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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,4M€
Patrimonio de la clase
9,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alkarika SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0169092030 | 17,40€ | 5,14% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0169092030
Clase única
2025+3,74%
5 años+2,47%
Riesgo7 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alkarika SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,34%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-2,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-10,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,0%
Servicios Financieros
4,8%
Industriales
3,3%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
2,0%
Energía
1,4%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
23,1%
Estados Unidos
14,0%
Zona Euro
7,3%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Reino Unido
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,8%
Acciones
24,7%
Cash
1,0%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,1%
Largecap
7,5%
Smallcap
2,4%
Mediumcap
2,3%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 620.400€ | 6,87% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 559.764€ | 6,20% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 538.212€ | 5,96% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 517.355€ | 5,73% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 497.424€ | 5,51% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 482.440€ | 5,34% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 476.298€ | 5,27% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 370.745€ | 4,10% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889 | 366.330€ | 4,06% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005365165 | 341.055€ | 3,78% |
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