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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,3M€
Patrimonio de la clase
37,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Platino Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170131033 | 1,44€ | 4,82% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170131033
Clase única
2025+3,73%
5 años+1,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Platino Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-2,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,4%
Tecnología
5,2%
Salud
4,2%
Consumo Cíclico
3,0%
Industriales
3,0%
Servicios de Comunicación
2,1%
Energía
1,9%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
27,9%
Estados Unidos
13,4%
Zona Euro
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,6%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
32,2%
Otros activos
31,7%
Acciones
28,2%
Cash
7,4%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,2%
Largecap
10,3%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lumyna Asn Pac Dbt Govt UCITS EUR B AccLU1720795126 | 6.975.347€ | 7,28% |
Lumyna American Dbt Govt UCITS EUR B AccLU2479965910 | 5.687.633€ | 5,94% |
Lumyna European Dbt Govt UCITS EUR B AccLU2479963386 | 5.588.687€ | 5,83% |
Lumyna American Dbt Crdt UCITS EUR B AccLU2479960523 | 4.116.506€ | 4,30% |
Lumyna Amer Dbt Sctsd UCITS EUR B AccLU1720795803 | 3.508.068€ | 3,66% |
Polen Capital Focus US Gr USD D InstlUnHIE00BDC40F56 | 3.230.079€ | 3,37% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 3.152.517€ | 3,29% |
Lumyna European Dbt Crdt UCITS EUR B AccLU1720794400 | 2.538.929€ | 2,65% |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR PLU0366536711 | 2.234.126€ | 2,33% |
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267 | 1.484.454€ | 1,55% |
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