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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,1M€
Patrimonio de la clase
18,1M€
Fecha de inicio
31/12/2004
Comisión de gestión
0,310%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Pluscapital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170268033 | 30,83€ | 9,33% | 1€ | 0,310% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170268033
Clase única
2025+14,88%
5 años+6,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pluscapital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,74%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-0,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,33%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
6,23%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,0%
Tecnología
7,2%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Industriales
3,7%
Energía
3,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Consumo Cíclico
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
45,7%
Zona Euro
29,6%
Estados Unidos
9,1%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Australasia
0,5%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,5%
Acciones
48,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Otros activos
-0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,9%
Largecap
15,5%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 597.764€ | 3,67% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91 | 559.169€ | 3,43% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 557.002€ | 3,42% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 504.760€ | 3,10% |
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USDLU0441855128 | 460.730€ | 2,83% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 443.597€ | 2,72% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 442.320€ | 2,72% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 359.375€ | 2,21% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 337.981€ | 2,08% |
BGF World Healthscience I2LU1960219225 | 329.289€ | 2,02% |
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