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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
96,5M€
Patrimonio de la clase
96,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Platino Financiera SICAV
Platino Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170131033 | 1,41€ | 2,81% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170131033
Clase única
2025+1,32%
5 años+1,55%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Platino Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,41%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-5,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,5%
Servicios Financieros
4,9%
Salud
4,6%
Consumo Cíclico
3,3%
Industriales
2,9%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
28,3%
Estados Unidos
14,0%
Zona Euro
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,5%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,8%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
32,1%
Bonos
30,2%
Acciones
28,2%
Cash
8,6%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,0%
Largecap
10,8%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lumyna Asn Pac Dbt Govt UCITS EUR B AccLU1720795126 | 7.383.143€ | 7,89% |
Lumyna European Dbt Govt UCITS EUR B AccLU2479963386 | 5.550.491€ | 5,93% |
Lumyna American Dbt Govt UCITS EUR B AccLU2479965910 | 5.541.171€ | 5,92% |
Lumyna American Dbt Crdt UCITS EUR B AccLU2479960523 | 4.023.611€ | 4,30% |
Lumyna Amer Dbt Sctsd UCITS EUR B AccLU1720795803 | 3.407.706€ | 3,64% |
Polen Capital Focus US Gr USD D InstlUnHIE00BDC40F56 | 3.385.589€ | 3,62% |
Robeco BP US Large Cap Equities I $LU0474363545 | 3.239.103€ | 3,46% |
Lumyna European Dbt Crdt UCITS EUR B AccLU1720794400 | 2.508.111€ | 2,68% |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR PLU0366536711 | 2.207.930€ | 2,36% |
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267 | 1.442.249€ | 1,54% |
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