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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alkarika SICAV
Alkarika SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169092030 | 16,48€ | 2,08% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169092030
Clase única
2025-1,74%
5 años+3,05%
Riesgo7 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alkarika SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
3,09%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,9%
Servicios Financieros
4,7%
Energía
3,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Salud
2,6%
Industriales
2,4%
Consumo Cíclico
2,0%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
23,4%
Estados Unidos
10,3%
Zona Euro
8,9%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,9%
Acciones
27,3%
Cash
2,4%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,6%
Largecap
9,6%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 467.921€ | 5,18% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I(USD)IE00BZ01QS72 | 460.870€ | 5,10% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 460.938€ | 5,10% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 408.326€ | 4,52% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 401.725€ | 4,45% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 360.326€ | 3,99% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889 | 359.722€ | 3,98% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 344.936€ | 3,82% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 327.415€ | 3,63% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 320.601€ | 3,55% |
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