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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Patrimonial Glocesa SICAV
Patrimonial Glocesa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0168761031 | 1,43€ | 5,93% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0168761031
Clase única
2025+2,59%
5 años+4,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Patrimonial Glocesa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,66%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-7,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
8,41%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
8,5%
Industriales
6,5%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
4,6%
Inmobiliario
4,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
48,1%
Estados Unidos
26,8%
Zona Euro
11,8%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,2%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
0,5%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,7%
Bonos
34,1%
Otros activos
10,4%
Cash
2,3%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,5%
Mediumcap
14,6%
Largecap
12,2%
Smallcap
7,7%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 337.582€ | 6,40% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 317.129€ | 6,01% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 302.488€ | 5,74% |
Lierde SICAVES0158457038 | 273.389€ | 5,18% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 236.331€ | 4,48% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2LU1956839564 | 233.966€ | 4,44% |
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EURLU0141799097 | 233.603€ | 4,43% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 228.808€ | 4,34% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 227.916€ | 4,32% |
Nomura Fds US High Yield Bond I EUR HIE00B78FDY06 | 226.204€ | 4,29% |
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