 1,98% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 245.841€ | 1,91% |
Vinci SAFR0000125486 | 239.376€ | 1,86% |
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