C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CF General Inversiones Fin. SICAV
CF General Inversiones Fin. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169070036 | 9,20€ | 8,56% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169070036
Clase única
2024+6,03%
5 años+8,79%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV CF General Inversiones Fin. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,94%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,1%
Consumo Cíclico
20,0%
Salud
17,2%
Tecnología
13,0%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Financieros
4,0%
Servicios Públicos
2,9%
Energía
2,5%
Inmobiliario
0,7%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
41,7%
Estados Unidos
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,3%
Asia Emergente
3,1%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,0%
Bonos
6,1%
Otros activos
0,6%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,0%
Largecap
29,3%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 624.210€ | 12,59% |
Hermes International SAFR0000052292 | 298.500€ | 6,02% |
Caterpillar Inc | 293.156€ | 5,91% |
DSV ASDK0060079531 | 274.244€ | 5,53% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 258.900€ | 5,22% |
AbbVie Inc | 246.960€ | 4,98% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 232.600€ | 4,69% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 223.986€ | 4,52% |
GS India Equity Base Acc USDLU0333810181 | 157.779€ | 3,18% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 155.244€ | 3,13% |
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