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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alkarika SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169092030 | 17,46€ | 5,74% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169092030
Clase única
2025+4,09%
5 años+3,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alkarika SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,91%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-2,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
2,0%
Consumo Cíclico
1,6%
Salud
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Industriales
1,0%
Energía
0,9%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
12,1%
Estados Unidos
7,9%
Zona Euro
2,3%
Japón
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
81,2%
Acciones
13,2%
Cash
3,4%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,2%
Smallcap
2,4%
Largecap
2,3%
Mediumcap
1,9%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 750.079€ | 8,27% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 621.860€ | 6,86% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 608.556€ | 6,71% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 580.409€ | 6,40% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 550.571€ | 6,07% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 485.138€ | 5,35% |
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400 | 407.966€ | 4,50% |
Fidelity Glb Shrt Dur Inc Y-Acc-EURLU0766124803 | 407.345€ | 4,49% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 365.796€ | 4,04% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889 | 362.020€ | 3,99% |
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