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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pacjor Siglo XXI SICAV
Pacjor Siglo XXI SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167865031 | 1,71€ | 3,12% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167865031
Clase única
2025+1,24%
5 años+2,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pacjor Siglo XXI SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,90%
Volatilidad
1,70%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-3,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
0,1%
Reino Unido
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
85,7%
Cash
13,1%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,5%
Acciones
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 401.862€ | 11,38% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 258.691€ | 7,32% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 235.426€ | 6,67% |
Spain (Kingdom of)ES0L02504113 | 194.162€ | 5,50% |
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 188.478€ | 5,34% |
Bankinter SA 0.62%ES0213679JR9 | 177.878€ | 5,04% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 174.153€ | 4,93% |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap EUR HLU0276014130 | 167.540€ | 4,74% |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EURIE00B2NGJY51 | 150.258€ | 4,25% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 149.690€ | 4,24% |
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