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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Pacjor Siglo XXI SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167865031 | 1,75€ | 3,88% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167865031
Clase única
2025+3,55%
5 años+1,69%
Riesgo7 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pacjor Siglo XXI SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,48%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
1,78%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
3,00%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,0%
Servicios Financieros
3,5%
Industriales
2,0%
Consumo Cíclico
1,6%
Salud
1,5%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
16,1%
Estados Unidos
8,3%
Zona Euro
5,9%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
83,5%
Acciones
16,5%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,1%
Largecap
5,4%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 263.156€ | 7,61% |
Accor SA 3.88%FR001400OJO2 | 205.375€ | 5,94% |
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 188.937€ | 5,47% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 179.596€ | 5,20% |
Bankinter SA 0.62%ES0213679JR9 | 177.753€ | 5,14% |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap EUR HLU0276014130 | 173.483€ | 5,02% |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EURIE00B2NGJY51 | 154.029€ | 4,46% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 153.343€ | 4,44% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 144.041€ | 4,17% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 134.326€ | 3,89% |
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