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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Patrimonial Glocesa SICAV
Patrimonial Glocesa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168761031 | 1,37€ | 2,72% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168761031
Clase única
2025-1,27%
5 años+4,33%
Riesgo7 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Patrimonial Glocesa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,48%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-12,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
8,1%
Industriales
6,5%
Servicios Financieros
5,6%
Salud
4,6%
Inmobiliario
4,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
48,0%
Estados Unidos
25,5%
Zona Euro
12,5%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,1%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
0,6%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,6%
Bonos
36,3%
Otros activos
10,1%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,9%
Mediumcap
14,4%
Largecap
13,5%
Smallcap
7,4%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 309.184€ | 6,14% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 293.216€ | 5,82% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 288.557€ | 5,73% |
Lierde SICAVES0158457038 | 278.010€ | 5,52% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 234.165€ | 4,65% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 228.422€ | 4,54% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 224.896€ | 4,47% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2LU1956839564 | 222.067€ | 4,41% |
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EURLU0141799097 | 221.206€ | 4,39% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 220.162€ | 4,37% |
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