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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Patrimonial Glocesa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168761031 | 1,53€ | 8,59% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168761031
Clase única
2025+10,00%
5 años+3,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Patrimonial Glocesa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,95%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,59%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
6,9%
Servicios Financieros
5,9%
Inmobiliario
4,2%
Salud
4,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
47,3%
Estados Unidos
25,0%
Zona Euro
12,2%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,5%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,3%
Bonos
30,7%
Cash
12,5%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,9%
Mediumcap
13,9%
Largecap
12,4%
Smallcap
7,7%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 377.426€ | 6,94% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 325.261€ | 5,98% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 323.810€ | 5,95% |
Lierde SICAVES0158457038 | 304.348€ | 5,59% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 251.082€ | 4,61% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 248.849€ | 4,57% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 244.276€ | 4,49% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 242.337€ | 4,45% |
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EURLU0141799097 | 240.460€ | 4,42% |
Nomura Fds US High Yield Bond I EUR HIE00B78FDY06 | 233.669€ | 4,29% |
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