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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
31/12/2004
Comisión de gestión
0,310%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pluscapital SICAV
Pluscapital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0170268033 | 28,79€ | 7,58% | 1€ | 0,310% |
*Rentabilidad anualizada
ES0170268033
Clase única
2025+7,27%
5 años+5,75%
Riesgo7 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Pluscapital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,47%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-0,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,75%
Volatilidad
6,41%
Máxima caída
-8,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,1%
Salud
7,1%
Tecnología
4,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,7%
Servicios Públicos
3,6%
Industriales
3,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Consumo Cíclico
2,4%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,6%
Zona Euro
23,7%
Estados Unidos
9,5%
Mercado Emergente
2,7%
Reino Unido
2,6%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Australasia
0,5%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,3%
Bonos
43,1%
Cash
12,1%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,1%
Largecap
16,7%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92 | 1.136.147€ | 7,46% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91 | 559.570€ | 3,67% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 558.403€ | 3,66% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 489.462€ | 3,21% |
JPM Asia Pacific Equity I (acc) USDLU0441855128 | 448.455€ | 2,94% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 447.204€ | 2,93% |
BGF World Healthscience I2LU1960219225 | 375.877€ | 2,47% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 353.883€ | 2,32% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 313.971€ | 2,06% |
Thales SA 3.62%FR001400IIO6 | 306.904€ | 2,01% |
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